2012年08月17日（周五）宁波敢死队市场传闻及消息点评

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08月17日（周五）宁波敢死队市场传闻及消息点评

【最新传闻】
    传闻：围海股份（002586）台风启德明日登陆，国家防总启防汛台风四级应急响应、
    传闻：宁夏建材（600449）宁夏保障性安居工程开工建设7.37万套
    传闻：人参有望在近期正式获批为食品，从而打开巨大消费空间，相关康美药业（600518）、紫鑫药业（002118）、益盛药业（002566）。
    传闻：天音控股（000829）由于看好白酒等业务发展前景，北京某大型基金二季度大举建仓，且7月以来仍在增持。
    传闻：据悉，国家安监总局正在组织对2008年出台的“安全生产专用设备企业所得税优惠目录”进行修订，有望于年底前出台，目前已在安全生产专用设备试水的上市公司包括天地科技（600582.煤矿）、梅安森（300275.矿山）、江特电机（002176.电力）、机器人（300024.道路交通）等。
    传闻：“广州南沙新区发展规划”即将上报国务院批复，在南沙区注册的上市公司仅有东陵粮油（000893），设有基地的有广船国际（600585）、中远航运（600428）。
    传闻：中航精机（002013）华夏、方正等多家机构近期赴公司调研，看好重组前景。公司已向证监会递交了全部材料，并于近日通过了未来三年股东回报规划，重组方案已具上会条件。据机构最新测算，中航精机置入7家公司后，每股收益可达约0.6元。
    传闻：九龙电力（600292）重庆市近日召开页岩气发展专题工作会议，力争成为全国页岩气综合开发利用的主战场。
    传闻：商务部网站转发安徽省商务厅通知，拟在全省开展特色商业街区、商贸功能区、中央商务区示范创建，相关合肥百货、合肥城建。
    传闻：尔康制药（300267）公司抗生素业务目前国内只有两个厂家可以生产原料，月底会有一个新药重新招标，将带来公司业绩快速增长。
    传闻：皖维高新（600063）蒙维科技PVA（聚乙烯醇）项目二期工程已建成，近期有望投产。
    传闻：日前，五部委联合下发”关于做好2012年公立医院改革工作的通知“，相关医药流通和医药商店概念股：海虹控股（000503）、上海医药（601607）等。
    传闻：宁波敢死队人士透露，昨日盘后，来自于深圳的敢死队经理无奈地表示，“震荡筑底是一个漫长的过程，所以我们不猜测底部”。 他表示，最近都是调研比较多，“多动多亏，不如不动。”至于调研的板块，他表示主要以医药，消费板块的上市公司为主。
    传闻：券商人士透露，华泰证券广州某证券营业部理财人员透露，磷矿的稀缺性正在逐步体现，而磷矿整合的步伐也正在加快 , 而国家有序、集约化开发磷矿石资源对相关产业链上市公司是一个长期利好，“受益于工信部发布的磷铵生产准入条件，磷矿整合步伐加快，黄磷供不应求导致磷酸盐产品价格大幅上涨，推动公司盈利大增。六国化工(600470)十分值得关注”。
                                   
【消息传闻点评】
    传闻：粤传媒（002181）广东文化产业振兴规划2011-2015印发
    点评： 广东省政府办公厅近日印发《广东省文化产业振兴规划（2011-2015年）》，提出到2015年，文化产业成为广东省重要的支柱产业，将广东省建设成为全国文化产业示范区和在亚太地区具有较强竞争力的文化创意中心。《规划》提出，“十二五”期间，全省文化产业增加值力争实现年均增长12%以上，到2015年占全省gdp的比重达到6.5%以上，文化服务业增加值达到2200亿元，占文化产业宁波敢死队联系合作QQ:2605688412增加值的比重超过45%.广东将打造资产和销售过百亿元、核心竞争力强的龙头文化企业。《规划》提出主要措施包括重点扶持广州日报报业集团等做大做强，并支持重点平面传媒集团上市，推动平面媒体数字化转型，建立适应全媒体发展的生产体系。
    粤传媒是首家获中宣部和国家新闻出版总署批准并在主板上市公司，是a股中首只通过ipo上市报业股，公司在广东省内竞争优势比较明显，未来还将加大对省外广告业务开拓。公司目前拥有报纸印刷，商业(彩色)印刷和包装品印刷三大类业务。公司印务分公司为亚洲最大综合印务基地，占地面积达4万多平方米，具有亚洲一流印刷设备和厂房。 广东出台文化产业振兴规划，对公司而言属于中长期的利好消息，但二级市场反应已经比较充分，对短期股价提振作用有限，投资者需冷静分析。  
  
