[顶牛整理] 私募绝密传闻提前曝光（2015-04-22）

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传：和佳股份(300273) 携手郑医,康复第一股已扬帆起航 　　事件:公司2015年4月17日公告与郑医管理公司就建立康复医院达成战略协议,标志着公司向康复产业进军迈出关键一步。即13日收购卫软,此次与郑医合作,都表明公司布局康复及医疗信息化两大战略的坚定决心,也将打开公司未来成长空间,2-3年看500亿市值以上,同时在肿瘤基因检测牌照放开的背景下, 公司拥有700多家肿瘤中心,流量价值非常显著,不排除公司未来通过合作或并购方式介入肿瘤精准治疗领域,坚定买入(公司股价有安全边际,目前股价仅反映原业务高增长)。 　　传：恒瑞医药(600276) 国际化成增长新引擎,剑指千亿市值 　　近日,恒瑞医药(600276)公告2015年一季报,报告期内实现营业收入22.04亿元,同比增长28.03%,实现归属母公司净利润5.47亿元,同比增长40.23%,基本每股收益为0.36元。公司业绩超出市场预期。 　　传：华孚色纺(002042) 拆迁补偿收入确认,促Q1业绩大幅增长 　　净利大幅增长,非经常性损益贡献净利37%. 　　15Q1公司实现收入16.07亿、同比增1.06%;净利润8442万,同比增67.74%,EPS0.1元,扣非净利同比增39.82%。净利大幅增长主要受益于毛利率升、营业外收入大幅增长103%(14Q4未确认的拆迁补偿款得以确认)、非经常性损益贡献净利37%。 　　传：梦洁家纺(002397) 小品牌快速增长,股权激励条件继续达成 　　净利增长50%,受益于14Q4获得高新技术企业资格。 　　14年公司实现营业收入15.66亿元,同比增10.08%,归母净利润1.48亿元,同比增50.27%,EPS0.49元,10派2元转增12股。扣非净利同比增51.2%,14年非经常损益包含单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1025万。 　　传：片仔癀(600436) 片仔癀(600436)品牌平台战略打开新空间 　　事件:14年营收、净利润和扣非后净利润分别为14.54亿、4.39亿、3.82亿,同比增长4.16%、2.11%、-5.51%,EPS为2.73元,基本符合市场预期。利润分配方案,每10股派发现金股利9元(含税),并每10股转增15股。 　　传：中国化学(601117)2014年年报及2015年一季报点评 关注央企出海,低估值蓝筹仍具备投资价值 　　公司发布2014年年报及2015年一季报,2014年实现营业收入为692.56亿元,同比增长12.2%,归属于上市公司股东的净利润31.66亿元,小幅下滑 5.69%,扣非后净利润33.5亿元,同比增长2.01%,基本每股收益0.64元。加权平均净资产收益率为14.13%。利润分配方案为以总股本 49.33亿股为基数,向全体股东每10股派1.05元(含税)现金股息。 　　传：恒瑞医药(600276)2015年一季报点评 厚积薄发,业绩增长提速 　　重磅品种步入收获期,制剂出口进展顺利,维持公司增持评级。2015年一季度公司营业收入22.04亿元,增长28.03%,净利润5.47亿元,增长 40.2%,EPS0.36。根据2015年一季度增长情况,公司新上重磅品种市场开拓迅速,海外制剂业务进展顺利,将带来更多业绩弹性,上调公司 2015-2016EPS预测至1.32(原为1.27)/1.65(原为1.56)元,预计2017年EPS2.04元。考虑到公司在创新药领域具有的领先优势,给予公司2015年50倍PE,上调目标价至66元,维持增持评级。 　　传：海康威视(002415) 业绩持续高增长,互联网值得期待 　　业绩持续高增长,强者恒强。 　　公司2014年实现营收172.33亿元,同比增长60.37%;实现归属上市公司股东净利润46.65亿元,同比增长52.13%;其中,前端产品维持高速增长,工程及其他业务增长迅猛。海外收入保持高速增长,国际化2.0策略效果显著。2014年公司国外实现营业收入达42.30亿元,同比增长 74.88%,毛利率高于国内,达到47.81%。2015年一季度延续良好态势,实现营业收入42.88亿元,同比增长达到65.26%,实现净利润 10.45亿元,同比增长52.14%。且公司预计,2015年1-6月净利润变动幅度在35-55%之间,仍将拥有较高成长。 　　传：恒瑞医药(600276) 创新王者,千亿市值可期 　　恒瑞医药(600276)发布2015年一季报:实现收入22.04亿元,同比增长28.03%;净利润5.47亿元,同比增长40.23%;扣非净利润5.52亿元,同比增长41.62%;EPS0.36元。 