【淘金客】暴跌之后如何重新调仓布局？[ 2013-12-03 07:55 ]

股票王

暴跌之后如何重新调仓布局？

淘金客 2013年12月3日

消息面，周二对大盘走势有影响力的信息有：1、证监会发布存量发行规定，封杀IPO超募；2、自贸区金改超预期后个人可开展各类境外投资；3、16城楼市调控加码，年底前或有新规。
外围股市方面，周一晚美股窄幅振荡尾盘略微跳水，美道指收盘小跌0.48%，纳指小跌0.36%，标普微跌0.27%。周一晚欧洲股市全线下跌，法国CAC微跌0.22%，英国富时100下跌0.83%，德国DAX微跌0.04%。周一亚太股市涨跌互现，香港恒生指数上涨0.66%，日经指数微跌0.04%。美股目前仍处于上涨通道中，短暂振荡更多属于洗盘性质，趋势性上涨还将延续。周一晚外围股市弱势振荡对周二A股难以产生明显影响。

主力资金动向方面，周一沪深两市成交量放大超三成，资金净流出约310亿元，其中深市资金净流出约251亿元。主流板块方面，金融净流入约4.5亿元，有色净流入约2亿元，电力净流入约1.5亿元，而煤炭石油则净流出约5亿元，汽车净流出约5.5亿元，房地产净流出约15.5亿元。题材股方面，中小板净流出约86亿元，创业板净流出约102亿元，其中创投净流入约2.5亿元，而电子信息则净流出约99亿元，机械净流出约30亿元，生物医药净流出约18.5亿元，化工净流出约16.5亿元，商业连锁净流出约13亿元，环保净流出约11.5亿元，航天军工净流出约13亿元，三农净流出约10亿元，文化传媒净流出约9.5亿元，其他题材板块也有不同程度资金净流出。周一成交量大幅放大，资金大幅净流出，说明有资金恐慌性出逃。从资金流向看，主流板块以券商为主的金融权重股成为护盘主要力量，周一尾盘虽然石化双雄联手偷袭拉升，但仅对指数有点影响，资金流入金额却非常有限。周一资金流出最大的是创业板，其次是中小板。题材板块中今年五月份以来大涨的电子信息板块净流出高居榜首。这说明周一杀跌主力是半年来涨幅较大的消费电子小盘股获利回吐。由于创业板股票近半年来累计涨幅较大，因此短线仍需回避杀跌风险。

周一大盘在IPO重启消息打压下惊恐万分。但主板和创业板指数走势区别非常明显。上证指数形成带长长上下影的十字星K线，收盘依然站在五日线上方。说明IPO重启，对主板短线走势影响有限。周一盘面的大幅振荡，不过是主板主力借机洗盘而已。淘金客依然认为，主板已经结束洗盘重启开启新一轮上涨行情，纵然周一面临突发性重大利空，依然没有改变上涨形态。因此主板十二月份仍将以振荡盘升为主基调。而对于创业板指数来说，由于IPO重启所面临的大量新股上市，原有的估值面临重估。周一创业板指数创下历史性单日最大跌幅之后，短线已经形成双头形态，不排除继续调整形成大C浪杀跌。因此对于创业板指数短线走势，仍需关注11月中旬和半年线位置支撑，一旦有效跌破该位置支撑，则新的下跌空间将打开，后市调整幅度就会更大。
周一盘面非常惨烈，仅有的一点亮色多集中在主板，譬如IPO重启受益的创投和券商股，优先股实施受益的银行股，以及极少数消息股中。虽然石化双雄周一尾盘联手拉升，但更多属于调控指数行为，资金净流入力度有限。因此短线资金或许会躲避到创投、券商、银行等板块中避险。而对于深市小盘股来说，除非是真正业绩大幅增长并且有高送转预期的小盘股，可以在这次暴跌结束时抄底，否则短线还是远离为好。由于创业板指数今年涨幅已接近翻番，不少小盘股更是涨幅上涨了好几倍，因此一旦创业板指数真正形成C浪杀跌，那么对于多数小盘股来说，向下调整三成的幅度并不奇怪。周一沪深两市高达400只股票跌停，创业板高达230只股票跌停，意味着其中不少主力也在大幅出逃。因此投资者一定要注意深市小盘股短线风险。在新股正式发行之前，最好保持谨慎观望的态度。淘金客认为，虽然IPO重启消息引发了小盘股集体杀跌惨剧，但一旦IPO真正开闸，其中的优质小盘新股反而会变成资金新的建仓对象。更严格的财务审核，更低的发行价格，更潜力的上涨空间，未来优质小盘新股反而有望变成赚钱新热点。总体来说，IPO重启给股市带来明显冲击，但在这种冲击之下还是有亮点。主板可关注创投、券商、银行股；深市未来上市的优质新股有望成为资金重新青睐对象。投资者可按照上面的思路重新调仓布局。