财联社早知道（2015-04-24）

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一、【中航工业牵手上交所 军工资产证券化催生千亿盛宴】 23日，上交所与中航工业集团签署战略合作协议。双方将在军工资产证券化、互联网金融创新、军工企业IPO、再融资及重组并购等领域开展全面合作；中航工业下属金融企业将与上交所共同推进发行场内货币基金、军工产业股票ETF、军工债券ETF等创新产品。 点评：此次中航工业集团与上交所签署战略合作协议，被外界普遍解读为是推动中航系资产证券化的重要举措。实际上，中航工业资产证券化率一直领先于各大军工集团，未来仍有保持领头羊的动力。作为中航工业集团旗下上市公司有望分享军工资产证券化千亿盛宴。可关注中航资本(600705) 、中航飞机(000768) 、中航动控(000738) 。 二、【四部委出台国家级新区发展指导意见 创投龙头爆发在即】 23日，发改委、国土部、环保部、住建部等四部委联合发布《关于促进国家级新区健康发展的指导意见》，从优化发展环境、推动产业优化升级等角度，对促进国家级新区健康发展提出24项具体指导意见。其中提及在符合中央全面深化改革部署要求的前提下，鼓励先行先试，创造可复制、可推广的经验，赋予新区更大自主发展权、自主改革权、自主创新权。 点评：指导意见着力突出加强新区的自主创新权，是对大众创业、万众创新的改革创新举措进一步落实，A股创投概念股有望迎来新一轮政策支持，可关注苏州高新(600736) 、中关村 、东湖高新(600133) 。 三、【BAT搏杀互联网医疗千亿市场 概念股站上风口】 第五届中国移动医疗产业大会暨第三届智慧医疗健康中国峰会于22日-23日在北京召开，会议以智慧互联引变革、跨界融合促发展为主题。李克强总理提出互联网+计划，传统行业与互联网的结合成为焦点，其中包括医疗行业，医院信息化企业及BAT等移动互联行业巨头竞相涉足。 点评：互联网医疗行业成长呈S型曲线，今年是从S的底部往上行，流量积累将出现爆炸性增长，去中心化和变现的需求迫切，行业2017年规模将超过350亿，远期十倍空间可期。可关注易联众(300096) 、和佳股份(300273) 、鱼跃医疗(002223) 等。 四、【新股发行改为一月两批 柔性调控影响无需夸大】 23日，证监会核准了25家公司首发申请。其中上交所10家，发行股份最多的公司为新疆 雪峰科技，拟发行不超过8235万股；深交所中小板3家，创业板 12家。证监会表示，新股将由每月核发一批次增加到核发两批次。 点评：虽然发行节奏加快，但本次并未包含类似于江苏有线、东方证券(600958)的大盘股，仍属于柔性调控范畴。这也与肖钢在两会期间对新股发行的表态相吻合：今年将适度增加新股供给，市场不必担心扩容过快，也不要过度拘泥于发行家数，要综合考虑融资额度。综合近期政策 各方对股市的态度可以看出，有质量牛市是共同诉求，监管层和广大投资者一样，对牛市氛围倍加珍惜。从国家经济转型层面看，适度泡沫也有利于集中资源发展新兴行业，有助于优质创新型企业脱颖而出。真正值得防范的是过高资金杠杆，以及打着估值修复名义的局部投机过度。 五、【李克强调研侧重转型升级 将加速推进中国制造 2025】 23日，李克强总理在福建泉州考察嘉泰数控机械有限公司，特别关注自主创新情况，并表示中国经济要长期保持中高速，必须迈向中高端，须加速推进中国制造2025。 点评：从Z/F工作报告以来，大众创业、万众创新持续成为政策热词，高层对于经济转型升级的必要性有着充分认识。目前中国制造2025规划已获国务院审议通过，有望近期印发，机构看好这成为中国新一轮制造发展的制高点，驱动中国制造向中国智造加速转变。可关注远东传动(002406) 、襄阳轴承(000678) 、机器人(300024) 。 六、【智能电网指导意见即将出台 能源互联网万亿市场开启】 能源局(观=元 替换关键字)在23日中国能源研究会主办的能源互联网产业研讨会上透露，能源局主导制定的《智能电网建设指导意见》即将出台，此外十三五规划中的智能电网发展规划也在制订中。 