财联社早知道（2015-05-08）

574914599

一、【中俄或展开信息安全合作 行业龙头望享万亿盛宴】 据俄媒7日报道，在习近平主席访问俄罗斯之际，中俄或将签署信息安全领域的合作协议。该协议的主要目的是建立双方在相关领域合作的基础。该协议还提到了在信息安全方面存在的主要威胁。此外，协议确定了双方合作的基本方向、原则、形式和合作机制。 点评：作为互联网后周期行业，网络信息安全是当前及未来5年高景气确定的细分行业，政策刺激有望贯穿全年，继前年国家安全委员成立，我国第一部《国家安全法》即将落地，后续网络安全审查制度和网络安全法也将大概率推出。网络信息安全概念股有望反复活跃。可关注中国软件(600536) 、浪潮信息(000977) 、卫士通 。 二、【中医药十三五规划出台 相关公司迎万亿机遇】 中国Z/F网7日发布了《国务院办公厅关于印发中医药健康服务发展规划（20152020年）的通知》，即中医药领域的十三五规划。规划首次提出，中医药可参与一带一路建设，与丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路沿线国家开展中医药交流与合作，提升中医药健康服务国际影响力。 点评：业界对中医药十三五规划期待已久，此次规划力度明显超过之前的规划，种种迹象表明，中医药在整个医药产业中早已上升至国家层面。相关数据显示，中医药市场规模巨大，仅在2012年，我国仅中成药制造行业销售收入即已达4079.16亿元，若加上中医药其他细分行业，则总规模超过万亿元。可关注嘉应制药(002198) 、同仁堂(600085) 、片仔癀(600436) 。 三、【沪指连跌三日逼近4100点 释放监管风险】 短短三日内，沪指已接连失守4400、4300、4200点，目前已在考验4100点，据说广大股民的心情是这样的：奥迪奥拓奥妙奥利奥奥买噶！本轮牛市以来，如此走势实属罕见。 大盘承压的一大原因即监管层持续出手，规范两融，控制杠杆。对此，机构分析认为，杠杆上的牛市快速透支预期并加大波动性，在速度与激情过后，改革牛如何与实体经济形成良性互动成各方博弈重点。目前而言，牛市背后的逻辑没有被破坏，趋势仍在，但海拔高了，风大，慢走，调节呼吸。 从好的方面看，如果牛市涨得过于顺利，最后倒逼监管层出大招，是最坏的结果，目前而言，除非短期立即产生非常大的反弹收复失地，强化牛市打不死的信念，否则监管层想取得的警示效果已经收到，料短期内不用出大招。由此虽然大盘当前持续杀跌，但系统性风险已逐渐减弱。 四、【国务院力挺电商 将推出降税减负等支持政策】 《国务院关于大力发展电子商务 加快培育经济新动力的意见》7日印发，提出到2020年，基本建成统一开放、竞争有序、诚信守法、安全可靠的电子商务大市场。在支持政策上，《意见》要求为电商企业合理降税减负，逐步将旅游电商、生活服务类电商等相关行业纳入营改增 范围。 点评：李克强总理曾言，电子商务绝不仅是虚拟经济，而是在很大程度上直接带动实体经济；电子商务还能大大降低流通成本，对激发中国经济的活力功不可没。近年来在线旅游 、O2O 等新商业模式异军突起，降税减负等政策可为其发展进一步助力。可关注步步高 、易食股份(000796) 。 五、【消息称6000亿社保基金入市时间大幅提前】 据证券时报报道，地方社保基金入市时间将大幅提前，预计将明年开始全面入市。按照全国社保基金入市的比例上限规定，投资权益类资产(主要指股票)的最高比例不超过30%，按全国社保基金2万亿左右规模保守估计，地方社保基金全面入市后，将至少带来6000亿元的增量资金。对于连跌三日的A股而言，这一消息可谓雪中送炭。 回想地方社保基金入市大门的敲开，不早，就在2012年，广东做为试点，迈出了关键性一步。尽管只有广东一地试点，但地方社保基金入市大门的开启对当年A股来说，曾似一针鸡血。当前股市面临挑战压力，这一消息可谓雪中送炭。 六、【环保压力和政策扶持共振 水性漆时代到来】 受国家大气治理政策加码和油漆消费税政策出台影响，今年水漆行业市场进入爆发期，春节以来水漆行业下游客户需求激增，今年销售旺季早于往年到来。 点评：巴菲特 4月初入股全球涂料龙头艾仕得，表明对环保型涂料市场的认可。