周四早间私募内部传闻（2012-07-19）

天机007

07月19日(周四)早间敢死队内部传闻 <}'=@a  
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一、主力动向 f52P1V]  
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　　抛售银行白酒 -&]!ig5v  
　　行业配置趋于分散 h<>yzr3fN  
　　二季报显示，二季度华夏基金在行业配置上的最大变化是持股集中度的显著下降，一季末华夏偏股配置最高的前三大行业市值占股票市值的比例达48.94%，但二季末下降7.63个百分点至41.31%。在二季度重点对金融股进行减持，减持幅度达净值的3.16个百分点。同时重点增持了医药生物、电子和批发零售等板块。 dS <*DP  
　　重仓股方面 ，大幅增持中国平安(601318)、保利地产(600048)、国电南瑞(600406)和广发证券(000776)，重仓这些个股的偏股数量均有增多，同时对招商银行(600036)、兴业银行(601166)、浦发银行(600000)、美的电器(000527)、中兴通讯(000063)、贵州茅台(600519)、洋河股份(002304)等个股大幅减持。 %QGw`E   
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　　仓位按兵不动 lsO
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　　大举买入中联重科 dkDPze9l  
　　嘉实旗下拥有近20只主动型偏股，二季度这些在整体仓位变化不大的情况下，集中性买入了诸如中联重科此类机械股，并对格力电器(000651)、万科A等个股进行加仓。一季末嘉实旗下没有一只重仓中联重科，到二季末时，中联重科进入嘉实旗下8只前十大重仓股之列。在宏观经济不断下滑和工程机械行业景气低迷之际，嘉实在中联重科上的大手笔买入格外引人注目。此外，嘉实还对格力电器、万科A、康美药业(600518)等个股重点增持。 IFS_DW  
　　同时，嘉实对泸州老窖(000568)、大秦铁路(601006)、金地集团(600383)和美的电器进行了大幅减持，像重仓美的电器的数从一季末的8只大幅减少到二季末的2只。美的电器今年以来跌跌不休，或与华夏和嘉实等大型机构大举减持有很大关系。 PXJ7Ek*/  
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　　大幅减持金融机械 >}O}~$o  
　　增持消费医药房地产 5E~^-
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在一季末重仓金融和机械板块，但二季度以来，对这两大板块给予减持，同时积极增持了稳定增长的消费股和医药股。策略成长(110002)和易方达策略成长二号(112002)减持金融股的比例在10个百分点左右，同时增持了房地产和医药生物。 Qr7v^H~E4.  
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　　大举抛售中国神华 d(ypFd9z  
　　增持贵州茅台(600519)五粮液 /T(9:1/G  
　　在二季度也显著降低了组合在行业配置上的集中度，重点对房地产、信息技术、电子等板块进行增持，同时减持一季末配置较重的机械设备板块，并小幅提高整体仓位。 !d!u{1Y&  
　　重仓股方面南方的最大动作来自对中国神华的抛售，二季度煤炭股价格的不断下滑使得煤炭板块出现大幅下挫，一季末共有7只重仓中国神华的在二季度大幅抛售该股，到二季末时，中国神华已经从前十大重仓股中消失，对该股的态度较为坚决。不过，南方也对原先众多重仓股给予增持，包括五粮液(000858)、贵州茅台、中国平安、格力电器、浦发银行和华侨城A等，特别是重仓中国平安的从一季末的仅有4只增加到二季末的12只，重仓贵州茅台和五粮液的数也都显著增加。 Pgy[\t2K  
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二、资金流向 P#XV_2  
　　两市资金净流出25.66亿元 g; ] '  
　　昨日两市大盘双双低开，早盘弱势整理，午后探底回升，最终沪指以小幅上涨报收，深成指则以小幅下跌报收。两市共成交1193.4亿元，量能相比周二小幅放大，资金净流出的趋势未变。数据显示，昨日两市大盘资金净流出25.66亿元。  <9yh:1"X  
