06月27日(周三)游资私募飙升牛股精选

天机007

骆驼股份(601311)行业整合时龙头股最受益。骆驼股份主要为汽车启动制造铅酸蓄电池，占营业收入比在90%以上。目前位居第二，但与第一风帆股份差距逐步缩小。铅酸蓄电池需求端主要看汽车保有量和销量，供给看污染治理下的落后产能淘汰，2011年的环保治理关闭落后产能就造成骆驼股份的大幅度上涨。目前估计2012年业绩可能达到1元左右，目前估值属于合理范围。鉴于该股本轮调整跌幅较大，可关注技术性机会。

西部证券(002673)典型的区域型券商，从最新的统计数据来看，公司拥有60家营业部，其中有其中44家位于陕西省内，16家在其他省市。作为西部地区资本规模最大的证券公司之一，经过多年的经营，西部地区、特别是陕西地区的客户群体对公司具有较高的认知度和忠诚度。二级市场上，短期止跌再次上攻态势明显，建议投资者积极关注。

中船股份(600072)目前主要从事船舶配件业务和机械制造业务。近期在欧洲债务危机下，国际经济复苏日渐艰难，因此我们预期未来一两年内船舶制造行业仍可能继续在低位徘徊，公司主营业务保持相对稳定，净利润也难有起色。不过，随着产品中非船和船配产品协调发展，公司抗风险能力提高。此外，公司还有航母概念和集团资产注入的预期。

申能股份(600642)未来增长继续关注油气业务和节能服务。在油气生产方面,11 年全年原油产量8.12 万吨,天然气产量3.01 亿立方米;天然气销售量54 亿立方米,同比增长21%,保守估计未来三年有望年均增长20%以上。公司投资的申能能源服务有限公司主要参照合同能源管理等方式,为客户提供等一整套的节能优化解决方案服务,在国内外火电机组的节能改造及开发阶段拥有较为广阔的市场前景,有望发展成为公司新的利润增长点和股价催化剂。维持"买入\"评级。假设2012-2013年利用小时逐年同比上升4%、燃煤综合价格每年平均上涨2%、原油和天然气价格维持目前水平、供气量年均增长20%的情况下,保守测算公司2012-2013EPS 分别为0.41、0.52 元,对应的P/E水平为11、9倍,公司每年分红比例不低于30%,具有充足的安全边际,维持"买入"评级。

中国南车(601766)中国主要的动车制造商，动车使用率分析显示-与全球同业相当为评估中国高铁线的增长空间，对动车组当前的使用率进行了详细分析：中国动车组每日运营时间的中值为5.14 小时，与全球成熟的高铁线路相当--欧洲之星（4.4），韩国（4.7），东海道新干线（日本）（6.3）和台湾地区（6.6）。中国高铁的客座率达97.3%，甚至高于东海道88.4%的水平。鉴于 1) 还有超过3,000公里的高铁线路将于今年竣工；2) 需求往往在线路开通后逐渐提高（比如台湾高铁线路在推出的三年内客流量上升了一倍以上）；且3) 高铁线路网计划于2020 年建成，预计动车组使用率/密度由此的上升将刺激新动车订单，从而令中国南车和中国北车受益。预计困扰铁路行业的资金问题将得到缓解，短线可以逢低吸纳。