    传闻：南大光电（300346）考虑在时机成熟时参股上游企业
    点评：南大光电主要从事光电新材料mo源的研发、生产和销售，是全球主要的mo源生产商。2010年国内市场份额在60%以上，全球市场份额约15%。mo源即高纯金属有机源，是制备led、新一代太阳能电池、相变存储器、半导体激光器、射频集成电路芯片等的核心原材料，在半导体照明、信息通讯、航天等领域有极重要的作用。
    公司产品主要原材料是稀有金属镓和铟，中国是世界上镓和铟资源最为丰富的国家，其储量均占全球总储量的70%以上，尽管短期内上游供给问题不大，但考虑到未来新进入者的竞争以及技术壁垒在长期仍会被打开，毛利率降下（暂不考虑技术创新）将会是大概率事件，因此要保持较高的盈利水平，向上游拓展降低生产成本是非常理想的战略；另一方面，国家对稀有金属保护力度加大，未来必将继续扩大收储范围以及加强市场整合力度，上游价格上升预期强烈，也是导致公司将产业链向上游延伸的重要原因。最后，公司在ipo招股说明书中也曾经提及到在适当的时机向上游延伸的说法，因此南大光大未来收购上游企业机会极大。但由于时间点无法确定，投资者需要冷静分析事件对二级市场股价的当期影响，避免盲目跟风炒作。
   
★温家 宝：经济运行正出现积极变化
    8月14日至15日，温家 宝到浙江杭州、湖州、嘉兴等地，调研经济运行情况。温家 宝指出，当前我国经济发展的基本面是好的，一些领域出现积极变化，保持经济平稳较快发展具备不少有利条件。同时也要清醒地看到，经济趋稳的基础还不牢固，经济困难可能还会持续一段时间。越是在困难情况下，越要增强信心，各级领导要有信心，广大企业要有信心，整个社会要有信心。要按照中央的统一部署，密切跟踪分析形势，及时发现 经济运行中的新情况、新问题，并结合本地区、本部门实际，创造性地开展工作。我们有条件、有能力，也一定能够实现今年经济社会发展目标。　
    点评：今年以来，中央按照“稳增长、调结构、惠民生”的要求，采取了一系列调控措施，已经并将继续对促进经济发展、结构调整、转变发展方式和改善民生发挥重要作用。温总理此行的目的概括起来就是八个字：增强信心，关注就业。在经济比较困难的情况下，必须高度重视就业工作。要坚持就业优先的战略，扎实推进稳定就业的工作部署。
    当前A股市场的调整主要受以下两方面因素影响：一方面，上周后期国家统计局公布的7月份各项宏观数据均在一定程度上低于市场预期，表明当前国内经济依然处于下滑态势中。另一方面，近期管理层并未进一步出台更多的稳增长政策，这同样在很大程度上加剧了市场的担忧心理，亦成为本周以来两市再度向下调整的重要原因。温总理重提信心，并对7月份数据作出正面解读，似乎预示更多稳增长政策不急于推出。
   
★上交所：上市公司现金分红政策指引将出台
    上交所今日发布《上市公司现金分红指引(征求意见稿)》，拟引导和推动上市公司建立持续、稳定、科学和透明的分红机制，促进资本市场理性投资、长期投资和价值投资，实现长期资金入市与现金分红之间的良性互动。征求意见将在8月30日结束，拟明年施行。
    点评：《指引》并非强制性政策，主要目的在于鼓励和引导上市公司分红，不过对于不分红的上市公司将会起到较大的约束作用。目前证监会、各地证监局也在持续推动此项工作，预计未来上市公司分红水平会普遍提高，分红比例持续在50% 以上的公司，可以在再融资、重组等方面给予“绿色通道”等政策支持。虽然只是征求意见稿，但管理层鼓励上市公司现金分红的用意已非常明显，这样将大大提高股票市场对养老金、企业年金、保险与公积金等长期资金的吸引力，增加长期资金入市规模与投资比重，促进股票市场平稳发展，避免市场出现习惯性的大起大落。
  
★转融资或先推出刺激做多 预测最大注资约1200亿
    8月18日，证券金融公司、证券交易所、中登公司、国泰君安等具备试点资格的券商将参加最后一轮通关测试，呼声已久的转融通业务极有可能于下周正式开展。不过，转融资业务或将首先推出，而转融券业务目前尚未有明确的时间表。
    “在目前市场较为低迷下推出转融通业务，尤其是先推出转融资，再推出转融券，最大可为市场注入约1200亿资金。”国泰君安相关负责人表示，先融资再融券将有助刺激做多热情，也有助于消化大小非减持对市场的冲击，从而达到稳定市场的目的。
    点评：转融通也有望成为进入下半年以来首个落地的政策。转融通业务本身具有转融资与转融券、做多与做空的双重功能。根据海外市场经验，转融通业务中转融资业务占绝大多数。而且中国股市20余年来，大多数投资者都没有面对做空的经历和经验，长期形成的单边思维难以适应市场发展，现在投资者将不得不去适应一个双边操作的市场。所以，有转融资业务可能会先推出，为了呵护市场的做多热情，激发股市向上的动力。
  
