个股大跌潮背后的三个行情密码[ 2012-11-28 07:55:20 ]

天机007

市场跌破了1995点创出了新低，而且没有再现之前两次的神奇拉起，而是几乎以全天最低点收盘，跌幅9%以上个股超过了80家，跌幅5%以上个股超过800家，这就是如今个股的现状，股民辛苦几天累计一点点小利，很容易被一天破位就吞噬变为被套。而我们再来思考之前市场所谓的一次次拉起，真的只是多头的苦肉计而已，否则为何每次都是在新低后反弹，而反弹后依然还是新低？为何量能不是而是减少，只有不断地出货才会这样的结果。而玉名之前给股民连续分析了，近期市场主力资金暗度陈仓借护盘减仓，机构间暗战导致重仓股下跌，以及解禁潮等年底个股地雷效应，说白了就是让股民明白，年底是个特殊的时间，股民不能够仅以常规要素分析，如今行情，必须要看得更远，更全面。
　　个股大跌潮只是一种表象，股民应该继续挖掘其真正的意义。第一，为什么创业板等中小盘股，以及ST板块产生了重灾区？这些板块不是与大盘形成翘翘板效应的吗？玉名认为这里面是两个要素，首先，年底是ST板块退市大限的时间，今年管理层已经明确了绩差股退市制度，还曾在年中推出了涨1%跌5%的差异化停板制度，足见管理层的决心。其次，上到来的12月，解禁高峰到来了。根据最近一个月统计数据显示，A股市场共有86家上市公司减持2.38亿股，环比上升34.62%，涉及市值20.85亿元。创业板第一批原始股解禁已快满月，由于这些个股开盘价很高，即便经历下跌后依然存在较大的套利空间，红日药业成为首家高管减持的公司，宝德股份、北陆药业紧随其后。而即将到来的12月解禁数量和市值均创年内最大，解禁股数高达337.66亿股，市值2294.65亿元。面对如此巨大的解禁压力，创业板个股不跌是不可能的。
　　第二，强势股大跌也是最近频繁出现的情况，尤其是一些基金重仓股，而很多股民就是喜欢买这样个股，而玉名在《解套第一课》书中介绍过，资金本身没有多空标签，大资金买未必说明其要涨，因为其撤出后跌的会更多，相反，没买不一定意味着要跌，毕竟资金涌入就会涨，所以股民不要给某类资金画上标签。目前来看，离基金业绩排名截止日还有近二十五交易日，且持续低迷的市场难以指望加仓与拉抬股价，相反资金会以自保为主，比谁跌得少，跑得快。而且股民应该注意到，最近砸盘的大华股份、酒鬼酒、黄海机械等均出现了，某类基金公司诸多基金抱团取暖，结果其他基金公司某一只基金抛售带来的连续下跌，因为基金和机构前后买股的时间不同，成本差异很大，导致其对后市判断存在很大不同，尤其是这样的抛售能够一举多得，能够回笼资金锁定利润，确保自己基金公司排名靠前；同时砸盘的对象是其他基金公司抱团股，导致对方损失排名下降；再有就是协同融券做空资金一起，形成事半功倍效果。所以股民要避免在年底碰这样的个股，越是基金密集的个股，越容易出现暗战的情况。
　　第三，很多个股都是被动下跌的，这需要股民再度明确，只有大盘环境走好，才有个股的表演舞台，否则股民很难操作。这个非常重要，为什么我创立“主体思维选股法”是一种自上而下的模式，因为其首现观察市场趋势和资金特征，以此明确大环境，确定股民仓位，随后逐步向下找到热点，到板块，再到个股。这样分析过程，让我时刻重视市场环境的变化，弱势格局下，很多个股实际上并不是因为自身要素下跌，而是市场大环境走弱，资金撤离导致长期弱势，如果股民无法看到这层原因就很难赚钱，这也是我在《解套第一课》书中常说的，被套本身是市场的提醒，提示股民忽略了某些重要因素，应该警醒去补课，重新审视行情。目前大盘点位方面，已经创了新低，昨儿玉名也再度给大家分析了，1950点和1860点两种下跌模式，而其核心都是说明指数处于阴跌状态，很难一跌到位，短线新低后，指数还有反弹，但反弹动力仅仅是超跌而已，不具备持续性，所以股民在此还是建议保持场外观望，等待市场量能率先突破，才有指数和个股的机会。