时报财富资讯（2014-08-11）

股票王

【今日导读】
>调整之后仍有向上机会
>腾讯阿里纷纷布局智能停车　停车场成新争之地
>北斗系统不断开拓新市场　产业链将迎爆发增长
>经济增长质量改善才是股市长牛基础
>金禾实业或在行业并购中存在机会
>电商板块崛起　游资7200万买入生意宝

【主编视角】
>调整之后仍有向上机会
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　　本轮上涨的几个逻辑为经济微复苏、沪港通带来增量资金入市、社会资金成本下降、国外风险溢价降低、蓝筹股低估值已反应悲观预期。目前来看这几个方面都未被证伪，后续仍将支撑市场向上。短期市场因前期涨势较急出现休整，后期将更健康。
　　但与前期不同的是，周期股不再独舞，成长股同样有机会。其中周期股中化工、工程机械等有希望被轮动；创业板指短期存反弹机会，医药、TMT、食品饮料类成长股有望修复前期的悲观预期。因此，无论周期还是成长，坚守总会有收获，切忌换来换去、踏错节奏。
　　主题投资方面，再融资的个股近期表现抢眼，特别是一些股价与定增价倒挂或价差较少的个股，随着定增即将进入询价阶段，上市公司利好不断，刺激股价短期大幅上涨，如爱康科技、拓邦股份等。A股中尚有不少倒挂或价差较小的再融资个股，如鼎立股份、美晨科技等。此外，可穿戴设备、移动医疗、国资改革、基因测序等近期事件刺激较多。

【投资聚焦】
>腾讯阿里纷纷布局智能停车　停车场成新争之地
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　　怀新资讯获悉，腾讯正计划建设城市智慧停车场平台项目，借助公司微信等平台工具，通过对停车位实时监控管理，引导用户快速、准确找到车位，并且有望与移动支付、餐饮娱乐等实现O2O闭环。阿里近期也在杭州建成一套智能停车收费系统，基于云计算平台实时处理2万多个车位信息，可自动计时并支持支付宝缴费。
　　业内认为，互联网巨头争相布局智能停车的主要原因是，除了利用大数据、云计算等技术缓解多数城市面临停车难问题外，更重要的是，停车场作为本地生活的高频使用场景，成为互联网巨头布局移动支付的“必争之地”。A股中，捷顺科技（002609）凭借在住宅和商业停车场设备行业领先优势，有望成为腾讯智慧停车项目合作伙伴；金证股份（600446）公司上月与武汉、贵州两公司成立合资公司共同拓展智慧停车市场。

>北斗系统不断开拓新市场　产业链将迎爆发增长
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　　为进一步在全国范围内推广北斗卫星导航系统的应用，中国位联于近日启动了“百城百联百用”行动计划。9日，中国卫星导航定位协会与中国城市燃气协会在京签署战略合作协议，通过北斗精准位置服务全面支持燃气物联网体系的建设，提升我国城镇燃气企业的地下管网安全管理水平。这是“百城百联百用”行动计划优先实施的重要内容，也将为北斗系统带来超过百万台终端用量的新兴市场。　
　　根据2013年度《中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》的预测，北斗导航设备的出货量将在2014年达到800万件，为去年的5.7倍之多。到了2015年，预计出货量还将达到1900万件，北斗导航设备将会迎来快速增长。A股中，华力创通（300045）主要产品包括北斗卫星导航芯片，中海达（300177）专门从事高精度GNSS（全球卫星导航系统）软硬件产品的研发和生产。
>沈阳划定首批国资改革试点企业
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　　沈阳市国资委近日明确在沈阳机床集团、东北制药集团、北方重工、沈鼓集团四家重点工业企业进行改革试点。改革将围绕切实推进股权多元化、发展混合所有制经济、完善法人治理结构、健全企业管理机制等方面展开，以提高国有企业活力和国有经济竞争力为目标，以发展混合所有制经济为途径，建立健全法人治理结构和市场化运行机制，使企业真正成为市场主体。
　　上述四家企业旗下上市公司有沈阳机床（000410）、东北制药（000597）等。

