01月25日（周五）宁波敢死队内部资料精研【独家】

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01月25日（周五）宁波敢死队内部资料精研【独家】

◆个股内线透视（01月25日）

千山药机:业绩改善确定,新产品增长启动

　　事项:
　　公司发布2012年业绩预告,比上年同期增长30%-50%,12年盈利0.67-0.77亿元,对应的EPS在0.47-0.55元之间。如果盈利趋于后半区间,将略超我们之前0.69亿元(EPS为0.49元)的业绩预期。
　　订单加速增长,业绩改善确立
　　12年订单签订情况远好于11年,年初以来新签订单确认收入周期为6个月以上,大部分于下半年确认收入。预计12年公司收入同比增长超过35%,净利润同比增长接近40%。
　　从分产品线收入来看,非PVC膜软袋生产线增速放缓,原因是11年石家庄四药10条大订单导致基数较高,但四季度收入增速加快,预计全年将略有下滑。玻璃安瓿及塑瓶生产线由于新版GMP升级改造启动而快速增长,预计玻璃安瓿收入超过100%。智能灯检机产品前期存在质量不稳定问题,现已解决,目前已销售接近20台,产品单价约100万元。自动灯检机高效、稳定、精确的特性确保了其相对传统人工灯检机存在较大的优势。
　　塑料安瓿包材预计13年获批,已有药厂开始进行认证准备
　　公司塑料安瓿自动生产线于2009年研制生产成功,产品性能达到国际先进水平而价格仅为500万元左右,相对进口生产线有明显价格优势。塑料安瓿注射剂在安全性和毛利率方面较玻璃安瓿有较大优势,目前公司已有4台塑料安瓿生产线订单于12年交付,当年将确认大部分收入。药企购买目的是准备进行塑料安瓿的生产认证,公司该业务增长或已开始启动。
　　股权激励方案于12月完成,目标12-14年CARG30%
　　公司以定向发行新股的方式,向激励对象授予800万股限制性股票,授予数量占股本总额的5.97%,授予价格为首次公告前20个交易日公司股票均价11.73元/股的50%,即5.87元/股。股权激励统一了管理层、核心技术人员与公司的利益,对公司业绩增长有正面影响。
　　公司业绩拐点确立,维持“推荐”评级
　　预计12-14年EPS分别为0.51、0.67和0.89元。按照1月23日收盘价12.48元计算,对应的PE分别为25、19和14倍。后续需要关注公司新订单的签订和收入确认情况,我们维持“推荐”的投资评级。
　　风险提示:
　　应收账款回收风险、塑料安瓿包材审批时间延迟风险


中利科技:招商局新能源借力资本平台,加速公司电站开发

　　一、事件概述.
　　港股公司金保利新能源公布,向招商局集团等收购招商新能源约92.17%股权,总代价21.2亿港元,完成后中利腾晖持有金宝利新能源6.51%股权。
　　二、分析与判断.
　　投资招商局新能源带来投资收益.
　　公司于2012年6月5000万投资招商局新能源,本次招商局新能源在香港上市将给公司带来约7000万元投资收益。
　　利用资本平台,加速电站开发.
　　除了投资收益外,更重要的是招商局新能源将利用资本平台,后续通过再融资拓宽资金渠道,进一步扩大电站资产,继续收购国内外电站。而公司已与招商局新能源签署1GW电站合作框架协议,目前已成功转让120MW电站,我们看好公司后续与招商局新能源的合作、此次商业模式的快速复制,及后续电站滚雪球式开发带来的业绩快速增长。
　　电站市场流动性增强,利电站开发龙头企业.
　　招商局新能源作为首家央企新能源电站运营公司登陆资本市场,后续如中广核新能源、三峡新能源等也势必拓宽融资渠道,加大电站收购力度,这将加速国内电站市场流动性,利于电站开发公司。
　　随着国家政策的的强力推动,并网、补贴机制逐步完善,国内电站开发行业将迎来爆发式增长,而中利科技作为成功引领市场商业模式的绝对龙头,将最为受益。
　　三、盈利预测与投资建议.
　　中利科技在项目获取、资本运作、实现销售三方面显著的核心竞争力和先发优势,将拉动其电站开发业务持续高速增长。公司未来3年将保持30-40%的复合增速,而13的估值仅9倍,我们认为其价值显著低估,建议买入。预计公司2012-2014年EPS为0.76、1.21和1.42元,对应的市盈率分别为14、9和7倍,维持公司“强烈推荐”评级。
　　四、风险提示:1)光伏产业现金流紧张,可能造成其他企业破产,影响板块预期。


