时报早知道 2014年1月20日

股票王

时报早知道 2014年1月20日 【今日导读】 >结构性行情将延续　成长与转型是主线 >业绩预增股受追捧　关注尚未公告公司 >雾霾首次写入多地政府报告　环保投入或继续加大 >亚太药业心血管药率先获批临床 >沪深指数小平台上震荡　渤海租赁获游资青睐 【主编视角】 >结构性行情将延续　成长与转型是主线 －－－－－－ 　　近期从发电和工业品期货价格来看，经济放缓的迹象已经比较明显，一季度的经济增速和企业盈利都会存在一定的压力。不过，银行间的流动性在趋势性好转，监管层也暂停了部分IPO，短期市场可能进入了下跌的后期。中信证券对样本基金的监测也显示，上周平均仓位为79.48%，较前周持仓比例变动0.12%，净变动0.05%，近6成基金主动增仓，大小盘持仓均微幅上升。 　　银行股的估值仍受房地产调整和地方债务风险影响，上周发生的信托兑付危机事件说明银行的债务风险仍很大，市场无法给出明确的预期。因此，以银行为代表的大盘蓝筹股难有机会。 　　市场结构性行情仍将延续，投资主线上一是成长股和业绩大幅增长的个股，在较好的年报业绩下它们会有不错表现，如时报怀新资讯曾经提示的LED板块、TMT产业链、冷链、油服等；二是传统产业里的转型股，新的商业模式打开新空间，提升估值水平，如近期市场热捧的拥有平台价值的探路者、星网锐捷、九州通等。 　　此外，近期各地的两会陆续召开，可能存在部分主题投资机会。 【投资聚焦】 >业绩预增股受追捧　关注尚未公告公司 －－－－－－ 　　在大盘指数偏弱的情况下，业绩预增股仍受到了市场追捧，上周五公告业绩预增的浙江东方和渤海租赁逆势涨停。21日首份年报即将披露，或进一步提升年报操作的市场热情。创业板信息披露业务备忘录第11号文，明确规定了年报的业绩预告披露时间不得晚于1月31日。在1月仅剩9个交易日的情况下，业绩可能大幅预增而且目前尚未披露业绩预告的创业板公司值得关注。 　　天喻信息（300205）2013年前三季度净利较2012年全年已经增长72%，多家机构预计公司全年业绩增幅近200%。劲胜股份（300083）2013年前三季度净利已经接近2012年全年，机构普遍预计全年业绩增幅在50%以上。 >雾霾首次写入多地政府报告　环保投入或继续加大 －－－－－－ 　　雾霾天气再度成为近期召开的地方两会最大焦点，与去年不同，今年包括湖北、四川、石家庄等省市首次将治理雾霾写入政府工作报告，北京更是首次将PM2.5降幅作为年度工作目标。多地政府部门表示将全力治理雾霾，北京市更是计划未来投入7600亿元治理PM2.5，约占该市去年上半年GDP的83%。 　　从多个省市提出的解决雾霾问题方案看，主要包括两个方面，一是加大环保投入，如加快生态治理等；二是减少污染排放，从源头开始治理，如减少机动车尾气排放等。时报资讯认为，雾霾写入政府报告将有助于环保政策落实，投入加大有利于相关行业发展。可继续关注去年12月时报怀新资讯提示的银轮股份（002126），公司产品采用的SCR技术是汽车尾气处理主流技术路线之一。 >老凤祥订货会火爆　板块机会值得关注 －－－－－－ 　　老凤祥春节订货会于17日结束，储备的16.5吨黄金销售一空，如按当前金价进行测算，对应销售额41亿元以上；此外本次订货会还销售了几十万件的非金饰品，合计金额仍在统计当中，但仅黄金的订单就已超过2013年国庆订货会38.7亿的水平，再创历史新高，超出市场预期。 　　去年12月黄金销售出现小高潮，部分经销商面临缺货问题，因此春节前黄金珠宝企业销售订货会从吨数方面看超预期的表现可期。长期来看，居民消费水平提升，未来春节送礼以及婚庆的刚性需求是看好黄金珠宝行业的核心逻辑。龙头企业的不俗表现将成为短期催化剂，板块机会值得关注。老凤祥（600612）行业龙头企业，品牌力强，春节订货会超预期，为全年增长奠定坚实基础；潮宏基（002345）快速增长的K金珠宝销售企业，14-15年每年新增店约80家。 【财经要闻】 >2014年中央一号文件公布，连续11年聚焦三农。 >证监会批准聚丙烯期货在大商所上市交易。 >2013年全年GDP数据20日出炉，或同比增长7.7%。 >公安部称将加快推进人像比对系统建设，汉王科技等受益。 >浙江等省份明确二胎政策实施时间表，二胎概念股引关注。 >国家统计局：去年12月70个城市中仅1城市房价同比下跌。 >浙江和广东18日各确诊3例人感染H7N9禽流感新增病例。 【独家参考】 >亚太药业心血管药率先获批临床 －－－－－－ 　　亚太药业（002370）多个规格的辛伐他汀和缓释烟酸复合制剂目前获得国家药监局临床试验的批准。