　　这主要体现在房地产、酿酒食品、银行类、医药、机械等板块。其中，房地产板块居资金净流出首位，净流出6.65亿元，净流出 0NC70+4L  
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最大个股为金地集团、万科A、保利地产，分别净流出1.35亿元、0.70亿元、0.53亿元。酿酒食品板块居资金净流出第二位，净流出3.87亿元，净流出最大个股为贵州茅台、水井坊、沱牌舍得，分别净流出1.03亿元、0.30亿元、0.22亿元。银行类板块净流出2.37亿元，净流出最大个股为民生银行、浦发银行、兴业银行，分别净流出0.59亿元、0.48亿元、0.47亿元。 <"P-7/j3j  
　　交通工具、电力、券商、交通设施、造纸印刷等板块获得了资金净流入的态势。其中，交通工具板块居资金净流入首位，净流入0.66亿元，净流入最大个股为曙光股份、晋亿实业、成飞集成，分别净流入0.23亿元、0.22亿元、0.21亿元。电力板块居资金净流入第二位，净流入0.24亿元，净流入最大个股为国电电力、粤电力A、大唐发电，分别净流入0.29亿元、0.09亿元、0.06亿元。券商板块净流入0.24亿元，净流入最大个股为华泰证券、兴业证券、海通证券，分别净流入0.22亿元、0.13亿元、0.08亿元。 3)\fZYu)  
在热点切换过程中，市场新的做多热点有所显现，从而意味着短线做多力量也有所增强。这也得到了个股资金流向的佐证。个股方面，昨日两市有近1000只呈现资金净流入，资金净流入超千万的个股有32家，说明短线多头的做多能量正在聚集中。只不过，由于强势股的倒戈，资金净流出超千万的个股有95家。但由于银行股等指标股的呵护，此类大手笔减持的品种并不会对市场短线趋势形成实质性的冲击。 )rG4Nga5}  
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三、早间敢死队内部交流传闻汇总 \P?X`]NwnO  
传刚泰控股：金矿即将投产 IY#:v%U  
传浙江众成：浙江省人民政府正式发文报请国务院审批《浙江嘉善县域科学发展示范点建设方案》，争取将嘉善县县域科学发展示范点建设上升到国家战略高度 'EAskA] *  
传山东黄金：中报有望超预期
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传中联重科:中报预增15%,7月,8月经营数据持续向好 .)!QsBU  
传友好集团：国资正与机构商谈溢价收购机构所持有友好5%股份 y3s+.5;  
传中国中期：中金所下调期指保证金至12% &.*UVc2+Y  
传欣旺达：电源管理系统即将开发完成 9 =;mY  
传华兰生物：巴西南方三州有108人死于甲型猪流感 f=R+]XPzz  
传骆驼股份：铅蓄电池企业淘汰落后产能望获补贴 `9J9[!+!`  
传天润曲轴:下半年将根据市场调整产品结构 mSxn7LG  
传全聚德：中国饭店香港峰会17日在香港开幕，“十二五”期间内地年均餐饮消费将达2.7万亿 'YNdrvz  
传新纶科技：非公开发行股票方案已向证监会申报 ob{'Z]-V  
传新华保险：险资4项新政近期出台 投资比例将放宽 #l
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传海南瑞泽：海南三沙市政府预计将于20日挂牌 e}e8WR=B  
传北大荒：美半世纪以来最严重旱灾加剧 粮价可能再创新高 'cXdc  
传万科a：房价全面反弹 70个大中城市6月房价报告今日出炉 !rM~   
传拓日新能：中国多晶硅进口超20亿美元 对韩展开双反调查 MCT1ZZpPr  
传紫光股份：“经济增长发动机”启动 宽带建设板块率先受益 @%R<3!3v  
传华闻传媒:有资产注入预期 ~-BF7f 6C  
传中茵股份：即将公告中报大幅预增 ;"wCBuXcu  
传桑德环境：餐厨垃圾就地处理政府将给补助 LmF,en5  
传攀钢钒钛：钢铁结构性减税等扩大内需政策即将出台 !.] JiT'o  
传华闻传媒:新闻出版总署支持传媒上市企业兼并重组 @Iv;y*y  
传盾安环境:再生能源合同在手，未来产业结构转型可期 l]R0r{{  
传红日药业:血必净生产线上半年几乎都在加班 &r5q,l&@n  
传福成五丰：中报大幅预增800% @!#e\tx  
传广汇能源：投资近2000亿的天然气管道项目获发改委审批 KQdIG9O+6  
传中体产业：伦敦奥运会临近，公司是2012年中国奥委会票务及接待服务类别供应商 /8cRPB.
  
传山东威达：威达集团将持续通过二级市场累计增持公司股票，未来3个月增持不超过100万股股份 ,BU;i%G&s