传：片仔癀(600436) 走过经营低点 迎来辉煌明天 　　片仔癀(600436)发布 2014 年年报：实现营业收入14.54 亿元，同比增长4.16%；归属于上市公司股东的净利润4.39 亿元，同比增长2.11%，EPS 为2.73 元；扣非净利润3.82 亿元，同比下降5.51%；拟每10 股转增15 股并派发红利9 元(含税). 　　传：平高电气(600312) 特高压交直流和天津中压基地共铸高增长 　　公司发布2014 年年度报告：2014 年公司实现营业收入46.05亿元，较上年同期上升20.62%；实现营业利润7.92 亿元，较上年同期增长74.51%；实现归属于上市公司股东的净利润6.93 亿元，较上年同期增长73.91%；公司基本每股收益为0.66 元，较上年同期增长34.64%。公司拟向全体股东每10 股派发现金股利5 元(含税)。同时，公司发布2015 年第一季度报告，2015 年第一季度实现营业收入6.53 亿元，同比增长4.60%，归属净利0.21 亿元，同比下降72.07%，每股收益0.018 元，同比下降74.73%。 　　传：天康生物(002100) 养殖屠宰业务将增厚业绩 　　公司2014年实现营业收入40.15亿元，同比增长7.78%，归属上市公司股东净利润2.08亿元，同比增长22.28%，实现每股收益 0.48元(其中第四季度单季实现营业收入11.70亿元，同比增长19.46%，归属上市公司股东净利润6458万元，同比增长25.12%)。盈利能力方面，综合毛利率为19.66%，同比提升2.77个百分点，加权ROE为11.74%，同比下降0.20个百分点。营运能力方面，存货周转率为 4.40次，同比下降0.25个百分点。 　　传：金固股份(002488) 后市场战略大布局进行时 　　金固股份(002488)发布 2014 年报。核心内容：2014 年营业收入实现13.13 亿元，同比增长12.6%，归属母公司净利润实现0.64 亿元，同比增长41.1%，EPS 为0.35元。其中，四季度营业收入实现2.92 亿元，同比减少2.5%，归属母公司净利润实现0.02 亿元(去年同期-0.05 亿元).2014 年利润分配方案：每10 股派发现金 2.0 元(含税)，且以资本公积金向全体股东每10 股转增15 股。 　　传：金正大(002470) 四大法宝促成长 　　2014 年业绩增长30.49%，符合预期；2015 年Q1 业绩增长33.03%，略高于市场预期。公司2014 年营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为135.54 亿元、8.66 亿元，分别同比增长13.03%、30.49%，基本每股收益为1.11 元。拟以2014 年12 月31 日总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.50 元(含税)，以资本公积金向全体股东每10 股转增10 股。2015年一季度营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为41.79 亿元、3.31亿元，分别同比增长35.36%、33.03%，基本EPS 为0.42 元，略高于预期。 　　传：苏宁云商(002024) O2O战略继续推进 　　O2O战略转型初见成效，线下业务盈利能力有望逐步恢复 　　2014年公司净新开店面65家，比上年增长3.8%至1696家，开店重点在二三级市场，店面数量占比提升至64.55%。去年下半年公司加强了对线下门店的管理，毛利率有所回升，主营业务亏损减少。随着公司O2O的战略转型逐渐见效，我们预计线下业务盈利能力将进一步回升。 　　传闻：友阿股份(002277) 启动O2O转型再深化 　　受制于宏观环境与线上消费冲击，主业疲软：从零售业务的经营情冴看，百货收入55.66 亿元，微增0.51%；家电业务因品类标准化程度高，受线上销售冲击作用最明显，导致收入大幅下滑20.75%至2.4 亿元。金融业务中，小贷与担保分别贡献收入0.75/0.18 亿元。考虑到消费环境疲软，公司有意放缓了开店节奏，14 年仅10 月新开1 家国货陈列馆，主营黄金珠宝。15 年预计天津奥莱与郴州2 店有望开业，天津项目住宅销售确认将成为重要的营收保障，预计将会带来5.39 亿元的收入。14 年公司综合毛利为17.67%，相比13 年下降0.45 个百分点。15 年一季度，毛利率空间被进一步压缩至17.67%，主要是由于新店与友阿亐商培育期拉长所致。 　　传：五粮液 四季度正增长表明公司业务正在复苏中 　　与预测不一致的方面 　　五粮液于4 月16 日公布了2014 年全年业绩，收入/净利润为人民币210.12 亿元/58.35 亿元，同比下滑15%/27%，符合我们净利润同比下降24%的预测。四季度收入/净利润同比增长7%/30%，而2014 年1-9 月份分别为下降21%/33%。 　　传：重庆百货(600729) 季度盈利改善 关注国企改革 　　季度环比改善，超出预期。