★深圳前海明年将掀起建设热潮 规模或达千亿
    前海管理局局长郑宏杰15日表示，前海填海软基处理工作今年将基本完成，明年前海将进入全新的开发建设阶段，据测算，“基础建设大约需要600亿元，整体完成大概需要1000亿元。”
    点评：前海作为粤港金融合作的主要载体，将是内地与香港加强合作的最大受益方。政策的出台将使得前海概念股从“概念”走向“实质受益”，短期来看，最可能从前海开发中分得大蛋糕的深圳本地地产股、国资系统的上市公司将最先受益。中长期看，总部在深圳，甚至广东省的公司，都将享受政策红利。
   
★道指微跌0.06% 纳指收高0.46%
    美东时间8月15日16:00，道琼斯工业平均指数下跌7.36点，收于13164.78点，跌幅为0.06%；纳斯达克综合指数上涨13.95点，收于3030.93点，涨幅为0.46%；标准普尔500指数上涨1.60点，收于1405.53点，涨幅为0.11%。经济数据面，美国劳工部宣布，7月消费者价格指数(CPI)环比持平。纽约联储宣布，8月的纽约州制造业指数为-5.9点。全美房地产建筑商协会(NAHB)报告称，8月份的房地产建筑商信心指数攀升至37点，创2007年2月以来新高。
    点评：周三美国股市收盘涨跌不一。经济数据好坏参半，空头与多头都在谨慎观望，股市成交清淡。
  
★纽约原油期货收盘上涨1%
    北京时间8月16日凌晨消息，当日，纽约商业交易所(NYMEX)9月份交割的轻质原油期货价格上涨90美分，报收于每桶94.33美元，涨幅为1%，创下自5月14日以来的最高收盘价。在第二季度中，纽约原油期货价格已经上涨了11%，本月迄今的涨幅为7.1%。在美国能源部发布库存报告以前，纽约油价曾触及每桶92.91美元的低点。伦敦ICE欧洲期货交易所9月份交割的北海布伦特原油期货价格上涨2.22美元，报收于每桶116.25美元，涨幅为1.9%。按收盘价计算，北海布伦特原油期货与纽约轻质原油期货之间的差价为每桶21.92美元，比昨天扩大1.32美元。
    点评：纽约原油期货价格周三收盘上涨，创下自5月中旬以来的最高收盘价，原因是据美国政府发布的报告显示，上周原油库存的降幅超出预期。
  
★纽约黄金期货收盘上涨0.3%
    北京时间8月16日凌晨消息，当日，纽约商业交易所(NYMEX)下属商品交易所(COMEX)12月份交割的黄金期货价格上涨4.20美元，报收于每盎司1606.60美元，涨幅为0.3%。在过去四个月时间里，纽约金价未能突破每盎司1525美元到每盎司1680美元的成交价区间，原因是美联储及全球其他央行并未推出 更多的经济刺激性措施，令市场感到失望。据周二发布的 监管文件显示，对冲基金经理约翰-保尔森(John Paulson)在第二季度中增持了黄金ETF基金SPDR Gold Trust的股份，这是他自2009年第一季度以来首次增持该基金股份，促使市场 相信今年金价仍有上行空间。但与此同时，其他金属期货价格则收盘下跌，原因是投资者关注的焦点是纽约州制造业活动的下滑。
    点评：纽约黄金期货价格周三收盘上涨，扭转此前两个交易日的连续下跌走势，主要由于多份宏观经济报告表现良好，促使市场信心广泛增强，从而对黄金期货市场形成了支撑。美国通胀数据增强了市场有关美联储将推出更多货币刺激性措施的希望，且一位著名对冲基金经理对黄金期货的风险偏好也对投资者信心形成了支撑。
  
