周末私募基金内幕传闻[ 2012-07-14 09:06:58 ]

天机007

   “周末私募基金内幕传闻及求证”是落袋博客每日《盘前必读：信息一箩筐》中发布的部分内容，因周末涉及较多传闻求证，为避免《周一盘前必读》篇幅过长，故每周末提前发布。
      
【最新传闻】   
    传闻：友好集团（600778）即将停牌公告广汇再次举牌累计增持比例达到10%
    传闻：百花村（600721）即将公告煤矿股权收购
    传闻：三星电气（601567）将公告中标国家电网公司2012年第二批电能表大单
    传闻：轻纺城（600790）中期业绩预增150%左右
    传闻：中关村（000931）新三板扩容在即
    传闻：ST厦华（600870）引入战略投资者脚步日益临近
    传闻：中国中期（000996）发改委及财政部日前已批准降低证券期货市场监管收费标准
    传闻：司尔特（002538）今年以来公司一直保持满负荷生产
    传闻：东方金钰（600086）中报预增150%-200%
    传闻：五洲交通（600368）中报预增100%
    传闻：超日太阳（002506）光伏发电装机再度上调 “十二五”力争21GW
    传闻：奥飞动漫（002292）动漫产业十二五规划出炉
    传闻：世荣兆业（002016）即将公告中报调整为预增300%
    传闻：太龙药业（600222）将公告双黄连口服液国家审评通过，获得生产批件，投巨资建设5万亩中药材基地。
    传闻：江钻股份（000852）第二轮页岩气招标临近
    传闻：宝胜股份（600973）铁路专用电缆项目占地500亩，顺利摘牌受让，即将开工建设
    传闻：重庆啤酒（600132）拟推股权激励计划
    传闻：三全食品（002216）产能进入到扩张期
    传闻：晶源电子（002049）近期子公司通过高新技术企业复审
    传闻：梅安森（300275）中报预增100%
    传闻：万家乐（000533）节能热水器补贴政策实施，热水器产业面临升级机遇
    传闻：新纶科技（002341）预增100%
    传闻：新嘉联（002188）即将公告预增300-500%
    传闻：掌趣科技（300315）手机动漫行业标准即将出台
    传闻：东方航空（600115）民航新政出炉
    传闻：长航凤凰（000520）武汉新港大跃进，千亿投资打造全国内河第一港
    传闻：华测检测（300012）《国家食品安全监管体系“十二五”规划》实施
    传闻：中科三环（000970）半年报10送10
    传闻：东风股份（601515）近期将拿到“玉溪”，”红梅“等名烟品牌的包装合同
    传闻：国药股份（600511）集团商业整合渐行渐近
    传闻：盛达矿业（000603）产量增长保障盈利 集团注入值得期待
                                                                                    
【消息传闻点评】
★二季度GDP增长7.6% 同比显著放缓环比回升
    国家统计局13日公布二季度GDP同比增长7.6%，创三年新低，但环比增长1.8%。上半年经济增长7.8%，略高于年初制定的7.5%的全年经济增长目标。
    点评：宏观经济数据显示经济增速下滑但势头减缓，基本符合市场预期。房地产销售在二季度的显著回暖和基建投资的大幅增加有力地支持了总需求保持稳定增长。在政策放松力度加大的背景下，二季度是经济底部基本可以确认，下半年经济将会走稳回升，但也难以出现大幅反弹。
  
★期指持仓量骤减 下周进入交割周
    13日期指主力合约尾盘15分钟小幅上涨。从持仓排名看，前20名多头减仓3534手至3.28万手，前20名空头减仓4045手至3.99万手。中证期货、国泰君安席位都出现了大笔减空。
    点评：多空对决氛围缓和，空方打压减轻，下周市场下跌空间不大。不过下周期指进入交割，多空尚需移仓布局，因此维持震荡的可能性较大
  
