上证早知道 2013年10月30日

股票王

【今日导读】
>外资流入央行放水 A股6月暴跌一幕难以重演
>农业和建筑建材预计盈利改善 机构集体加仓
>光伏望获融资支持 民营医院成医药业避风港
>机构席位买入恒泰艾普 金亚科技与国美合作

【上证聚焦】
○外资流入央行放水 A股6月暴跌一幕难以重演
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央行29日重启逆回购向市场注资130亿元，结束了连续两周的净回笼。当日发布的货币当局资产负债表显示，9月央行口径新增外汇占款2682亿元，创下5个月来的新高，较8月大增174%。29日A股上演暴跌后拉回一幕，当日一度出现近百个股跌停，但收盘上证指数仅微跌0.23%。

点评：近期A股连续调整让投资者联想起6月暴跌。不过，目前大环境与6月份有显著不同，央行已经适时放水避免钱荒，外资对中国经济前景也由悲观转为看好。31日最后一批三季报发布后，部分公司业绩不及预期的杀跌将告一段落，A股企稳反弹可期。

【上证精选】
○十八届三中全会将于11月9日至12日在北京召开，中共中央政治局会议审议并同意印发《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
○截至9月30日机构投资者持有创业板流通市值份额已经超过50％，权威人士指出将加快推进创业板制度改革。
○上市券商前三季度盈利能力明显提升，其中海通证券净利润同比增长逾五成。
○农业部总经济师29日称，我国将采取创新完善经营机制等六方面措施促进农垦实现农业现代化。

【数据说话】
○农业和建筑建材四季度盈利改善 机构集体加仓
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上证报资讯统计，目前已披露全年业绩预告的882家公司中，预喜比例为63%。若以预增幅度的下限推算，农林牧渔、建筑建材在四季度的环比增长较明显。这其中不仅有季节性原因，也受益于需求回升和产品涨价。种业板块的登海种业、隆平高科股东户数锐减三成，受到社保基金、公募基金的集体入驻；建材板块的海螺水泥股东户数减少15%，且出现QFII资金大举进入。

【产业情报】
○光伏产业三季报回暖显著 有望获得融资支持
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截至29日，太阳能板块已有30多家公司发布三季报，其中约半数实现盈利。子板块中，海润光伏等电池组件制造商和隆基股份等硅片生产商回暖最为明显，而上游的铸炉、硅棒等光伏设备商仍普遍亏损。上证报资讯获悉，国开行正会同地方政府和部分光伏企业共同研究电站再抵押融资问题，可望使光伏电站融资难的困境得到改观。

○反商业贿赂冲击医药业 民营医院等领域成避风港
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近日多家医药公司发布的三季报不及预期，拖累股价下跌。据上证报资讯采访了解，从7月开始的反商业贿赂调查使药企市场推广受到影响，是业绩下滑的主因。不过进入10月以来，企业经营已开始缓慢恢复。

与此同时，医药板块中与商业贿赂无关的新领域正成为投资主线。金陵药业、开元投资布局有民营医院，东软集团、卫宁软件致力于医疗信息化开发，将受益于政策对健康产业的大力支持。

【资金观潮】
○机构席位净买入恒泰艾普
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29日龙虎榜显示，四家机构席位合计买入恒泰艾普（300157）3168万元，占当日成交总额的25.80%；同时有一家机构席位卖出629万元，占当日成交总额的5.12%。

点评：分析人士认为，并购是公司的关键驱动力，公司扩张战略持续推进，优质资产将推升估值溢价和协同效应释放，油气行业发改革红利刚刚开始，看好公司长远发展。

【公告解读】
○金亚科技与国美合作 推广智慧家庭产品
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金亚科技（300028）29日与国美电器签署战略合作协议，就公司的电力猫、OTT盒子等智慧家庭系列产品展开合作。同日，公司还正式推出与完美世界联手打造的智能互联网游戏盒子，属全球首款TV游戏智能盒。公司表示未来将发力家庭互联网蓝海，并公布了家庭互联网布局路线图。

点评：与国美的合作打破了公司在销售渠道上的传统模式，让产品直接面向消费者，有助于快速提升智慧家庭产品的知名度，对公司盈利能力有积极影响。