[上证内参] 时报财富资讯（2015-06-29）

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【今日导读】
市场有望逐渐回归理性
500多个城市试点智慧城市　万亿蓝海掘金
银监会发文鼓励民资入股银行　关注相关受益股
尔康制药(300267)淀粉胶囊即将放量　食品胶囊前景广阔
雄韬股份(002733)积极寻求锂电领域并购
新界泵业(002532)拟募资3.2亿元加码主业
【主编视角】
市场有望逐渐回归理性
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　　上周五早盘，沪指大幅低开破4400点，随后一路狂泻，盘中连续跌破4300点、4200点关口，收盘两市逾2000股跌停，仅逾50股上涨，沪指创7年来最大单日跌幅。自本轮牛市高点5178.19点调整以来，截至上周五的两周跌达千点，也创下纪录。在市场一片恐慌之际，央行决定自2015年6月28日起有对符合条件的金融机构实施定向降准0.5个百分点，并同时下调金融机构贷款和存款基准利率0.25个百分点。与上一次同时降息降准时隔7年。我们认为，在股市这样一个节点上，调整货币政策，能够在稳定经济增长预期、强化货币政策宽松预期的同时，无疑有救市的意味，在流动性方面，对稳定市场预期有正面作用。从过去8年20次降息后股市次日的表现的情况来看，股市有12次是上涨的。尤其在近期的大幅杀跌过后，市场的融资盘压力大减，以后上升的压力会变小。
　　市场急跌局面已然过去，接下来市场有望逐渐回归理性。“流动性宽裕、改革继续、经济软着陆”的大环境并未出现根本性的变化，市场在经历过高估值风险释放后市场将逐步企稳。多家机构和券商分析师指出，此次降准降息预计将释放4700亿流动性，建议关注金融概念股。近期主题方面继续关注国企改革投资机会，以及中报业绩超预期个股。
【投资聚焦】
500多个城市试点智慧城市　万亿蓝海掘金
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　　国家信息中心信息研究部副主任单志广日前在杭州举行的“2015中国城市发展论坛”上透露，国家正建设跨部门的智慧城市协调机制和监督考核机制，制定智慧城市的能力和成效评价体系，以加强智慧城市的指导和监督，各地智慧城市建设的实效须经国家认可。
　　目前我国已经有超过500个城市在进行智慧城市试点，并均出台了相应规划，计划投资规模超过万亿元。从实际效果看，智慧城市在城市交通、医疗、政务管理等领域取得了广泛成果。智慧城市建设需求的爆发式增长，已成为当下我国经济应对下行压力和推进“互联网＋”战略的突出亮点所在。随着国家和地方政府重视度的提升，智慧城市建设和服务商将进入高速发展期。而投资力度的不断加大也将为相关产业带来巨大的商机，智慧城市概念股有望从中受益，可关注数字政通(300075) 、银江股份(300020) 等。
银监会发文鼓励民资入股银行　关注相关受益股
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　　银监会26日发布《关于促进民营银行发展的指导意见》，意见鼓励民间资本入股现有银行业金融机构，支持民间资本通过增资扩股、股权受让、二级市场增持等方式进入现有银行业金融机构，依法合规推进混合所有制改革；积极推动具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构，提高审批效率，进一步丰富和完善银行业金融机构体系，激发民营经济活力。
　　《指导意见》的正式发布，明确了民营资本进入银行业的具体“门槛”，有利于民营银行的标准化、大规模推广。业内分析认为，民营银行的设立有助于完善我国金融体系，强化对小微企业、“三农”的扶持力度；民营银行的健康发展将有利于金融支持大众创新、万众创新。A股市场中，华峰氨纶(002064) 出资4亿元投资温州民商银行，占20％股权，为其第二大股东；金发科技(600143) 日前发布公告称拟出资15亿元与广州御银科技及广州市其他民营企业尝试联合设立花城银行。
【独家参考】
尔康制药(300267)淀粉胶囊即将放量　食品胶囊前景广阔
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　　资讯获悉，尔康制药(300267) 木薯淀粉胶囊有望在未来几个月内获发广东省药监局药品生产批文，此后全国其他省份也将陆续放行，阻碍公司淀粉胶囊放量增长的瓶颈由此打破。目前，公司其他渠道的淀粉胶囊销售火热，上半年营收约5000万，下半年交付海外订单，并陆续开拓东南亚市场后，公司预计全年淀粉胶囊销售将达1.5亿。同时，公司食品胶囊正获市场热捧，康师傅、今麦郎等方便食品企业正积极与公司联系生产试用，目前公司已经生产出样品交付上述企业试销体验。预计明年该产品将会铺货上量。
横店东磁(002056)太阳能产业扭亏为盈
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　　资讯获悉，横店东磁(002056) 的太阳能产业目前单月已经开始盈利了。公司介绍，太阳能产业去年亏损3000万左右，经过2012-2014年三年的调整现在已逐步好起来，单月已经开始盈利了；公司之前对该收益预测是平衡、扭亏，但目前明显好于预期。公司表示，2014年年报告中有描述今年公司主营产业的投资规模大概在一两个亿，现在太阳能产业业务转好，公司有可能根据市场情况适度调整投资。
　　此外，公司于本月中旬推出第一期员工持股计划，大股东以市场价的5折将股份协议转给公司员工，转让的比例为5.6%，主要通过有限合伙公司的平台来运作，员工承诺锁定三年。
