启明投资私募内参 20140327

股票王

日参加了一个机构活动，暂无法统计详细创新高个股，主要针对市场的走势结合我们的策略和大家做个简单交流。
　　指数走势，重点跟踪贵州茅台和万科。这轮行情两个行业的估值修复超出了我们的预期，一个是地产，一个是白酒。今日茅台大跌5%，作为价值投资者最喜欢的个股，它代表了一部分估值低估行业的修复。地产更是最近京津冀一体化炒作的关键，我们认为弱于自贸区是必然的。所以短期沪市指数刚刚有点走强，整体还是一个修复为主的行情。不是我们的重点方向。
　　成长股中医药和科技依然是重点。沪市一调整，创业板今日马上跟上。但是还缺少一个关键的阳线。看一下强势板块的走向：

　　我们看到科技类： 智能穿戴、手游概念、LED表现得比较强势。
　　医药类的：医疗器械、独家药品比较强势。
　　其中九安医疗作为医疗+智能穿戴，是炒作的重点。对于九安，我们认为不是双突破，是一个炒作为主。需要大家注意的是手游当中的掌趣科技，这个不是一个单纯的概念炒作，最近的走势明显强于整个科技类，所以说成长股有分化，我们坚信一些行业高景气周期的还会有机会。今日我们的快枪手出击了恒康医疗，这个也是我们一直认为医疗服务行业的领军个股，软件归类为独家药品，其实它主要是民营医院的炒作。成长股从这两个角度继续开始了攻击。持续性是我们下阶段关注的重点。
　　不做抄底蓝筹，坚持冲刺白马股。今日的行情我们比较喜欢，指数不大涨，个股表现很不错。整体我们继续坚持在成长股中，分化中我们寻找那些真正优秀的，相信机会是留给坚持做白马股冲刺的同志们