盘江股份:金佳矿难,13年产量影响较大

　　一、 事件概述
　　18日下午,盘江股份(600395)金佳矿发生煤与瓦斯突出事故。当班人员18人,5人安全升井,13人被困井下,目前已发现2人遇难。金佳矿是盘江股份主力矿井,产能180万吨,对上市公司产量实际贡献超过1/6。盘江股份分管安全的副总经理等4人辞职。贵州省要求,盘江股份立即进行安全生产大检查,煤矿所在的六盘水市、盘县也立即开展安全大检查。
　　二、 分析与判断
　　13年产量受影响在所难免受矿难影响,我们预计金佳矿将停产半年甚至一年以上,金佳矿核定180万吨,预计矿难影响的产量将远大于核定产能。公司其他矿井也将因安全大检查受不同程度影响。公司当前核定产能1200万吨左右,近年商品煤产量快速增长,受矿难影响,13年公司商品煤产量预计将有明显下滑。公司在产的六矿基本都在技改扩能,原计划到13年底或14由1200万吨产能扩产到1500万吨,进度或许也将受宁波敢死队联系合作QQ:2605688412矿难影响而推迟。
　　12年煤价下滑,但四季度企稳回升公司每种主要是优质1/3焦煤,商品煤主要是精煤和混煤。1-9月份预计公司精煤不含税均价1250元,其中7-9月份煤价下滑明显,均价回落至1120元,从10月份后煤价跌至1100的低点后开始企稳,随后小幅回升。公司混煤价格变化不大,维持在440元左右,平均热值4500大卡左右。预计12年精煤同比略有增长,动力煤有所下滑。13年精煤、动力煤均有明显下滑。
　　13年底新矿投产,技改矿略有增长按照原计划,13年公司的松河矿将有扩产,金佳矿和火铺矿也有技改扩能,合计增加产量100万吨,此次矿难影响下,三矿尤其金佳矿将明显推后。公司在建的马伊、恒普、赫章预计2013年首采面投产。其中马伊矿总设计产能960万吨,分浅部和深部两期建设,一期480万吨。恒普设计产能300万吨。赫章规划240万吨,位于毕节,煤种为无烟煤,主要做动力用煤。之前公司参股25%的首黔资源,目前只有一个15万吨的技改煤矿,按之前的划拨的资源规划产能240万吨,但是因为其他项目进展较慢,煤矿建设基本没有启动。
　　短期矿难不碍未来成长,内外增长俱佳公司六矿将由目前的1200万吨技改提升至1500万吨左右,未来随着松河矿达产以及马依、恒普及赫章等公司建成,未来公司产能将达到3000万吨以上,较目前增长150%。同时集团的在云贵地区的资源整合也为上市公司提供广阔发展空间。
　　三、 盈利预测与投资建议预计公司12年EPS为0.78元,受矿难影响,我们下调13年业绩至0.75元(原预计0.89元),公司2012-2013年对应PE分别为22和23倍,暂下调公司评级至“谨慎推荐”。


◆ 牛股提示：

四创电子（600990）周四上涨9.99%。公司是一家集开发、生产和销售为一体的软件企业和高科技上市公司。公司产品涉及气象电子、微波通讯、广播电视、公共安全、系统集成等多个领域，其中气象电子系列产品分布在全国各省、市、自治区。作为国家广播电视高频头系列产品定点生产基地，公司产品远销中东、欧洲和北美地区。消息面上，促民航业发展方案日前出台。二级市场上，今日通用航空概念股表现活跃，该股短线三连板，后市可波段参与。数据显示周四该股的DDX为1.149，大单金额为3377.90万元。


浙江东日（600113）周四上涨9.99%。公司主营房地产开发、灯具市场租赁和商品销售等，业务主要布局于浙江、四川和海外。2010年12月，公司控股股东浙江东方集团的国有产权被无偿划转至温州市现代服务业投资集团有限公司，公司未来或将成为温州现代服务业集团融资平台，资产注入可期。消息面上，从温州金融办获悉，温州试水民间资本处置银行不良资产。二级市场上，今日金改概念逆市发力，该股再封涨停，但资金呈现出逃迹象，谨慎持有。数据显示周四该股的DDX为-0.308，大单金额为-1101.90万元。


中原特钢（002423）周四上涨10.04%。公司是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生产企业，主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产和销售等。此外，公司拟投资建设“高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目”，项目建设投资8.84亿元。消息面上，公司上修全年业绩，预减10%；朝鲜半岛局势升级。二级市场上，近期军工股反复活跃，该股今日再度发力涨停，但盘中主力封单不坚决，持股勿追。数据显示周四该股的DDX为2.176，大单金额为2211.76万元。


