【玖福投资】国企改革成为跌势中的中流砥柱（2015-06-18）

股票王

国企改革股成跌势中流砥柱
玖福投资组合
在一片恐慌之中，大盘走出了我预期的反弹行情，而且是深V形。
周三早盘受到交通银行混改获批的利好刺激高开，但短暂上冲之后便继续大幅杀跌，盘中一度重挫逾2%跌破4800点关口，最低下探4767点。在创业板率先反弹的带动下，上证指数探底回升重返4800点。午后在创业板翻红、国企改革概念股发力的引领下，指数强势翻红，且越走越强，大涨近2%再度逼近5000点。创业板午后更是暴涨逾4%，重回3700点上方。截至收盘，上证指数报4967.90点，涨80.47点，涨幅1.65%，成交8303亿元；深成指报17405.57点，涨329.64点，涨幅1.93%，成交7063亿元；中小板指涨幅1.38%，创业板指涨幅4.20%，再度领先主板。
连续两日大跌后，大盘先抑后扬，又一次上演了深V反攻走势，将周二大跌收复大半；其中创业板指更是在30日均线受到强力支撑，大涨超过4%，将周二失地全部收复，慢涨快跌的逆势特征显露无疑。接近两天半的大跌，基本上将查处场外配资、部分券商对配资买入仓位进行强制平仓的大利空消化，虽然后几个交易日还有新股密集申购，但是从市场周三强势反弹中可以看到市场信心重新恢复，虽然估计后市还有震荡，但短线调整低点已现，反复震荡后有望重回5000点上方。
尽管近几日大盘暴跌，但在消息面上依然感受到国家对改革创新的信心和决心。这是一轮带有国家意志式的改革牛市，只要资本市场激活资金、支撑实体经济转型的任务尚未完成，那么牛市将继续推进；只是政策调控慢牛，多头过强则政策降温，而空头过剩则监管层维稳。所以，股市走牛的根本逻辑未变。
近期在大跌中，我们看到之前我一直重点关注的国企改革主题强势崛起，热点个股轮番上攻，成为跌势中的中流砥柱。周三央企改革概念集体爆发，中粮系、国投系、国电系等联袂大涨，十余股涨停，之后国资改革炒作蔓延至中国铝业、国电电力等大盘蓝筹股，这正是我日前反复强调的国企改革主线，此外尚未进入主升段的还有地方国企改革。
6月16日晚，新兴际华集团旗下的际华集团宣布正在筹划非公开发行股票重大事项，从17日起停牌。新兴际华集团是首批6家改革试点央企之一，旗下另一家上市公司新兴铸管也已停牌。而另外5家试点央企的改革进程同样如火如荼。中国节能环保集团旗下的万润股份、中国建材集团旗下的北新建材都处于停牌中，其中万润股份已明确“筹划重大事项涉及重大资产重组”。据报道，从接近国资委人士处获悉，国企改革顶层设计中关于央企分类、国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股四个方案有望在近期公布。
去年7月15日，国务院国资委宣布在至少6家中央企业中开展“四项改革”试点。所谓“四项改革”试点是指：在国家开发投资公司、中粮集团有限公司开展改组国有资本投资公司试点；在中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展发展混合所有制经济试点；在新兴际华集团有限公司、中国节能环保集团公司、中国医药集团总公司、中国建筑材料集团公司开展董事会行使高级管理人员选聘、业绩考核和薪酬管理职权试点；在国资委管理主要负责人的中央企业中，选择2到3家开展派驻纪检组试点。不过，消息宣布之后，试点央企并无实质动作。今年6月5日召开的中央深改领导小组第十三次会议上，中央全面深化改革领导小组组长习近平强调，试点是改革的重要任务，更是改革的重要方法。试点能否迈开步子、趟出路子，直接关系改革成效。要牢固树立改革全局观，顶层设计要立足全局，基层探索要观照全局，大胆探索，积极作为，发挥好试点对全局性改革的示范、突破、带动作用。从最新动向上看，国企改革正在稳步推进中，近期有加速迹象。
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