时报早知道 2013年10月18日

股票王

时报早知道 2013年10月18日

【今日导读】
>风电扶持新政即将出台　关注零部件配套商
>汽车后产值3年内居全球第一　7000亿市场规模待分享
>威创股份四季度或有大幅增长
>私募认为下周走势决定后市方向

【投资聚焦】
>风电扶持新政即将出台　关注零部件配套商
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　　17日，中国船级社为中船重工重庆海装风电设备有限公司自主研制的5兆瓦的海上风电发电机组颁发国内首份认证证书，标志着我国海上风电战略将向纵深发展。国家能源局16日表示下一步将重点解决风电优先上网和全额收购的问题，争取出台实施可再生能源电力的配额制。能源局制定的《促进风电产业健康发展若干意见》已上报至国务院，不久将正式出炉。
　　这些政策出台将改善严重困扰行业发展的“弃风限电”问题，风电优先上网助推电场运营商盈利回升，新增装机需求回暖。国内风电整机制造领域一直以来产能过剩，从事风电零部件制造的企业竞争程度相对较小，市场份额稳步提升值得关注。如中材科技（002080）是金风风机叶片供应商，风电叶片主要在四季度确认收入；吉鑫科技（601218）主要产品为大型风电机组用轮毂、底座、轴及轴承座等，金风科技为公司第二大客户。

>汽车后产值3年内居全球第一　7000亿市场规模待分享
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　　国内权威机构17日发布的中国汽车后市场蓝皮书预测，未来十至十五年，中国汽车后市场每年将保持两位数以上的高速增长，2015年行业产值有望增至7000亿，居全球第一。
　　汽车后市场，是指汽车销售以后围绕汽车使用过程中的各种服务，包含汽车养护维修、汽车金融、废旧车拆解等七大类。数据显示，2005年我国“汽车后市场”营业额仅880亿，2009年猛增到2400亿，2012年增至5000亿元，年增长率近27%，超过我国汽车销量年均增速，行业发展前景十分广阔。A股中，亚夏汽车（002607）拥有安徽省最大的汽车保险经纪公司和汽车装潢美容用品公司；物产中大（600704）9月份曾发布公告，拟定向募资不超过20亿元用于汽车金融项目；格林美（002340）是废旧车拆解行业的龙头。

>港股核电板块大涨　资产整合预期渐强
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　　17日，港股核电股齐升。中核国际（2302.HK）上涨12.4%，中广核和中核工业旗下港股涨幅也在2%-6%。市场分析称，大涨或因集团资产注入预期渐强。其中，中核高层在2010年即透露未来将把集团铀矿注入上市公司；中广核和中核工业香港借壳至今已满两年，注入资产不须按IPO标准进行审批，整合预期渐强。
　　时报资讯本周连续对核电板块进行关注，近期如江西筹建瑞金核电站、向巴基斯坦出口两台价值91亿美元的核反应堆等事件引发市场对行业悲观预期改善。时报资讯认为，两大机会值得关注，一是三大集团资产整合预期刺激相关公司，如中核集团旗下中核科技（000777）；二是今明两年多个项目开工带来的系统设备招标高峰，如核电阀门龙头江苏神通（002438）等。
【独家参考】
>威创股份四季度或有大幅增长
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　　威创股份（002308）主营VW系列产品和IDB的研发、生产、销售和服务，为客户提供可视化信息沟通的整体解决方案。公司近日表示行业仍然是有增长需求的，未来业绩会重返增长轨道，公司将在四季度调整对策，全力弥补前三季的下滑差距。公司此前已预计前三季业绩同比下降5%－10%，以此计算约2亿元左右。2013年公司股权激励的行权条件之一是实现净利3.7亿元，若达不到则无法行权。第一期股权激励于今年7月份完成177万股行权。还有823万股未行权。不过，目前股价低于8.80元的行权价格。

>国星光电封装产能有望翻番
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国星光电（002449）是国内LED封装的龙头企业，公司的封装产能近期有望翻番，从去年底的750kk扩产至1400kk，新增产能目前已进入调试安装阶段，有望年底前投产。为了配合封装产能的扩大，公司已推出定增方案拟投资建设外延片芯片二期项目，主要用于大功率LED的芯片。目前外延芯片一期项目已实现小批量生产，且在公司的LED产品上进行试用。当前一期外延芯片项目有14条MOCVD生产线已实现量产，年底20条MOCVD生产线有望全部实现生产。