【财经要闻】
>国土部等5部委发文，将“农房”纳入不动产登记范围。
>国防科工局10日表示，我国年内将进行探月三期再入返回飞行试验。
>黔北页岩气综合勘查试验区获批复，6年内建成年产10亿立方米。
>青奥会本周六在南京开幕。
>人民日报：香港出现埃博拉疑似感染病例。
>7月CPI同比增长2.3%，PPI同比下降0.9%。
>本周两市限售股解禁市值逾426亿，方正证券和国海证券居前。

【独家参考】
>金禾实业或在行业并购中存在机会
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　　金禾实业（002597）的主打产品安赛蜜在去年下半年，产能过剩的情况下，价格降到最底部，大概在30000元/吨左右，由于价格太低，许多生产安赛蜜的小企业纷纷倒闭，产能趋于平衡的情况下，今年目前同期安赛蜜价格达到了43000元/吨左右。
　　目前国内生产安赛蜜的企业最大的两家是金禾实业以及苏州浩波，占有率分别是33%和36%，苏州浩波非上市企业，虽是中国第一大安赛蜜生产厂家，但是由于老园区改建问题，政府要求浩波迁出老园区，这将对企业生产造成一定影响。金禾实业此前一直有并购浩波的意愿，但未成型，此轮行业调整或给公司带来机遇。

>开山股份膨胀机再获美国订单
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　　怀新资讯获悉，开山股份（300257）近日再获美国新墨西哥州LDG公司地热发电项目二期膨胀机采购合同，将于今年底和明年初分两批提供5台ORC螺杆膨胀发电机，价值共800余万美元。未来，公司将继续为LDG第三期地热发电项目提供设备。
　　公司研制的ORC螺杆膨胀发电机为国内外首创，并商业化应用于余热回收和新能源领域。去年12月LDG公司采购的四台螺杆膨胀机顺利并网发电，发电净功率超出了设计预期。今年以来，该产品订单增长迅速，正成长为公司主要的业务之一，业务比重和业绩贡献有望大幅度提升。机构预计今年螺杆膨胀机收入可达5-6亿元。去年公司收入19亿元。

【机构情报】
>经济增长质量改善才是股市长牛基础
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　　上海从容投资、深圳攀成投资等私募机构向怀新资讯表示，近期三季度仍然看好，但反弹在三季度末就会告一段落，市场预测的经济恢复到了一定阶段，沪港通等该反映的基本上已经反映，唯有经济增长质量改善才是股市长牛基础。循此思路，无论是蓝筹股，还是新兴产业，真正适应经济结构转型的股票才值得中长期持有。
　　上述私募机构认为，目前房地产限购已经放开，如果未来数月房产成交量不见上涨，银行有可能会放开信贷。影响经济质量的比如实体企业融资利率，以及经济结构调整的进度，改革的进度，目前仍然难言乐观。怀新资讯了解到，部分私募目前已经开始“收尾”，把投资的品种转向防御类资产，比如医疗服务、食品饮料等，相关个股如爱尔眼科、新华医疗、青青稞酒等。
【公告淘金】
>赤峰黄金拟9亿收购雄风稀贵100%股权
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赤峰黄金（600988）拟通过发行股份及支付现金的方式购买雄风稀贵100%股权，评估预估值为9亿元。该公司主营铋、银、金、钯等多种稀贵金属及合金回收利用，今年一季度净利1118万元。
点评：公司目前主营业务为黄金采选与销售，此次交易将优化公司的现有业务结构，提升公司的整体抗风险能力。值得一提的是，停牌期间钯金价格持续上涨，相关公司股价大涨。

