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[内参消息] 【操盘手启明】机构在大幅震荡当中能做什么(9月26日)

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发表于 2011-9-23 17:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机构在大幅震荡当中能做什么?

一周的交易结束了,有反弹大涨的喜悦,也有疯狂杀跌之后的痛苦,本周的股市是弱势当中的大幅震荡,做客少了,看客多了。海外市场也在疯狂当中,那么这个时候机构投资者又会如何呢?哪些思路值得我们参考呢?

策略重于预测是我们乐投团队的核心思路之一。刚做投资的时候记得用一个小本子试图每天都记录对未来的判断,可惜持续四年的熊市让自己没有坚持下来,也如同现在留在市场的投资者少了很多是一样的。股市疯狂的上涨总是短暂的,所以才有了注意风险的警示。对于未来我们可以做很多种的假设,但是核心不是假设本身,而是出现状况之后的对策。如同本周的反弹,之所以反弹是他不构成直接起来的条件。所以我们说那天进去的是敢死队。策略重于预测,这个时候也不要猜底,综合市场的状况做出分析是机构的主要思路。

抵抗力量开始出现。这是笔者对本周盘面最直观的感觉。海外衰退,暴跌开始出现,这个时候我们政策面的松动要开始了,也算是管理层策略的变化,我们看到欧美债权问题引发了世界范围内的下挫,咱们比他增速高,但是跌的却别人家厉害。美国经常出现开始救市,就开始跌,我们国家开始救市的时候一般都是到达了一定的极端,往往会在下一点才能刹住车。今日最典型的政策面事件就是社保基金的问题,是真的假的呢?是真的,这个钱更多的是个信心的问题。在于其他机构的跟随,市场目前的主力机构除了社保之外,公募,保险,私募等都面对着是否进场的问题。同时进场不仅仅是指数的问题,还有可能在局部开始建仓,进而推广。他不是万能的,但是本周的成交量在最近2个交易月中已经开始了放大,这个时候不要太过于被市场眼前的风险吓倒,当然也不是疯狂出击的时候,下面是不同机构的操作类型,找到适合自己的是关键。

激进机构:目前仓位就会在6成左右,下跌的时候会跟着跌,反弹的时候自然力度大。目前的公募基金就是这样的特点群体,整体仓位还高于我们的预测,那么他们的问题在于机构能否压对板块,这是核心。我们看一下本周资金流向的图(下图),就会看到,周期股是本周震荡当中机构关注的重点,不是传统的大消费。

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保守的机构:目前的仓位不会超过3成,这样的机构下跌的时候净值下跌的就慢了,如果结构更加合理,甚至会有微幅的增长。将来的股指期货对冲策略对这类机构会更好。那么他们的问题在于如果跌,当然维持,上涨的时候就吃亏了。比如周三反弹的时候,他们的涨幅就会很少,下面的问题在于是否在于一个正确点位加仓。大部分的私募采用这种类型,最近和一些私募朋友的交流发现后者目前是大多数,包括我们乐投基金目前的策略也是后者,哪个适合您要看您自己。

最后,量能的放大已经反映了一部分机构开始动作,大部队和保守类的都还在等待,所以我们这个时候不用非常害怕,只需要采用合适的策略就可以了。抗跌是机构关注的重要特征,也是你分析个股的思路,周末不妨找一没有随大盘放量下挫跌破新低的,量能开始逐步放大的群体。
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