雄韬股份(002733)积极寻求锂电领域并购
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　　资讯获悉，雄韬股份(002733) 希望通过并购实现做大做强蓄电池产业，特别是锂离子新能源产业是公司的重点工作之一。目前公司正在积极寻求合适的并购对象，主要是公司产品、技术和市场等互补的公司。
　　大力发展锂离子电池是公司的经营计划之一，公司正在进行锂电方面的扩产工作，希望未来EV动力锂电产品占比60%、通讯类锂电产品占比20%、其他产品占比20%。公司现阶段主要着重于国内的锂电产能扩建，但未来不排除在境外建设锂电生产基地。
【财经要闻】
央行宣布降息0.25%，定向降准0.5%。
李克强出席第十七次中国欧盟领导人会晤并正式访问法国。
央行陆磊：有必要进一步实施松紧适度的货币政策。
养老金抄底股市准备就绪，“弹药”储量1.3万亿。
体育“十三五”将重点扶持足球、冰雪项目和户外运动。
国资委回应审计报告：将狠抓央企改革。
环保部：大力发展绿色产业和节能环保产业。
上交所公布2015年半年报预约披露时间表。
地方社保金交全国社保统筹管理方案将出台。
希腊发生银行挤兑潮ATM机被挤爆。
【公告淘金】
新界泵业(002532)拟募资3.2亿元加码主业
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新界泵业(002532) 拟以17.49元/股非公开发行1829.62万股募金3.2亿元，用于建设年产120万台水泵技改项以及补充营运资金。其中公司实际控制人之一许敏田拟认购约1亿元。
点评：此次募投项目达产后，将有利于公司进一步提升品牌影响力和市场竞争力，提高企业经济效益，有效提升公司在国内农用水泵行业的领先优势。
索菲亚(002572) 推出员工持股计划草案及经销商持股计划。其中，员工持股计划拟筹资上限为1.62亿元，经销商持股计划拟筹集资金总额上限为1.21亿元，两者合计占公司总股本5.56%。
汤臣倍健(300146) 拟使用自有资金1.6亿元投资入股深圳有棵树，占投资后其10%股份。同时深圳有棵树将成为公司布局跨境电商领域的战略合作伙伴，共同打造大健康领域的跨境电商平台。
新海宜 拟投资不超过3000万欧元，在法国建立中法合作通信技术研发中心，与法国和欧盟地区通信、新能源等领域的高新技术企业在现代无线通讯、数字信息传输、宽带技术、加密技术和网络安全领域合作研发。
广汽集团(601238) 与汇垠天粤签署了《战略合作框架协议》，共同发起设立“新兴产业并购基金”，并投向于战略性新兴产业，同时关注优秀国有企业的混合所有制改革的投资机会等。基金采取母子基金形式，母基金规模为人民币5亿元，首期不超过人民币3亿元，子基金规模为人民币15-20亿元。
引力传媒（603598）推出限制性股权激励计划，业绩考核目标为，以2014年净利为基数，2015-2017年净利润增长率分别不低于15%、30%和45%。
振芯科技(300101) 半年报同比预升251%–280%，并拟10股转增10股；恒康医疗(002219) 半年报拟10转增15股。
【资金风向】
沪指狂泻7.4%　近2000个股跌停
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　　上周五，沪指再次出现暴跌，失守4200点，创业板盘中跌逾9%，逼近2900点整数关口，两市上涨个股不足60家。盘面上，各板块全线下跌。最近一周，所有行业指数全线飘绿，石油、航空、白酒、金融等板块表现抗跌。龙虎榜上，只有5只个股资金净买入额超亿元且上涨，分别为中路股份(600818)、节能风电(601016)、中葡股份(600084)、银亿股份(000981)、银河投资(000806)。个股上，央企国资改革概念股依然值得关注，多日以来该板块主力资金流入排名靠前。
两大主力合约跌停　市场或迎反弹
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　　上周五，三大期指惨跌，沪深IF和中证IC主力合约全部封死跌停。IF1507跌468点收于4212.4点跌10%，贴水大幅扩大至123.79点，持仓量继续减少8178手至10.96万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别减仓3771手和4273手。消息面上，央行定向降准和降息，向市场释放了积极的信号，有利于市场反弹。
【一周回顾】
　　A股端午“劫”余波未平，继前一个交易日大幅下挫之后，6月26日，三大指数几乎全线跌停，其中创业板尤为惨烈，收于2920点，跌幅高达8.91%，除停牌股票外，创业板指数包含的股票基本全线跌停。经过两周的连续大跌，上证指数从最高的5178.19点，累计下跌近1000点，跌幅为18.84%，创业板跌幅更是高达25.1%。在此情况下，如何回避风险成了当务之急。
　　23日晚的投资聚焦中，我们报道，目前，商务部、农业部、财政部等均发文大力支持农村电商，农村电商拥有万亿级潜在市场，将成为电商领域的“新蓝海”，率先布局企业有望占得先机。推荐的辉丰股份(002496) 后两个交易日最高收益率达10.25%。
　　同日，国投电力(600886)发布公告称因公司正在筹划重大事项，自6月24日起停牌。我们对此解读为，国企改革顶层设计方案即将正式出台，央企改革将提速，并且试点企业还有望扩容。推荐的国投新集(601918) 后两个交易日累计涨幅18.93%。