玖福投资内参0216

船长

突破确立 科技浪潮扑面而来

  尽管周二拉出阴十字星，但我明确提出“持续拉出十字星，我看更深层的意义是市场买盘的逐渐增多，场外资金不断入市的结果。”“个股的不断活跃、热点的此起彼伏使我更倾向于震荡后向上突破。”周三在早盘回调一个小时候即逐波走高，下午最高上摸2374.28点，再创本轮行情的新高，收盘2366.70点，上涨21.93点，涨幅0.94%；深成指上涨129点，涨幅1.36%；创业板指数涨幅1.75%，继续处于领涨位置。
    本周一我说：“如果后市出现放量拉中阳，则可以完全确认突破有效。后市将向我预计的2500-2600点进发”。今天走出预期的行情，放量拉出中阳，确认了突破下降趋势线的有效性，其意义不言自明。
    前几天我反复讲了这根下降趋势线的重要性，因为它不仅仅是始自去年4月的高点3067点，更始自历史高点6124点，在之后的四年多时间，没有一次能够越过该下降趋势线，可见其重要性非同一般。前期我的观点：“如果确认突破，本轮起自2012年1月6日的回升行情有望升级为中级上升行情，时间上看可能延续到5月份，空间上有望到2500点至2600点之间。”而这只是一轮中级行情的预期，如果后市在调整中不再逼近2200区域，则有望由中级行情升级为一轮新的牛市。
    从周边股市走势看，一轮全球性的上涨行情正在进行之中。周二美股盘中回调后再度收红，道指上涨4.14点；纳指上涨0.44点，尽管涨幅很小，但走势呈现持续上涨创新高之后的回抽确认。而正在交易中的道指期指已经再度大涨，并且再创三年多的新高，纳指期指则再创11来的新高。正在交易中的欧洲三大股市也全线上涨，涨幅在1%左右。而亚太股市则出现全面大涨，日经指数上涨208点，涨幅2.30%；韩国股市涨幅1.13%；台湾加权指数涨幅1.54%；恒生国企指数涨幅高达2.39%；恒生指数大涨447点，涨幅2.14%，一根中阳线创出半年新高。
    证监会主席郭树清15日在中国上市公司协会成立大会上表示，目前资本市场存在三大不足：科技创新和资本市场的对接还不理想；农业、食品行业和资本市场的关系还不够紧密；社会保障还没有和资本市场形成密不可分、相互支持的关系。这三大不足正形成了三大利好：一是科技创新将成为今后一段时间的主旋律；二是农业、食品行业机会较多；三是两金入市将是大趋势。而近日证监会党委委员、主席助理吴利军也呼吁更多的银行理财资金入市，对A股形成持续的政策利好。
    目前，大盘升势已经确立，关键是寻找能够跑赢大盘的潜力股，寻找中国的Facebook概念股，或者类似的科技潜力股。当然，我依然坚持认为，这波中级行情科技股有望掀起最大的浪潮。周三，触摸屏、物联网、传媒、电子支付等科技概念股领涨，昨天提到的三五互联今天应声而起，强力封在涨停板，也预示着更多的科技股将步其后尘。
    近期，海外市场不仅苹果股价越过500美元，即将发行的Facebook更刺激中国概念股整体上扬。在Facebook即将IPO的消息传出的当天，新浪股价即上涨12%，人人股价更大涨近27%。短短两天内，有“中国版脸谱”之称的人人在纽交所的股价上涨超过了50%。由此可见科技的魅力和影响力。
    美国投资者把当当网称为“中国版的亚马逊（AMZN）”。优酷网刚开始被比喻为“中国版的YouTube”，之后因为股价上扬又被形容为“中国版的Netflix （NFLX）”。百度（BIDU）向来都被美国人视为“中国版的谷歌（GOOG）”。这段时间，因为新浪网（SINA）成功推出微博，人们又把它称为“中国版的Twitter”。而在我看来，腾讯控股(00700)则是“中国版的Facebook”。
    从腾讯控股上市以来的走势看，近几年走出了罕见的大牛行情。2月15日收盘193.70港元，当日涨幅大4.03%。从2004年9月的最低3.375港元涨到2011年4月的最高230.8港元，六年多时间涨幅高达68倍。2012年从年初的156港元涨到最新的187港元，涨幅也达到24%。
    可惜，腾讯控股是在香港上市，与内地大多数投资者无缘。寻找A股上市公司，与腾讯主营接近的公司目前只有神州泰岳（300002）。神州泰岳是一家优秀的电信行业软件公司，同时经过多年飞信开发、运营、推广的锤炼，公司也具备互联网企业的能力。尽管目前飞信业务整体上已经呈现出占比下降的趋势，但总体依然处于增长阶段。同时公司积极布局飞信以外的市场，如参股大连华信，收购北京友联创新系统集成公司，收购物联网领域的奇点新源，收购网络优化的宁波普天，设立香港子公司进行海外市场开拓。这一系列收购不仅围绕电信运维管理业务的技术和市场展开，而且开始向互联网领域拓展。今后公司布局的物联网、网络优化以及互联网电子商务领域，有望成为公司未来的主要增长点。
    操作上，在放量突破了前期高点之后，短线强势已经毫无疑问，上方目标将是2400点的整数关口，具体来说，新的上涨必然需要新的领涨龙头，从近期表现来看，一板块在前期上涨中一直处于强势盘稳走势，连日来资金大幅流入，异动明显，后市有望强势领涨，特别是一档板块龙头，即将飙升。