周四早间私募内部传闻（2012-06-28）

天机007

06月28日(周四)早间敢死队内部传闻 zXc}W*ymj  
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一、主力动向 <d$A)S};W  
　　　二季度即将过去，但A股却屡创新低，2200点岌岌可危，市场情绪又一次回到了低谷。随着市场的大跌，也开始“空翻多”，对于三季度以及下半年股市的走势，近半认为股市三季度“翻身”有望。 !jh%}JJ  
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　　端午节前后，上证指数连续破位下行，上证指数在逼近2200点整数关口后出现反弹。昨日早盘指数一度延续反弹，但午后抛压再现，反弹终止。截至收盘，上证指数报收2216.93点，下跌5.14点。成交额则继续萎缩，沪深两市昨日合计成交1014.4亿元，成交意愿明显很弱。不过随着市场的大跌，纷纷表示看好三季度的市场。 $@87?Ab  
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　　多方认为下半年A股可能呈现倒V型，在经济见底企稳和政策放松的刺激下，预计7、8月份A股有望再次出现一波反弹行情；中立方认为现在的布局宜采取中性态度，边走边看，适时而动；空方则认为A股阵痛未被缓释，未来市场仍将弱势为主。 ^L O]Z  
　　对于下半年的市场，国内经济有望于三季度出现阶段性企稳回暖，企业盈利也有望于四季度到明年一季度出现改善。“距离经济企稳的时间越来越近，股票市场杀估值的一系列负面因素也在逐步减弱，下半年股票市场的买入因素开始增多，投资策略上可采用下跌中逐步买入的策略。”关于下半年的投资策略。 ic~Z_?p  
　　下半年的市场决定因素不在政策，而在企业盈利自身。从已公布2012年中报预警的公司情况看，整体正面信息略占上风，但8%的上市公司首亏数量比率表明，企业盈利水平压力仍不乐观。寻找市场未来机遇的重点在于仔细推敲全球产业的变化、科技的变迁以及全球经济新均衡和格局下的下一个爆发的位置与时点，而不必要过分猜测政策的动向。 B8 2,.?  
　　端午节期间平淡的政策面和外围表现，令市场“逢节必涨”的美好憧憬落空。市场一路下跌，上证综指最终跌破前期低点2242点，距离2200点整数关口仅一步之遥。但经历了2011年的大跌，大市的系统性风险已经大幅降低，目前A股市场下跌空间非常有限，或许在在人气降至冰点之时柳暗花明。在二季度结束之际，对三季度以及下半年市场充满信心。 $HRed|*.C  
　　　　　　在市场“黯然伤神”之际，顺势小幅调仓，对后市显得非常谨慎。在下半年的操作上，此次经济企稳以库存、价格回落的短周期为主，价格弹性略高的中上游原材料行业如煤炭、化工、水泥等周期品存在库存回补和价格回升的阶段性机会；而经济中期因素仍不乐观，所以对这类稳定成长类品种要保持足够的权重。 .;%q/hP  
　　资产配置上，持有型的板块主要有医药、白酒、新材料与TMT等成长个股；而机械、水泥、煤炭、家电、化工等弹性品种则建议阶段性参与；券商和保险等跟随市场情绪的弹性品种也可适当配置。 |LFUzq>j
  