此前在2013年7月国家药品评审中心（CDE）处于安全考虑，建议企业停止辛伐他汀和缓释烟酸复合制剂的临床研究。但此次亚太药业继新华制药后又一个获得临床批件，表明CDE对该复合制剂的安全性担忧已基本解除。 　　辛伐他汀和缓释烟酸复合制剂不同于单一降低胆固醇药，其可改善总的脂状态，有效降低血脂，较一般降脂药具有更好的疗效。目前，包括正大天晴、哈药集团等药企的临床申请仍处于评审阶段。 　　亚太药业本身创利主要来源于抗生素和消化药（合计占营业利润的90%左右），心血管领域的苯扎贝特片放量不明显，而历时多年申请上述复合制剂临床获批有望带动公司心血管药进入一个新的阶段。 【公告淘金】 >神州泰岳（300002）与360国际达成战略合作协议。双方依托各自资源优势，在游戏运营业务方面，优先选择与对方在产品、渠道、网络等领域进行合作。近期公司已于菲律宾及越南等运营商签订游戏平台合作协议，公司游戏平台业务发展明显提速。 >天通股份（600330）拟合资设立浙江集英工业智能机器技术公司，出资600万元，占注册资本的30%。合资公司的设立主要是利用合资外方创新团队的研发优势和业务资源，在触摸屏产线设备、3D成型设备及机器人领域进行新业务的拓展。 >北纬通信（002148）与四川航空签订“掌上川航”移动客户端运维合同，预计未来2年可增百万级用户。 >佳电股份（000922）拟以5.44元/股定增募资近8亿元投建两项目，其中天津防爆电机258万kW产能，投资规模4.5亿元、苏州高效电机及低温潜液电机项目产能320kW，投资规模3.5亿元。两项目意在扩大公司特种电机产品线、巩固龙头地位。公司最新股价5.87元。 >创元科技（000551）2013年因洁净环保业务增长快，业绩预计大增6-8倍；华星创业（300025）因定增项目盈利能力强，全年净利预增105-135%；赞宇科技（002637）上修2013年业绩，预增增速746-794%，而此前预告增速为447-495%。 >盛运股份（300090）业绩预增90%-120%，拟10转8。三诺生物（300298）业绩预增15%-35%，拟10转5派5元。 【资金风向】 >主力合约升水涨1.10%　鏖战2000点空头余力尚存 －－－－－－ 　　17日期指主力合约IF1402报收2199.2，跌1.10％，升水21个点。当日期指低开低走。截至收盘，该合约持仓6.82万手，增仓1.86万手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量增加，大幅升水，期指上周五交割完毕，值得一提的是，上周现货市场多头主力多次护盘，险守2000点。但在年初大量解禁股及密集IPO重启的环境里，股指大幅度上行的概率较小，空头依然存在较大动能。 >沪深指数小平台上震荡　渤海租赁获游资青睐 －－－－－－ 　　上周，沪指在2000点整数关口多次争夺，全周以跌为主。网游以及智能穿戴、智能机器等科技类概念股周涨幅居前。 　　龙虎榜上，因公告2013年业绩预增翻倍，渤海租赁（000415）涨停。交易数据显示，中信和华泰证券两家营业部合计买入逾6100万元，占当日成交金额的26%。值得注意的是，该股至尾盘有高达31万手封盘，股民大家庭股票论坛对于流通盘只有4亿多股的中小盘来说，巨量资金的蜂拥而至，除了炒业绩外，从过往经验来看，或许还有其他目前不为大多数投资者知晓的重大利好，后市可密切关注。 【一周回顾】 　　科技决定未来，过去两周我们一直都在提示关于智能科技的投资机会，本周大盘虽横盘调整，但智能化、LED等热门概念依旧强势，印证了我们整体思路的正确。 　　12日晚，我们报道，三六五网（300295）电子商务平台发展迅速，同时在金融业务方面有所进展。之后2个交易日，公司股价上涨6.7%。 　　13日，我们在投资聚焦中提到，台湾蓝宝石基板厂商表示，受益于下游LED行业需求回暖及蓝宝石在消费电子领域的应用拓展，近期台湾同业的产能普遍满载。业内对今年LED照明进入爆发期早有共识，对LED的投资热情有望向上游蓝宝石扩散。所推荐的东晶电子（002199）两个交易日内大涨12.9%。 　　15日，我们注意到，在香港上市的酷派集团股价创新高，主要是市场看好公司向B2C转型，以及预期今年4G手机出货将高速增长。我们认为，宇顺电子（002289）通过收购雅视科技切入联想、酷派的供应链，将有望受益，公司后两个交易日的累计涨幅5%。

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