★亚泰集团拟在罗先投建工业园
    8月15日晚，亚泰集团发布公告称，为实现在朝鲜民主主义人民共和国的战略拓展，2012年8月14日，公司与朝鲜罗先市人民委员会签订了《中朝罗先经济贸易区亚泰(罗先)建材工业园区投资合作框架协议》。公告称，亚泰集团将与罗先市人民委员会共同投资建设亚泰(罗先)建材工业园。建材工业园主要包括水泥粉磨生产线、商品混凝土加工生产线、干粉砂浆加工生产线、市政构件生产线、建筑工业化构件生产线及其他建材产品。建材工业园占地面积约为50万平方米，位置位于雄尚港周边，合作期限50年。水泥粉磨生产线力争 2012年9月动工兴建(在电力供应确保的前提下)，预计12个月内建成投产。其他项目按市场需求分期进行。
    点评：亚泰集团是东北水泥龙头企业，在吉林、黑龙江的市场占有率居于垄断地位。由于亚泰(罗先)建材工业园项目属于长期项目，短期内对公司业绩影响不大。
★中国宝安(000009)转让股权获2.6亿巨额收益
    为盘活公司存量低效资产，回笼资金集中发展主业，中国宝安拟将旗下三家上海公司的全部股权转让给上海贵灵实业有限公司，转让价约3.68亿元。由于贵灵公司承诺代上海三家公司偿还其对中国宝安的欠款共计约4.32亿元，此次转让将为中国宝安回笼资金8亿元，预计产生约2.6亿元的投资收益。根据公告，这三家公司分别为上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司和上海宝安物业有限公司，均为中国宝安100%持股子公司。截至今年6月30日，这三家公司对中国宝安欠款共计约4.32亿元。而转让后，中国宝安将不再持有 这三家公司的股权。
    点评：目前，高新技术、房地产和生物医药是中国宝安的三大主导业务，公司还涉猎石墨烯等相关产品。分析认为，此番出售表明中国宝安做大主业之决心。
★福建出台医药十二五规划 金达威、片仔癀获重点扶持
    福建省经贸委日前出台《福建省医药工业“十二五”发展规划》，明确提出着力引导企业战略性并购重组，壮大产业规模，到2015年实现工业总产值550亿元，年均增长25%。当地上市公司中，金达威的营养强化剂项目入选“十二五”重点项目、片仔癀入选“十二五”重点培育骨干企业。据规划，福建将鼓励实施重组整合，支持医药企业间的上下游整合，完善产业链，提高资源配置效率。培育形成销售收入达15亿元以上龙头骨干工业企业3家，10至15亿元的3家，完成3家医药企业上市融资。
    点评：而被列入福建省医药工业“十二五”重点项目的金达威营养强化剂项目就建设在厦门海沧新阳工业区。该项目总投资1.25亿元，其中，固定资产投资1.19亿元，主要建设生产车间、生产辅助建筑、实验和化验中心及办公场所等。项目建设年产5000吨的营养强化剂和添加剂系列产品产能，达产后预计产值约3亿元。
  
★中国移动战略投资科大讯飞(002230)
    日前从知情人士处获悉，中国移动已经基本完成了对上市公司科大讯飞的审计，根据双方协议，中国移动将以入股的方式成为科大讯飞的战略投资者。实际上，8月12日，科大讯飞已经发布了停牌公告，表示“正在筹划以非公开发行方式引进战略投资者事宜，预计于8月17日公告相关信息并复牌”。由于中国移动上市公司将于17日发布中期业绩 ，预计双方将在业绩发布后正式公布合作细节。
    点评：过去几年，科大讯飞一直快速增长，在国内语音软件领域拥有核心技术和领先优势。根据其官方网站介绍，科大讯飞在中文语音行业占有70%以上的市场份额。财报显示，2011年科大讯飞营业收入达到5.57亿元，同比增长27.74%，利润1.44亿，同比增长31.13%。
  
★鼎泰新材(002352)出口业务大幅增长
    鼎泰新材15日发布的中报显示，公司上半年国外市场开拓取得较大成果，实现出口营收1.24亿元，同比增长144.8%。公司负责人对中国证券报记者表示，由于发展中国家市场需求旺盛，带动公司出口业务收入大幅提升，目前出口业务占公司收入接近三成。公司内销收入2.70亿元，同比增长25.96%。鼎泰新材透露，1-6月份，公司共实现营业收入3.96亿元，同比增长47.3%；归属于上市公司股东的净利润2415.2万元，同比增长10.63%。预计1-9月归属于上市公司股东的净利润在3100-4000万元间，增幅在0-30%。
    点评：鼎泰新材在细分行业处于龙头地位，具有品牌优势和较高的市场知名度。随着国家电力建设投资稳步增长，预计公司仍将保持一定增幅。
  
★毒胶囊未“毒”倒武汉健民(600976)
    今年4月，“毒胶囊”事件成为了我国药企遭遇的一只“黑天鹅”，在事件爆出后，有相关胶囊产品的上市公司纷纷撇清关系。如今已过去4个多月，在相关上市公司披露中报预告或中报之际，西南药业等多家公司都不同程度地受到上述事件影响，二季度业绩出现下滑，但武汉健民的胶囊生产却不仅没受到影响，上半年胶囊剂还出现将近四成的收入增长。
    点评：小金胶囊、便通胶囊是武汉健民的主打品种，且生产壁垒较高，而武汉健民没有药品召回，或是其胶囊产品仍有较大增速的原因。同时，公司体培牛黄原料药在国家政策倾斜和检测标准规范的大前提下，全年增长可期。 更多资料查阅：