常山药业（300255）周四上涨9.99%。公司是国内少数拥有完整肝素产品产业链、能够同时从事肝素钠原料药和肝素制剂药品研发、生产和销售的龙头企业之一，技术实力处于行业领先水平。与仅生产肝素制剂药品的企业相比，公司可以有效降低肝素原料药持续上涨带来宁波敢死队联系合作QQ:2605688412的成本压力、抵消原料药及制剂价格的波动风险。消息面上，公司肝素钠原料药获准在美国销售。二级市场上，受此消息提振，该股午后开盘急拉涨停，利好持续性有待观察，暂且观望。数据显示周四该股的DDX为0.620，大单金额为865.63万元。


◆ 熊股警示：

洛阳钼业（603993）周四下跌6.65%。公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。以产量计，公司是国内最大、全球排名第四的钼生产商。目前，公司钼铁冶炼能力25000吨/年，氧化钼焙烧能力40000吨/年，生产规模居国内同行业第一。二级市场上，该股此前因钨钼价格上涨有所活跃，短线高位回调，盘中资金加速出逃，后市参与需谨慎。数据显示周四该股的DDX为-2.299，大单金额为-4358.42万元。


丰林集团（601996）周四下跌6.31%。公司是中国最大的木业企业集团之一，人造板和营林造林是公司的两大业务板块。公司主要产品为丰林牌中/高密度纤维板，以林业“三剩物”和“次、小、薪” 材为原料，是国家鼓励的资源综合利用项目，广泛用于装饰、装潢和家具、地板、音响制作，拥有稳定的客户群和较高的市场信誉。另，工信部提出多措并举防治大气污染。二级市场上，该股今日低开低走，走势疲软，游资短炒美丽中国概念，逢高减磅。数据显示周四该股的DDX为-1.097，大单金额为-1614.45万元。


长方照明（300301）周四下跌5.37%。公司是一家集研发、设计、生产、销售为一体的专业LED光源及照明灯一流厂商。拥有强大的研发技术和体系完整的解决方案，优秀的品质管理及先进的生产制造设备。此外，公司拟2500万建LED照明灯具IC驱动电源项目，满足公司生产成品灯具及销售需求。另，公司23日披露2012年年度业绩预告，预计净利同比下降9.6%-29.4%。二级市场上，该股今日维持低位震荡态势，短线遭遇四连阴，维持23日的判断，回避。数据显示周四该股的DDX为-1.145，大单金额为-571.58万元。


共达电声（002655）周四下跌4.21%。公司主营微型电声元器件及电声组件的研发、生产和销售，在微型电声元器件方面建立了雄厚的技术基础。公司主要产品包括微型麦克风、微型扬声器/受话器及其阵列模组，广泛应用于移动通讯设备及其周边产品等消费类电子产品领域。另，公司自08年以来便是苹果电声器件的主要供应商之一。消息面上，公司22日公告拟10转10。二级市场上，该股22日放量涨停，近两日有所调整，利好兑现引发抛压，逢低关注。数据显示周四该股的DDX为-1.696，大单金额为-925.45万元。

01月25日 最新涨停板敢死队信息汇总(独家)