★南京中商（600280）“国家股”改为普通股 “民企化”似不被看好
    南京中商7月13日晚发布董事会有关修改公司章程的公告。修改稿中，公司原章程股本结构中的“国家股”修改了为普通股14,354.19万股。
    点评：据悉，南京国资委整合行动之后，原国资代表，南京国资商贸已经从南京中商全身而退。最新的公司十大股东持股情况显示，二季度中，公司实际控制人祝义才增持了1578万股，增持后，祝义才和他控制的江苏地华实业集团占了公司58.43%的股权，完成了对公司的绝对控制。机构持股则有所下降，多少表明它们对公司的前景的谨慎。其中，全国社保基金一零九组合减持53万股，一零六组合减持35.1万股，易方达消费行业减持154万股。
    令人担忧的是，公司目前似乎是“官司缠身”。据公告显示，公司目前设计的重大诉讼仲裁事项共有10宗，且公司均为应诉方出现。这些官司涉及的金额共计4775万元，而这其中有9宗还是“未执行”状态。公司方透露，已根据谨慎性原则，对上述判决事项计提全部预计负债。民企化的公司亟待发展，而解决了这些“历史遗留问题”，公司才能发展的更快更好。　　
  
★永安林业（000663）业绩预亏再遭责改 “涉稀”爆炒已成浮云
    永安林业7月13日晚发布2012年半年度业绩预告及《关于收到福建证监局行政监管措施决定书的公告》。公司预计本报告期亏损1000万元－1500万元，折合基本每股收益0.0493-0.0740元。这样的业绩与去年同期持平，2010年半年度，公司亏损1342万元，折合基本每股收益0.0662元。
    点评：对于2012年半年度业绩亏损，公司将其归因为：因限伐政策影响木材产量减少，人造板木质原料收购成本增加。
    半年度亏损不会导致公司股票被实施或撤消退市风险警示，但这对经历永安林业疯狂炒作那段日子的投资者来说却足以为戒。今年5月15日，公司的股价连续三天一字涨停。市场的热情来源于一篇题为“永安林业董秘证实林地有大量稀土”的报道，在短短的十几天中，公司的股价区间涨幅高达83%。公司尽管第一时间进行澄清，但仍遭到市场爆炒，这也成为五月份的一怪。目前公司股价渐渐回归理性，但本次业绩预告将一定程度上压制股价。
    无风不起浪，证监局的一纸公文，也说明永安林业内部管理和信息披露确实存在一定问题。据公告显示，福建证监局于2012年5月28日起对公司进行现场检查，并于7月12日向公司发出《采取责令改正措施的决定》，指出公司存在治理和规范运作问题、信息披露问题、年报披露问题。
  
★戴维医疗（300314）2012年中报业绩预增85%-95%
    公司披露2012年中报业绩预告，预计2012年1月1日—2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润约为3326.43万元—3506.24万元，同比增长85%-95%，对应基本每股收益约为0.41-0.43元/股。
    点评：公司公司业绩增长主要原因有，其一：公司加大国内外市场的开拓力度，在不断开发新客户的同时对原有的客户进行深度挖掘和维护，上半年公司主营业务收入持续稳健增长；其二：公司继续扩大高附加值的中、高端产品的销售比重，优化产品结构，提升盈利能力。根据市场一致预测简单测算，公司目前股价对应12-14年市盈率分别为35X,28X,22X, 估值略偏高。
  
★浩宁达（002356）重大经营合同中标
    公司为国家电网公司2012年第二批电能表（含用电信息采集）招标采购推荐的中标候选人。此次公司中标的产品总量为101.14万只，预计中标总金额为2.21亿元。
    点评：“十二五”是国家智能电网建设的高峰期，智能电表及用电自动化产品是智能电网的重要组成部分，市场需求旺盛，预期每年的智能电表市场容量约为8,000-9,000万只。目前国家电网挂网电表2.2亿只、南方电网挂网电表5,000万只，以后新增用户都将更换成智能电表，未来几年中国将进入智能电表更换高峰期。从长远来看，中国安装智能电表的总量会达到5亿只，将最终成为全球最大的智能电表消费市场。不过，2011年和2012年是智能电表的大规模投产和达产期，随着大厂商的生产线逐步投产，未来行业或将面临产能过剩，业内整合或产业洗牌或不可避免。
    公司预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20.00%-10.00%，主要原因是公司主营业务收入稳步增长，但由于经营费用增加，新设立子公司尚未达到预期收益，可能使净利润下滑。
    公司此次中标总金额为2.21亿元，约占公司2011年度营业总收入的42.66%。合同的履行将对公司2012年的经营工作和经营业绩产生积极的影响。简单估算，目前股价对应公司2012-2014年动态市盈率约为56倍、45倍和38倍，估值相对偏高。
  