公司15Q1 实现营收89.07 亿，同比下降6.91%(14Q1-Q4 增速分别为2.19%、-14.73%、-9.02%、1.91%)；归母净利润3.28 亿，同比增长3.36%(14Q1-Q4 增速分别为4.80%、-34.51%、-57.52%、-97.09%)；EPS0.81 元；业绩单季环比改善，超出预期。 　　各业态表现不佳，致营收下滑。公司15Q1 实现营收89.07 亿，同比下降6.91%。百货、超市、电器业态均表现不佳，其中电器营收下滑尤为突出。为应对经营下滑，公司积极推进门店开设。 　　受益毛利率提升，净利率增长0.19 个百分点。公司15Q1 商品销售毛利率15.62%，同比增加0.53 个百分点，主因购物券发放减少、促销力度下降所致；期间费用率10.56%，同比增加0.34 个百分点。受毛利率提高影响，净利率有所提高，15Q1 实现净利率3.68%，同比增家0.19 个百分点。 　　传：银龙股份(603969) 期待募投释放与高铁新品 　　银龙股份(603969)发布 2014 年年报，报告期内公司实现营业收入 19.82 亿元，同比增长 1.47%；营业成本 16.13 亿元，同比下降 0.45%；实现归属于母公司净利润1.31 亿元，同比增长 7.81%；以最新股本计，2014 年实现 EPS 为 0.66 元。 　　公司以 2014 年 12 月 31 日总股本 1.5 亿股为基准，向全体股东以每 10 股转增 10 股并派送现金红利 1.5 元(税前)，共计 0.3 亿元。 传闻：金正大(002470)：预计2015年产品销量增加30% 　　传闻：华联股份(000882)：与阿里巴巴探讨新合作模式 　　传闻：南方轴承(002553)：南方智造尚处于试运行阶段 　　传闻：新野纺织(002087)：已拿到一宗商住用地土地证 　　传闻：安诺其(300067)：分散染料项目上半年完成调试 　　传闻：长安汽车(000625)：将择机进入伊朗等海外市场 　　传闻：日前，交通运输部出台《关于深化公路建设管理体制改革的若干意见》，提出完善公路建设管理项目法人责任制等四项制度，创新项目建设管理模式，建立健全统一开放的公路建设市场体系，不断强化Z/F监管。 　　传闻：福建省委党校、福建行政学院福建自贸区研究院执行院长王利平20日透露，福建自贸区将于21日在福州举行挂牌仪式，届时福建自贸区福州片区、厦门片区和平潭片区将正式挂牌。 　　传闻：近日，象屿集团与中国外运发展(600270)签署战略合作框架协议。双方就利用各自优势、整合相关资源，在跨境电子商务、海运快件和其他跨境物流领域进行合作达成共识，并签署了战略合作框架协议。相关个股：象屿股份(600057)、外运发展(600270)。 　　传闻：《京津冀协同发展规划》或于4月底下发，《规划》将明确区域整体定位及三省市定位，并确定京津冀协同发展的近期、中期、远期目标。 　　传闻：4月22-24日将召开第十一届中国国际核电工业展览会，22日同期举行2015年中国核能行业协会年会，23日举行世界核能发展论坛。据悉，展会是国际核电界两年一度的重要交流平台，行业领军企业聚集展示核电技术和核安全技术。 　　传闻：陕西省旅游局召开丝绸之路经济带旅游部长会议暨世界旅游组织第七届丝绸之路国际大会媒体吹风会。丝绸之路经济带旅游部长会议暨世界旅游组织第七届丝绸之路国际大会将于6月18日至20日在陕西省西安市举办。本届大会的主题是丝绸之路旅游开创美好未来。 　　传闻：据了解，国家能源局已核准的十二五第五批风电项目的总装机容量可达3400万千瓦左右，预计核准计划近期就会发布。另悉，为了使风电发展再快一些，能源局等部门还计划将十三五期间的最低目标上调25%，由2亿千瓦调整到2.5亿千瓦。这意味着未来几年的新增风电装机量将节节攀升。 　　传闻：食品安全法修订草案4月20日提交十二届全国人大常委会第十四次会议进行三审。草案新增加规定，剧毒、高毒农药不得用于蔬菜、瓜果、茶叶和中草药材。由于全面淘汰剧毒、高毒农药尚不可行，全国人大法律委员会研究提出，当前应当加强对剧毒、高毒农药使用环节的管理，同时加快有关替代产品的研发推广。 　　传闻：2015年中国绿公司年会于4月20日-22日在辽宁沈阳召开。银泰集团董事长沈国军在参加商业联合国模式创新与企业变革分论坛时透露，国内第二家互联网银行、网商银行将在6月开张，预计很短时间就能盈利。网商银行由阿里巴巴集团旗下蚂蚁金服牵头筹建，由上海复星工业技术发展有限公司、万向三农集团有限公司以及宁波市金润资产经营有限公司(银泰集团旗下投资公司)共同设立。 　　传闻：根据国家相关部委的要求和部署，由中国木材与木制品流通协会红木流通专业委员会组织编制的《中国红木产业发展规划(2015～2025年)》已完成初稿(征求意见稿)，并开始向有关地方Z/F和行业组织征集意见和建议。《规划》提出，要借力国家启动一带一路战略时机，将红木行业融入国家一带一路战略布局，实现红木产业跨越式发展。