    传闻：怡亚通（002183）即将公告注入优质资产
    传闻：首航节能（002665）年报10送13股
    传闻：骅威股份（002502）10送12
    传闻：烽火通信（600498）获中国联通招标超过60%的采购份额
    传闻：海源机械（002529）与中国科学院成立的3D打印实验室已经正式投入商用
    传闻：津滨发展（000897）本周公告年报扭亏
    传闻：焦作万方（000612）近期公告业绩修正后大幅预增850%；近日《国务院关于促进企业兼并重组的意见》发布，特别提到电解铝为重点行业之一，为了解决与中国铝业同业竞争的问题，大股东近期将把电解铝项目注入进上市公司。
    传闻：高鸿股份（000851）将申请移动通信转售业务
    传闻：国务院正式批复《浙江舟山群岛新区发展规划》，相关个股：中昌海运（600242）、金鹰股份（600232）、澳洋顺昌（002245）、围海股份（002586）。
    传闻：机器人（300024）周末公告预增50%，还有20亿订单。
    传闻：四川美丰（000731）与中石化签订大单
    传闻：中顺洁柔（002511）年报高送转，10送10派1元。
    传闻：湘邮科技（600476）周末公告预增350%
    传闻：克明面业（002661）已上调挂面出厂价
    传闻：百事通（600637）与美国影业巨头派拉蒙公司已于日前正式签署合约，启动版权合作。
    传闻：西藏城投（600773）上海闸北将启动城市更新三旧改造计划，公司将成为唯一项目承建合作方。
    传闻：国联水产（300094）广东土改之公司三旧改造项目用地联合开发即将公告，间隔一条马路的冠豪高新股价已有不俗表现。
    传闻：盛达矿业（000603）内蒙古有色地勘局与盛达集团携手合作，开展铜冶炼及矿产资源勘查开发项目。
    传闻：豫光金铅（600531）2013年铅市场供应缺口加大未来数月铅需求将会再次回升
    传闻：金龙机电（300032）、欧菲光（002456）三星S3销量破4000万台，S系列破亿台。
    传闻：雅致股份（002314）据中国地震台网测定，01月23日12时18分在辽宁省辽阳市灯塔市、沈阳市苏家屯区交界（北纬41.5度，东经123.2度）发生5.1级地震，震源深度7公里。
    传闻：一纸合作研发一类抗癌新药Ⅱ、Ⅲ期临床申请通过技术评审的公告，将西南合成推向了抗癌前沿，成为市场瞩目的焦点，而同在抗癌前沿的美罗药业（600297）其主打产品阿米福汀同样是抗肿瘤药物，它能选择性保护正常器官免受化疗、放疗的毒性攻击，将在抗癌领域树立自己的独特地位。
    传闻：浪潮信息（000977）新华社消息，我国第一台高端服务器——浪潮天梭K1系统22日正式上市，标志着我国成为继美日之后全球第三个掌握新一代主机技术的国家，并有望改变我国在金融、电信等核心领域大型主机长期依赖进口的尴尬局面。
    传闻：自从雾霾事件影响后，连日来，环保消息不断：全国环保工作会议将于1月24日召开；《大气污染防治法》将提交常务会议审议；此外还有市场传闻，高层将在环保工作会议上发表讲话，这足以体现对环境现状的重视。除传统的环保概念股如：创业环保、中电环保、东江环保、菲达环保、天立环保、中原环保、铁汉生态之外，还有针对雾霾现状的空气检测（PM2.5）概念股：先河环保、聚光科技、天瑞仪器、雪迪龙、汉威电子。脱硫脱销：国电清新、九龙电力、龙源技术、燃控科技等；口罩：天津泰达、龙头股份、维科精华、ST欣龙。颗粒物过滤（活性炭）：元力股份；尾气处理：贵研铂业、龙力生物；低碳出行：信隆实业、中路股份。
    传闻：宁波热电（600982）即将公告10送10
    传闻：中化岩土（002542）即将公告进军页岩气开发领域
    传闻：秦川发展（000837）扇形轴磨齿机研制成功
    传闻：潍柴重机（000880）即将和海监签订大单合同。
    传闻：首行节能（002665）银帆大举买入；互动平台公司承认将会推出大比例送股方案。
    传闻：国联水产（300094）近期公告国联三旧改造可到手3.7亿-3.9亿元
    传闻：高鸿股份（000851）年报10送转10股
    传闻：保龄宝（002286）即将公告引入可口可乐作为战略投资者
    传闻：辽通化工（000059）盘锦辽宁波敢死队联系合作QQ:2605688412东湾新区已经国务院同意升级为国家级经济技术开发区
    传闻：深圳惠程（002168）公司日前表示有意凭借材料优势进军航空航天3D打印市场
    传闻：沧州大化（600230）TDI龙头企业调高2月份合同价，幅度每吨800元。
    传闻：多个部委正在研究制定《“十二五”后三年（2013-2015）船舶工业行动计划》，将对重点企业进行财政、金融、税收等方面的支持。相关个股：中国船舶（600150）、中船股份（600072）、广船国际（600685）。
    传闻：巴菲特旗下中美能源公司全面使用天然气替代煤炭发电防治大气污染。相关个股：长春燃气（600333），大通燃气（000593）。
    传闻：苏宁电器（002024）工信部人士23日表示，《移动通信转售业务试点方案》正在征求意见中，将尽快发布并开展这项业务。他同时肯定苏宁电器目前的运行模式已初步具备申请虚拟运营牌照的条件。     
    传闻：工信部、科技部、环保部日前发布《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2012年版）》。目录提到，在农药乳油加工环节，用白油、松脂基油溶剂替代甲苯、二甲苯溶剂；用无铬耐火砖取代含铬耐火砖；用高强高模聚乙烯醇纤维替代石棉。在建设生态文明和美丽中国背景下，该项政策的发布尤为引人注目。实施有毒有害原料替代，可以从根源上减少污染物的排放，实现绿色发展。多家上市公司将从上述政策中受益，其中诺普信（002215）已开发出松脂基植物油农用溶剂；瑞泰科技（002066）具备无铬耐火材料生产能力；皖维高新（600063）为国内聚乙烯醇龙头企业。