★高金食品（002143）与兰州市国资委签订合作协议
    公司与兰州市人民政府国有资产监督管理委员会于7月11日签署了《建设兰州西北农副特产品交易中心项目合作框架协议》。为加快推进西北农副特产品发展的升级换代，进一步加强农副产品项目资源配置和开发建设，经双方友好协商，一致就公司投资建设兰州西北农副特产品交易中心项目达成协议。
    点评：公司与兰州市国资委按照“立足兰州，辐射周边，走向西北”的发展战略，以兰州市现已形成的农副产品产业为依托，以本公司为实施主体，以公司子公司兰州肉联厂有限责任公司现有部分土地资产为基础，以逐步开拓辐射西北地区农副特产业市场开发为目的，加快促进地方特色经济快速健康发展为目标，由公司投资建设西北最大规模的集西北区域农副特产品检测、贮存、展示、配送、销售及现代化信息管理为一体的物流及交易中心。兰州市国资委负责为投资项目争取政策扶持及为本公司提供各项优惠政策服务，本公司 按照兰州市项目建设的规定，负责项目建设的前期论证、规划方案的选定、项目报批和全部建设资金筹集等工作。
    项目拟选地址：兰州市七里河区西大坪（兰州高新技术开发区彭家坪园区），占地约1000亩（含兰州肉联厂现有170亩土地）。建设规模：总投资约15亿元。建设时间：2012年- 2015年。该项目建成后，农产品将达到10万吨仓容量，农产品流通总量达到432万吨/年，流通规模为西北第一，将建成全国范围内规模最大、功能最全、辐射最广、连接东西、贯穿南北的农副特产品物流交易中心之一。项目年利税可达9000万元，带动增加近万个就业岗位。公司将充分利用兰州西部现代化中心城市，全国交通枢纽的优势，结合兰州城市主体功能和区域规划，突出兰州的区位、产业、社会人文和资源环境，通过绝对控股该项目，使公司战略得以推进，布局西北市场，扩大公司规模，提高整体抗风险能力和市场竞争力。目前公司股价盘整较长时间，若受此消息影响突破，可密切关注。
  
★特发信息（000070）业绩预增
    公司发布半年度业绩预增公告，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%-90%。
    点评：业绩变动原因说明：（1）与上年同期相比，今年上半年市场的需求增长，及公司产能同比扩大，导致营业收入比上年同期增长46%，这是利润大幅上扬的主因；（2）三项期间费用在收入比上年同期增长46%的同时，未同步增加。
    光纤扩产项目完成后，光纤公司将新增675万芯公里的光纤生产能力（目前光纤公司现有生产能力210万芯公里）。光纤扩产项目总投资27560万元，项目建设期为1.5年，第一年为建设期，第二年建成后当年达产13%，第三年达产66%，第四年达产100%，达产后，预计光纤公司年均新增营业收入35093万元（不含增值税），年均新增净利润4243万元。考虑到公司面临的一些不确定性，暂不对未来业绩进行预测。
  
★海康威视（002415）2012年上半年业绩增长38.41%
    海康威视2012年上半年归属于上市公司股东的净利润7.29亿元，同比增长38.41%；基本每股收益0.36元，同比增长38.46%。
    点评：业绩增长主要原因是公司所处安防行业继续维持行业相对景气度；公司持续扩大产品销售规模，推升经营业绩；公司在维持业内领先的研发及营销优势前提下，不断提高管理水平，加强人员效率。本次业绩快报数据和前次业绩预计不存在差异，基本复合券商预期。
    2010年11月公司实际控制人中国电子科技集团公司于与重庆市人民政府签署《关于重庆市社会公共视频信息管理系统建设总承包框架协议。截止2011年10月全资子公司重庆海康威视系统技术有限公司与重庆市公安局及下属41个区县分局签署了全部42个建设合同，合计总价为77.03亿元。其中，按照进度付款的建设合同8项，涉及16.61亿元；BT合同34项，涉及60.42亿元。公司在手订单锁定未来业绩。
    广东省日前召开全省深化社会治安视频监控系统建设应用工作会议，未来3年，广东将在现有110万个电子眼的基础上，再新增近百万个，几乎翻一番。上述工程预计投入资金近200亿元。其中，一类图像采集点的平均造价为4万-6万元/个，投入资金近5亿元。而对于现有的110个电子眼，在2014年前也有三至五成需升级改造，投入资金或达70至120亿元，总体市场规模达300亿元。全国市场规模高达5千亿－1万亿元。未来市场空间广阔。
    简单估算，目前股价对应12－14年PE为27X、20X、14X，估值较低。
                                                  
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