>市北高新获注大股东13亿元园区资产
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市北高新（600604）拟向控股股东市北集团发行股份购买其持有的市北发展、泛业投资2家全资子公司各100%股权，并募集配套资金。标的资产预估值约13亿元，预估增值率31%，主要从事园区产业载体的开发和园区综合服务业务。交易完成之后，集团内与上市公司相关的所有园区产业载体类业务均注入至公司。

>林州重机（002535）与中石化旗下公司签署合作协议，今后将优先购置中石化的石油装备及配件等产品，而中石化则将帮助林州重机优先获得压裂作业服务任务外包。此次携手中石化在油气田领域紧开展紧密合作，将进一步加快公司向油服领域转型。

>易事特（300376）拟设立子公司从事新能源汽车充电桩及核心部件系统集成研发、充电站点建设与运营等。同时，公司拟4800万元收购沭阳光伏100%股权，从而获得其25MW地面光伏电站项目，总承包价格约2亿元。公司去年收入13亿元。

>东软集团（600718）拟转让逐日数码51%股权和东软物业51%股权，预计增加公司净利润约1.88亿元。标的公司是公司在沈阳“东软电脑城”的主要运营主体，主要资产是用于出租和物业管理的商业地产。公司去年净利约4亿元。

>科大讯飞（002230）分别与安徽广电、时代出版、皖新传媒签订战略合作协议，合作领域分别包括广电网络运营和电视购物；线教育与幼教互动；翻译产业、智能玩具和数字教育。

【资金风向】
>电商板块崛起　游资7200万买入生意宝
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　　上周，沪深指数以震荡调整为主，绿色照明、互联金融、国产软件等概念板块周涨幅居前。
　　上周五，电子商务板块崛起，居涨幅榜首，其中生意宝（002095）涨停，龙虎榜交易数据显示，国泰君安等5家券商营业部合计买入逾7200万元，占成交金额的71%。该股当日一举突破半年线压制，于早盘封死涨停，至尾盘仍有3.5万手封单。随着电子商务产业政策的加快推出，生意宝、上海钢联等一批龙头个股有望获得资金的持续关注。

>期指净空持仓逐步回落　后市仍偏乐观
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　　上周沪深300指数先扬后抑，周一大幅冲高后连续回调。期指升水幅度全周亦逐步减少，主力合约由周一的升水13.8个点，逐步回落至5个点左右。从机构持仓情况来看，中金所公布的三个合约前20会员净空持仓出现回落，周二达到最高点3.3万手，此后逐步回落至周五的2.7万手。业内指出，净空持仓出现回落，但仍处于升水状态，表明市场对于后市仍然偏乐观。
【一周回顾】
　　上周，大盘先扬后抑，前期大涨的权重股纷纷获利回调，而近日多行业的反垄断大幕拉开亦掀起一番“国货行情”，怀新资讯精准把握此次机会，为投资者奉上不错的收益。
　　5日，媒体预告发改委宣布将对克莱斯勒、奥迪进行反垄断调查，我们认为，汽车反垄断大幕即将拉开，垄断格局打破将有助于市场资源优化配置，推荐的亚夏汽车（002607）3个交易日暴涨24%，国机汽车（600335）2个交易日大涨9.3%。
　　6日，外媒报道，政府采购部门7月已将苹果公司的iPad和MacBook系列产品剔除出采购目录。我们认为该事件所反映出的苹果产品在信息安全上的问题或引发普通消费者担忧，影响苹果产品在中国销售。此次事件有望加速国产替代进程，利好国内平板厂商。推荐的三五互联（300051）之后2个交易日暴涨11.6%。
　　7日，据我们监测，7日国内磷肥价格继续上涨，磷酸二铵价格出厂价月内涨幅近5%，磷酸一铵价格也呈现高位运行。目前，磷肥生产企业订单饱满，市场货源紧张局面有增无减。而云天化（600096）为国内最大磷肥生产商，将从中受益，次日收盘，云天化大涨7.5%。