[上证内参] 时报财富资讯（2015-07-21）

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【顶牛导读】 白酒板块迎多重利好　机构看好两类公司 猪价创三年内新高　关注受益股 亚威股份(002559)机器人(300024)业务进展顺利 三大期指全线下挫　贴水幅度扩大   【投资聚焦】 白酒板块迎多重利好　机构看好两类公司 －－－－－－ 　　近期，机构加大对白酒行业调研，反馈显示，白酒板块正迎来多重利好。从行业基本面看，因限制三公消费所面临的最差时点早已过去，复苏正成为产业界共识。下半年，行业将迎来中秋、国庆等消费旺季，加之社会库存偏小，旺季特征或较常年更加明显。企业层面，白酒上市公司多为地方国企，随着国企改革顶层文件出台，国企改革步伐有望加快。从二级市场资金偏好看，近期以猪肉为代表的食品价格大涨，通胀预期渐强，预计今年年底CPI或突破2%大关，白酒作为抗通胀的首选品种有望明显获得资金关注。 　　综合机构调研信息，两类酒企最被看好。一是销量稳定、库存率先出清的一线白酒贵州茅台(600519) 、五粮液 ；二是受益中低价位白酒的消费升级，产品和渠道双优的品牌酒企，如古井贡酒(000596) 等。 猪价创三年内新高　关注受益股 －－－－－－ 　　自3月18日全国生猪市场的拐点出现，猪价已连续上涨4个月，全国瘦肉型猪出栏均价从拐点位置的11.6元/公斤左右涨至当前的17.3元/公斤左右，累计涨幅近50%。今年以来，国内猪肉价格猪肉涨幅已超30%，创下三年内新高。猪肉价格飞涨的背后，是过去几年生猪市场供给的持续收缩。据农业部公布6月份存栏数据显示，其中能繁母猪存栏3899万头，环比下降0.6%，同比下降14.8%；生猪存栏3.85亿头，环比下降0.4%，同比下降10%。 　　业内认为，目前来看，整个行业资产层面的调整修复还未彻底完成，生猪补栏速度较慢，这将使得猪价景气时间拉长。供给实质性短缺导致猪价急涨，涨价趋势至少持续到明年。短期内养殖股价将受到猪价上行的拉动，中长期行业盈利能力增强，关注牧原股份(002714) 、雏鹰农牧(002477) 等。 【独家参考】 亚威股份(002559)机器人(300024)业务进展顺利 －－－－－－ 　　资讯获悉，亚威股份(002559) 机器人(300024)业务进展顺利，目前第一批正在交付，同时组织后续订单的生产。公司表示，今年将在加大德国徕斯机器人(300024)技术消化吸收和市场拓展力度基础上，面向钣金加工行业，进一步研发配套亚威金属成形机床集成的专用机器人(300024)，致力于为中高端市场客户提供个性、自动化成套系统解决方案。此外，公司自主培育的数控二维大功率激光切割机业务发展较快，成为了公司新的增长点。 【财经要闻】 政治局：十八届五中全会将于10月召开。 上海已上报系统推进全面创新改革试验方案。 猪价创三年内新高。 统计局：6月31个大城市失业率降到上半年最低点5.06%。 工信部签署推进河北省转型升级部省合作协议。 欧盟：新希腊救助方案已在准备之中。 【公告淘金】 西陇化工(002584) 拟收购福州新北70%股权，该公司是国内领先的以研发、生产鲎试剂和各种生物试剂及其配套产品的高新技术企业，股权估值为4000万元至5000万元。 久联发展(002037) 全资子公司拟与六盘水久翔及其关联企业进行合作，出资3565万元以增资扩股的方式获得六盘水久翔及其关联企业51%股权。 汉缆股份(002498) 拟推员工持股计划，参与人数合计不超过3000人，设立时资金总额不低于4亿元，公司此次员工持股计划存续期为不超过24个月，所获标的股票锁定期为12个月。 新大陆 中标广州大广高速公路有限公司的机电工程项目，中标金额合计1.24亿元，公司2014年经审计的营业总收入为22.36亿元，本次项目合同合计金额占2014年经审计的营业总收入的5.56%。 银亿股份(000981) 中报拟推10转20；万好万家(600576) 中报拟推10转12。 兰石重装(603169) 中期净利预增17倍；华海药业(600521) 中期净利预增70%-90%；中国太保(601601) 中期净利预增63%；东方电子(000682) 中期净利预增28.74%；福斯特(603806) 中期净利预增25%。 【资金风向】 沪指震荡收涨0.88%　万达院线(002739)值得关注　 －－－－－－ 　　周一，两市窄幅震荡，沪指报3992.11点，收涨0.88%。盘面上，军工、农业等板块涨幅居前。龙虎榜上，万达院线(002739)（002739）值得关注，包含著名游资银河证券绍兴路营业部在内的买入前五席位合计买入2.19亿元，占当日总成交金额比例为16.4%。近日包含私募大佬王亚伟旗下的千合资本在内的多家机构调研了万达院线(002739)，公司中期业绩预增40%-70%，每股资本公积金为2.13元，中报存在高送转的可能性。 三大期指全线下挫　贴水幅度扩大 －－－－－－ 　　周一，三大期指集体下挫。IF1508跌3.62%，报3950点，贴水扩大至210.61点，持仓量增加719手至5.3万手。中金所公开数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别减仓403手和增仓664手，机构持仓动向偏空。中证IC1508跌2.49%，贴水扩大至527.5点。整体看，沪指今日冲击4000点失败，主力合约贴水幅度扩大，大部分个股已经完成超跌反弹，后市个股走势或将分化。