【玖福投资】有色应声大爆发 成为下一个风口（2015-04-24）

574914599

有色应声大爆发 成为下一个风口 玖福投资组合 连续两根中阳线逼近4400点之后，我明确提出：“经过周一天量大震荡后，市场心态逐步趋稳，人气再度聚集，新增资金仍在源源不断进入市场，有望助推大盘继续走高，再创新高。” 果然，周四大盘在早盘震荡中一度快速回落，但很快收复失地，站上4400点整数关，下午一路震荡盘升，最高上摸4444.41点之后突然高台跳水，经过大幅震荡后尾盘重拾升势，上证指数报收4414.51点，上涨16.02点，涨幅为0.36%；深成指报收14743.22点，下跌5.91点，跌幅为0.04%；中小板指涨幅1.26%，创业板指数涨幅2.70%，继续强于主板。 引发盘中两度跳水的因素，一是早盘钢铁股大涨，马钢股份封上涨停板，对于“钢铁魔咒”的恐惧使得早盘出现一波跳水。下午14点过中国石油突然放量飙升，再度引发市场担忧，随即出现二度跳水。不过跳水后指数都收复了失地，沪指小涨报收，创业板继续大涨，显示做多人气依然较旺。但是，上证指数最高已经摸到4444点，这个神奇的数字已经逼近4500点重要关口，盘中屡现跳水，传递出上档压力已经较大，大盘随时可能出现大幅震荡。 从量能观察，沪市成交9630亿元，较周三成交额9769亿元萎缩1.42%，基本持平，依然维持在非常高的量能水平，表明场外资金依然在进入市场。不过盘中跳水时明显放量，表明杀跌动能有增加的迹象，这值得高度关注。 从消息面看，据台湾当地媒体4月22日报道，姜洋表示，正积极研究“沪台通”。与已经推出的“沪港通”类似，“沪台通”允许两岸投资人买卖上海证券交易所和台湾证交所挂牌的股票。这对A股形成小小的利好。中登公司披露最新数据显示，上周(4月13日至17日)为一人多户开通首周，A股单周开户数直接跨过200万迈入300万级别，达到325.71万的历史峰值，较上周168.09万环比猛增95%，约为2007年大牛市单周最火爆月份的3倍。就活跃度来看，上周末，有效账户数(剔除休眠账户)达15614.43万户，持仓A股账户数为6014.63万户，首次突破6000万关口，参与交易的A股账户数4015.02万户，也是首次突破4000万户关口。公开数据显示，上周(4.13-4.17)银证转账净流入7814亿元，环比增5084亿元(上上周银证转账净流入2730亿元)，资金余额日平均数20378亿元，连续四周净流入。这些数据正是目前为什么A股成交量如此之大的答案，而当资金无法保持这种趋势时，就是见顶的时候。 周四，汇丰公布中国4月汇丰制造业PMI初值为49.2，远低于预期和前值49.6，创12个月新低。对此汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，产出跌至荣枯边缘，新订单指数为一年内低点，反映内需疲软。投入产出价格继续下滑，通缩风险显著。数据显示制造业加速下行。加之此前公布的一季度数据，经济增长或已失速，上周末降准尚需时日方能显效。这看似利空的消息，其实发出的是经济下行和通缩形势严峻亟待宽松加码，后市降息预期提升，对股市利多因素更多一些。 自上周我提醒大家重点关注有色板块之后，有色一直保持蠢蠢欲动的震荡盘升，上周五我特别提出：“有色板块有望成为下周的热点。”本周有色金属板块走强的趋势逐步显露，周三收盘后我更是以“有色空间最为广阔的潜力股”为标题，从三方面全面分析了有色金属板块的后市发展趋势和空间，提出：“有色金属板块有望成为今后市场少有的、最有活力、空间最为广阔、潜力最大的板块之一。”周四，有色金属板块应声大爆发，成为下一个风口。 从有色板块表现观察，上午北方稀土率先直线拉升封涨停，带动有色板块全线拉升，下午金钼股份、章源钨业、厦门钨业、盛达矿业、洛阳钼业、中国铝业等封涨停，板块涨幅位居前列。引发有色行情爆发的是一条突发消息：财政部网站23日消息，经国务院批准，调整部分产品出口关税，取消钢铁颗粒粉末、稀土、钨、钼等产品的出口关税，对铝加工材等产品出口实施零税率。调整自2015年5月1日起实施。 从消息影响看，取消稀土钨钼等产品出口关税，一定程度上利好相关产业链个股。中国长期以来以仅占世界23%的稀土储量、47%的钨储量、向国际市场供应了90%的稀土产品，此次关税的取消，对于稀土方面的出口将有有利提升，对稀土个股利好程度大一些。对于钨钼方面而言，我国钨钼方面出口量占比产量低于10%，出口并不是主要方向。此次出口关税取消，将从一定程度上推动钨钼出口，但目前国际需求并不理想，政策调整对于出口实际效果有限。从个股走势观察，北方稀土走势最强，而其他个股大多在涨停板附近放量过大，压力较大，需要适当休整。所以，短期不必追高。