【玖福投资】热点转换正式拉开帷幕（2015-06-09）

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热点转换正式拉开帷幕 玖福投资组合 上周三，当上证指数逼近5000点大关之前，我提醒大家关注：“关前大震荡银行股异动”；上周四，惊天巨震之后，我明确提出：“蹦极式巨震揭开热点转换盖头”；上周五在成功站上5000大关之后，我在“次天量站上5000蹦极后还有颠簸”中提出：“目前上证指数后来居上，创业板指数明显回落，二八现象逐步显现，充分证明了之前我提出的“市场热点正在转换”，而其我估计这种局面还将延续一段时间。” 本周一，市场分化加剧。四大指数分道扬镳，上证指数后来居上，震荡走高，成功站上5100点整数关，收盘报5131.88点，上涨108.78点，涨幅2.17%；深成指收盘17452.31点，下跌196.78点，跌幅1.11%；中小板指跌幅1.60%，创业板指数跌幅4.67%，连续三个交易日下跌。 四大指数出现如此大的差异，正体现出热点转换的特征。以权重股为主的上证指数持续走高，连续三日上涨，再度刷新本轮行情新高，其背后是大盘蓝筹股重新崛起所推动。 首先金融股演绎王者归来，银行、保险、证券全线大涨，领跑行业涨幅榜。银行股作为低估值品种，存在补涨需求，而混合所有制改革成为引爆银行股的催化剂，且有“全面开花”之势。浦发银行5日公告，公司拟通过发行股份方式收购上海信托控股权，再次印证了银行混改的启动。上海国企改革工作一马当先，国资金融平台整合是重中之重。浦发银行作为银行系平台，凭借其资源优势、具有对相关上下游金融企业的优先整合权。据知情人士透露，本月国务院将出台银行混改、金融混业的方案，混改方案是针对整个银行业的，而交行是混改的试点企业；混改是银行业发展的趋势和方向，通过多元化的手段和措施能有效提高银行业运营水平。从市场表现看，前期我多次提到的混改龙头交通银行率先涨停板，这是在近期六个交易日中第三个涨停板，再度刷新本轮行情新高；随即有媒体报道的有望成为下一个混改试点的中国银行也封上涨停，逼近前期高点；北京银行差一分涨停，也刷新本轮行情新高；整个银行板块涨幅高达7.29%，位居板块涨幅之首。4月份推出了员工持股计划的招商银行，周一涨幅5.70%，近期走势也颇为强劲。低估值加上改革催化，银行股有望迎来新一波行情。 银行股的率先大涨，带动了整个金融板块的活跃。新华保险封住涨停板，保险板块以涨幅6.54%居第二位；光大证券封涨停板，证券涨幅5.51%位列第三。 其次，一带一路及央企改革亦表现强势。龙头中国中车复牌，开盘即封涨停，且涨停板上堆有超过2亿股的买单，封单非常坚决。中粮系再创新高，航空股多家个股涨停，航运股全线拉升。 最后，二线蓝筹股出现分化，但整体表现强势。五粮液涨幅3.81%创出本轮行情新高，酿酒板块表现强于大盘；王府井封涨停创新高，商业板块表现强势；前期重点提到的广州发展再封涨停。 相反，在上证指数三连阳的同时，创业板指数再度暴跌，盘中跌幅超过6%，连续三个交易日下跌。其中我反复谈及的风险最大的次新股大面积跌停，前期疯涨的信息安全、电子支付、软件服务等概念跌幅普遍逾5%。二八现象再现，市场分化已经非常明显。 这种分化可能才刚刚开始，同时也可以预期，代表大盘蓝筹股走势的上证指数有望继续走强，从周一量能看，沪市成交13099亿元，创历史天量，表明大资金流入大盘蓝筹股的趋势正在形成，这有望推动上证指数进一步向上拓展空间。