点评：国家电网今年将大力建设智能电网，新建智能变电站1400座，安装智能电能表6060万只，建成高速公路城际互联快充网络。2015年电力改革加速，电力系统市场化改革不仅提高运行效率，也为能源互联网的发展创造了政策条件，机构预计，能源互联网市场容量在万亿元级别。可关注安科瑞(300286) 、科陆电子(002121) 。 七、【出口关税取消叠加需求旺季 氟化工景气度提升】 23日财政部公布的出口关税取消品种目录中，除了稀土、钨钼外，氢氟酸出口关税也从原来的10%降至零关税，有利于增加国内企业出口，并提升氟化工产业景气度。 点评：由于进入需求旺季，R22、R125等制冷剂产品出现集体涨价，幅度约2%。世界气象组织日前发布报告称，由于厄尔尼诺，今年或为史上最热年，有助于提升制冷剂下游的空调 销量。按照《蒙特利尔议定书》约定，2015年我国制冷剂R22生产量削减10%，到2025年削减67.5%，这也有利于减少行业供给。在需求旺季和出口关税取消的推动下，氟化工产业迎来景气度改善契机。可关注三爱富(600636) 、巨化股份(600160) 。 八、【海绵钛市场向好 库存偏低报价坚挺】 自4月初部分海绵钛生产商上调出厂价后，海绵钛主流报价已连续三周维持在4.8-5万元/吨，市场库存依然偏紧，报价坚挺。海关总署最新公布的数据显示，3月我国未锻轧海绵钛出口 环比增长257%，同比增长41%，1-3月累计出口同比增幅33%。 点评：国内海绵钛市场向好趋势明显。从供给端看，在经历价格从每吨20万元跌至4.5万元后，行业洗牌已接近完成，这使得价格提升时，行业开工率仍维持低位。从需求端看，核电、大飞机、军工等领域应用明显增大。可关注宝钛股份(600456) 、西部材料(002149) 等。 九、【万亿投资可期 信息安全步入爆发期】 28日至30日，网络与信息安全博览会将在北京展览馆举办，我国网络与信息安全产业的先进技术与产品将在博览会上亮相。20日，十二届全国人大常委会第十四次会议对国家安全 法草案进行二次审议，增加了国家建设国家网络与信息安全保障体系，提升网络与信息安全保护能力维护国家网络空间主权的规定。 点评：国家安全法即将落地，将指导和规范全国性信息安全建设（提升刚需），后续网络安全审查制度和网络安全法也大概率推出，政策刺激有望贯穿全年。依据最新安全法案，国家级信息安全体系的建立势在必行，党政军等客户信息安全支出有望爆发，行业万亿投资可期。 十、【期指短暂休整 三大期指均现贴水】 周四，三大期指品种尾盘均出现急跌，收盘涨跌不一。截至收盘，主力合约IF1505跌28.4点收于4716点，跌0.6%，贴水24.89点，持仓量大减12884手至9.67万手。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别减仓5037手和10230手，其中中信期货 空头减仓2294手，多头海通期货减仓3554手。上证IH1505跌1.26%，贴水5.6点。中证IC1505期货合约收涨0.83%，贴水145.1点。 十一、【隔夜外盘】 要闻回顾 1、李克强：互联网+未知远大于已知，未来空间无限。 2、4月汇丰制造业PMI初值创1年新低，基建投资有望加码。 3、深交所：今年以来深市融资余额5738亿元，同比增323%。 4、证监会投保局：树立风险意识，尊重敬畏市场。 5、部分券商或叫停绕标交易；部分信托公司暂停新开伞形信托。 6、银行代客结售汇数据连续7个月出现逆差，资本流出的主要渠道为藏汇于民和债务去杠杆。 7、葛洲坝(600068)、中国电建(601669)获巴基斯坦订单。 8、央视推出独家纪录片《解密中兴》。 9、阳光城引入中民投45亿战略定增。 10、汤臣倍健(300146)积极布局移动健康领域，进军互联网+。                 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。