【玖福投资】终于站上2050 仍有美中不足（2013-08-06）

股票王

终于站上2050仍有美中不足
玖福投资组合周一大盘顶着房产税利空的压力，震荡走高，底部逐渐抬升，到尾盘终于站上2050点大关，以近最高点收盘。上证指数报收2050.48点，上涨21.06点，涨幅1.04%；深成指上涨98.92点，涨幅1.24%；中小板指涨幅2.08%，创业板指数涨幅1.18%。日线均拉出光头的小阳线。
终于收复2050点技术关口，大盘有向上突破的迹象，但是美中不足的是量能未见有效放大。沪市成交732亿元，较上周五的789亿元萎缩7%；深成指成交1038亿元，较上周五的1200亿元萎缩更是达到13.5%。前期我一直强调量能的重要性，周一虽然站上了2050点，但从量能看突破的有效性还需要观察。量能的萎缩始终是一个非常值得投资者谨慎的信号，反弹能否跟进需要继续关注成交量能的有效放大。如果量能跟不上，不排除反复拉锯的可能。
不过，从热点变化看，相对来讲却传递出不少积极的信号。创业板面对高点压力，个股分化明显，一些前期涨幅太大的个股最近遭遇明显抛压，相反，一些低位的创业板倒开始陆续走强。更为值得关注的是，周期股最近也开始有所回暖，包括最弱的煤炭、有色都在低位连续收阳反弹。目前虽然还无法判断周期股就此见底了，但是短线的机会无疑已经开始显露出来。上周五，我明确提出“正在崛起的几大板块”，包括地产、船舶和煤炭，周一表现都不俗。
尽管受到房产税重大利空的再度打击，但是从地产股表现看，回调幅度非常有限，而经过早盘的回落之后又逐步震荡上扬，收盘地产股大多翻红。从中可以看出，在过去两年时间中，多项调控政策不断出台，但是并没有对地产商的业绩形成大的影响，这说明地产公司的市场调节能力非常强。而房产税的开展很可能是政策调控的底线，调控政策的目的是让地产行业稳健发展。因此地产板块消化利空后依然存在较好的投资时机。
造船板块在上周大涨之后，龙头中船股份再拉涨停，显露出黄金坑的威力。其他造船股涨幅也基本在6%以上，成为周一涨幅最大的板块。其驱动题材在于，国务院日前印发《船舶工业加快结构调整促进转型升级实施方案（2013—2015年）》，明确了今后三年船舶工业结构调整和转型升级的七大任务，包括开展船舶和海洋工程装备关键技术攻关，提高关键配套设备和材料制造水平，调整优化船舶产业生产力布局，改善需求结构，加快高端产品发展，稳定国际市场份额，推进军民融合发展，加强企业管理和行业服务等。另据外电报道，美国数字地球公司拍摄的长兴岛卫星图片显示中国首艘航母正在建造之中，靠近上海的江南造船集团长兴岛造船厂内的一艘舰船船体很可能是中国首艘本土建造的航母的一部分。政策利好消息加上军工对造船的需求将对造船行业起到进一步提振，并利于行业优化转型升级。上市公司中的实力造船企业，在转型海工业务中将受益于该政策。
煤炭板块在恒源煤电冲击涨停的带动下也全线上涨。恒源煤电收盘大涨8.60%，靖远煤电、大有能源等涨幅超过3%。煤炭行业的背景上周五已经详述，值得关注的是目前是否已经到了行业最困难的时期，如果是这样，那么对于投资而言就到了最好的时期。
除了以上三大板块之外，周一的航运板块也出现异动，在中海海盛冲击涨停的带动下全线拉升。中海海盛经过长时间涨停板处的争夺，收盘前半小时终于封死涨停板；中远航运涨幅5.38%，中海发展涨幅4.42%，中海集运涨幅2.59%，*ST远洋涨幅3.30%。与煤炭行业相似，这两年海运板块陷入极度低迷，海运公司全行业亏损，连行业龙头中远航运今年一二季度报表均出现亏损，更不要说亏损王ST远洋了。但是就在如此严峻的形势下，代表国际航运价格走势的波罗的海干散货运指数却已经回升了较长时间，今年以来涨幅已经高达52.36%，最近三个月涨幅达到21.99%。