目前我国涂料产量中环保型水性漆占比不足50%，而欧美国家该比例高达90%。在国内环保趋严的压力下，水漆将替代传统油漆迎来加速推广期，相关企业迎来高增长机遇。可关注金力泰(300225) 、渝三峡A 。 七、【发改委印发湖南湘江新区总体方案 本地股受益】 发改委7日印发《湖南湘江新区总体方案》。根据方案，到2025年，湖南湘江新区综合实力大幅提升，城镇化 率达到80%左右，成为带动湖南省和长江中游地区经济社会发展的重要引擎、长江经济带建设重要支撑点、全国两型社会建设先行区。 点评：设立并建设好湖南湘江新区，是实施国家区域发展总体战略、贯彻落实《国务院关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见》的重要举措，有利于带动湖南省乃至长江中游地区经济社会发展，对于促进中部地区崛起、推进长江经济带建设、加快内陆地区开放发展具有重要意义。可关注湖南投资(000548) 、湖南发展(000722) 等。 八、【两部委发文淘汰煤炭行业落后产能】 能源局、煤矿安全监察局两部委近日印发《关于严格治理煤矿超能力生产的通知》和《做好2015年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》，旨在遏制煤炭产量无序增长，调整产业供需结构。 点评：煤炭价格经过多年的持续下跌，行业产能开始收缩，国家政策和对于安全检查的力度加大，行业产能淘汰或加速。货币政策、房地产政策调控累计效应在二三季度经济有明显的作用，煤炭行业需求将企稳反弹，供求关系将迎来显著改善。可关注露天煤业(002128) 、安源煤业(600397) 等。 九、【发改委推进成品油质量升级 多股迎机遇】 7日，发改委印发《加快成品油质量升级工作方案》，根据方案，主要目标有：扩大车用汽、柴油国Ⅴ标准执行范围；提前国Ⅴ标准车用汽、柴油供应时间；增加普通柴油升级内容。重点任务：推动炼油企业加快升级、保障国Ⅴ油品市场供应、促进炼油产业结构优化、加快提升油品标准水平。 点评：成品油质量升级将给产业链相关领域带来投资机会。据悉，受益于油品质量升级主要为四个方面：加氢反应器、脱硫催化剂、车用尿素、异辛烷。可关注茂化实华(000637) 、蓝科高新(601798) 、三维工程(002469) 、德美化工(002054) 。 十、【三大期指再度下跌 IC1505贴水多日后转升水】 周四，三大期指均震荡下跌收连阴。主力合约IF1505跌67.8点跌1.48%，收于4503.2点，升水33.11点，持仓量增加18427手至13.3万手，连续四日增仓。中金所公开数据显示，IF1505合约多空双方前20名机构分别加仓13584手和17143手，其中永安期货 多头继续加仓2115手，空头海通期货加仓3076手，中信期货加仓2263手，空头前几名加仓积极。上证IH1505跌1.2%，升水16.32点。中证IC1505跌1.82%，转升水7.92点。技术上：指数临近4100点和30日均线，打新资金也将开始回流，短期或有所支撑。 十一、【隔夜外盘】 要闻回顾 1、李克强总理在中科院和中关村创业大街考察：着力推动大众创业创新。 2、外媒报道，中日韩将在5月12日至13日举行自由贸易谈判。 3、发改委精简铁路建设项目审批程序。 4、北京市发改委5月7日发布关于电动汽车充电服务收费有关问题的通知。 5、银行开始收伞操作，严查资金违规入市。 6、受访企业年金的权益仓位普遍接近30%的仓位上限，年金规模持续提升仍可带来增量资金。 7、多家券商4月净利环比增幅超五成。 8、国核技与中电投重组的新公司拟于本月挂牌，核电资产有望注入中电投下属上市公司。 9、有媒体报道称上海报业将重组新华传媒(600825)，新华传媒(600825)发布澄清公告。 10、光明食品集团证实将与良友集团联合重组。 11、央行连续三周暂停公开市场操作，未来或推出类似于定向再贷款的创新货币工具。                 财联社声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。