【财经要闻】
>工信部官员表示11月初或发放3张TD-LTE牌照。
>2013年国家物联网应用示范工程启动。
>人民币即期汇率破6.1大关，航空造纸等受关注。
>国家部委高层视察特斯拉总部，电动车板块或受益。
>大商所本周起面向全市场开展豆粕期权仿真交易。
【机构情报】
>私募认为下周走势决定后市方向
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　　今年以来业绩领先的私募龙腾资产以及北京一家大型私募基金负责人向时报资讯表示，A股市场创业板和成长股的调整压力还将继续，但支撑股票上涨的内在逻辑仍未改变，是否会有一轮较大级别的调整，关键看下周市场走势。
　　私募的逻辑是：目前A股投机氛围仍然很浓，以传媒股为代表的创业板和成长股在估值泡沫的压力下还将调整，与此同时个股分化也会更加明显，少部分有业绩支撑的个股仍会继续上涨。支撑A股市场的流动性、改革预期、结构调整等因素均未发生变化，目前A股的调整更多是由于部分板块和股票估值过高所导致，如果下周市场仍不能走强的话，上述私募就打算减仓；反之，A股市场目前的调整仅为洗盘而已。在看好的品种上，私募普遍看淡文化传媒为代表的创业板，但认为土地流转概念股目前的调整即为进货时机。此外，私募较为看好服务业，比如汽车服务、房地产服务、互联网消费等。

【公告淘金】
>航天科技（000901）拟与江西道路协会等其余三方共同出资1500万元设立江西车联网子公司，其中航天科技出资765万元，占51%股权。公司同时公告，拟出资1335万元增持益来公司24%股权，致使公司持有益来公司82%股权。后者主营烟气脱硫系统业务，上半年营收和净利润分别为6674万元和36万元。

>洲明科技（300232）将按协议要求向广汽本田供应LED电子显示屏，单价17.2万元/块。初步预计，本次协议总供应金额逾8000万元，占公司去年销售收入的15.4%。

>万华化学（600309）为了合理利用万华丙烯酸原料资源，拟投建高吸水性树脂（SAP）项目总规划产能12万吨/年。其中一期投资1.6亿元、产能3万吨/年，预计2014年底建成投产。公司同时发布三季报，前三季营收和归属净利润分别增长35%和42%至154亿元和24亿元，上半年净利增速56%。公司此前未披露三季报预告。

>雅戈尔（600177）出资3.4亿元受让雅弘投资持有的银联商务4.04%的出资份额，致使公司将持有银联商务9.09%的出资份额。中国银联持有银联商务54.96%股权，是后者的控股股东。

>步步高（002251）确认进军电子商务领域，同时发布O2O全渠道发展规划：2013年底从网上超市和网上电器切入并推出步步高商城；2014年延伸至智能百货。公司股票10月18日复牌。

>通威股份（600438）披露的三季报显示，1-9月公司实现营收119亿元，同比增10%；归属净利润2.9亿元，同比增99%。同时预计，2013年全年归属净利润将同比增100-200%。公司亦公告，拟对200万吨饲料进行套期保值；拟用4亿元用于证券投资。

【资金风向】
>主力合约贴水跌0.64%　换仓持续空头势如破竹
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　　17日期指主力合约IF1311报收2405.2点，下跌0.64%，贴水8个点。当日期指高开低走。截至收盘，该合约持仓5.03万手，增仓17828手。总体来看，下跌中成交量与持仓量均增加，小幅贴水，主力合约昨日开始换仓以来，盘面出现较大波动，加之市场关于IPO相关配套意见本周出台的消息甚嚣尘上，短期来看空头依然占据主动。

>林权改革概念崛起　游资逾8000万买入丰林集团
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　　周四，沪深指数高开低走，尾盘跳水收跌。环保、水务、造纸等行业板块涨幅居前。
　　龙虎榜上，丰林集团（601996）涨停。交易数据显示，长江证券等3家营业部合计买入8767万元，占当日成交金额的28%。公司主营人造板和林木两大业务，属于林权改革概念股（土地流转概念的一个分支）。当日土地流转概念卷土重来，丰林集团早盘顺势拉升至涨停，至尾盘仍有11万手封单，市场资金关注度较高，后市有望维持强势。