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此前超跌的建材、机械等周期行业的可阶段性贡献超额收益。而从更长期的角度来看，投资者更应关注内需和消费，选择具有足够安全边际的投资标的。伴随未来资本市场注重长期回报机制的建立，具有较高行业壁垒的低估值蓝筹股将进一步受到青睐，同时还应关注具有成长力的行业龙头企业。 8|vld3;  
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二、资金流向 O99mic  
　　流出流入现僵持 资金观望氛围甚浓 AI R{s7N  
　　周三两市大盘冲高回落，板块资金净流出居多。食品饮料、电子元器件、交运设备、医药生物和保险板块等当日出现资金净流入，但净流入额偏少。净流入金额最多的食品饮料板块也仅流入2.92亿元，其中机构资金净流入量相对散户资金净流入量大，可择强关注。电子元器件板块当日净流入资金1.14亿元，机构和散户资金净流入量均不大，择强关注。交运设备、医药生物和保险板块当日虽呈现资金净流入态势，但净流入额均未超过1亿元，其中医药生物板块的机构和散户还有资金净流出，个股强弱分明，只宜择强关注。 kXCY))vnn  
从周三资金净流出居前的板块看，有色金属、信息服务、证券信托、建筑建材和商业贸易等板块当日继续出现资金净流出，其中有色金属板块净流出资金达到7.42亿元，散户出现大额抛售，个股弱势，观望为好。信息服务、证券信托、建筑建材和商业贸易板块中，净流出量最大的为信息服务板块，当日净流出资金2.47亿元，而其他板块的净流出资金均为1亿多元，主要是散户资金在抛售，个股弱势明显，观望为佳。 :r^klJ(m  
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三、早间敢死队内部交流传闻汇总 gs-@hR.,s0  
传上海家化：集团将启动时尚产业战略 ?^Pq/V
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传大连电瓷：近期公告将签大订单 yT&x`3f"i  
传太阳纸业：近期公告巴西投资机会 Nr%(2[$ =  
传江钻股份：宣示南海主权第二张牌 中海油招标开采南海油田 / =-6:L  
传雪迪龙：整装待发，迎接脱硝改造启动 #n=A)#'my  
传斯米克：工信部推进建筑卫生陶瓷产业政策研究 ):^ '/e
  
传大禹节水：水利部发布两实施细则鼓励引导民资参与水利建设 %v_IX2'  
传海默科技：能源局召开页岩气发展规划贯彻落实会议 qw5&Y$((  
传新宁物流：全国流通工作会议准备工作基本就绪 '/ihL ^^@L  
传海翔药业：林可霉素供不应求，持续提价有望推动下游克林霉素提价 )@!~8<_"  
传东莞控股：广东金融工作会议昨日召开，广东金融改革创新的步伐正逐步加快 ] xb]8]  
传华海药业：发改委等4部门审定通用名化学药发展专项入围名单，近期有望公布 /%62X{=>
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传盘江股份：符合营业条件的资源将整合到公司  qe[  
传福建南纸：众多资金对公司控股权变更资产重组有所憧憬 ri"?, }(  
传航空动力：航空发动机将被列入国家重大科技专项 1a5?)D  
传正邦科技：上半年预计有望超预期 P)Z/JHB  
传九龙山：前实际控制人李勤夫逾2亿元投资收益将上缴上市公司，近日将公告获得2.2亿收益文章来源华募鑫源 ;:AG2z
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传准油股份：有望取得新疆拜城、库车地区煤层气开发勘探权 ARmu{cL  
传泰和新材：公司正在进行防弹衣的相关研究 W3FymCI  
传天马精化：新建年产2万吨AKD原粉项目三季度有望投产 yonJd  
传中体产业：国际奥委会授权中国在三沙建设的奥林匹克国际村由公司主要城建 FI3sLA  
传新华保险：保险机构有望参与RQFII业务 r$b:1C~  
传开创国际：主营远洋捕捞，三沙油气之后的渔业资源 *raIV]W3  
传超日太阳：我们首部《强制光伏上网电价法》将于7月中旬出台 M3hy5 j(b  
传天津港：天津港东疆二岛离岛免税已报批国务院 ,$hQ(yF  
传中材科技：年产720万平米锂电池隔膜生产线技术开发项目已获批 d/0/$Bz}P  
传榕基软件：列入信息安全专项 战略业务大跨一步 R*JOiVAC  
传莱宝高科：苹果IPhone5手机可能提前至8月下旬问世 0hH Iz4(  
传永利带业：下半年经营形势将好于上半年 y>)mSl@1y  
传环旭电子：正争取IPhone5新的通讯PCBA模块业务，近期有望确定 TE*>a5C|  
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