03月22日(周四)早间宁波敢死队内部传闻

船长

一、主力动向
　　避险驱动敢死队转战主板 积极布局化工医药机械
　　随着上市公司年报披露陆续进行，敢死队去年4季度的操盘思路亦逐渐浮出水面。去年4季度中小板和创业板大幅杀跌，将旗下重仓股向盘子较大的主板转移，化工、机械和医药三大板块成为敢死队重点增持的对象。
　　避险驱动“转战”主板
　　目前共有99家上市公司年报十大流通股东中出现了敢死队的身影。99只敢死队重仓股中，主板、中小板、创业板的数量分别为56只、39只和14只，与去年三季度相比，中小板和创业板的持股数量占比明显下降。
　　“之前仓位很重的中小板和创业板股票快速从一些敢死队的重仓股名单中消失。”
　　目前部分中小市值个股出现投资价值，但整体还是偏高，按去年静态PE算是30倍，而主板才10倍，沪深300才11倍，总体还是偏贵。“中小市值个股的成长性和GDP的关联性还是太高，大部分公司没有表现出高成长性，不应该享受这种高估值，相反，他们的估值应该比蓝筹股更低，应该表现出流动性溢价，而不是成长性溢价。”
　　中小市值个股虽然下跌幅度已经比较大，但市盈率还是相对较高，需要未来两年保持高增长来消化，但在未来经济增速下滑的情况下，公司能否保持高增长就存在困难，重心进一步下移的可能性就比较大。但由于中小企业已经调整过了几轮，下跌的幅度会相对较2011年来得小。
　　增持化工医药机械
　　从所属行业来看，去年四季度敢死队重点增持的股票主要集中在化工、机械和医药板块，数量分别达到14只、10只和9只。
　　　
　　此外，机械行业一直是敢死队关注的板块之一，尤其是高端设备制造，去年四季度，川润股份、森远股份、隆华传热、康力电梯等公司相继被敢死队相中，泽熙投资入驻的川润股份今年以来涨幅超过140%。

　敢死队去年四季度还重点增持了医药板块，其中包括中源协和、华润万东、沃森生物、武汉健民、亚宝药业、益盛药业、中珠控股等。
  
二、资金流向
　　资源板块大受资金追捧
　　周三两市大盘窄幅震荡，板块资金净流出居多。有色金属和采掘等资源板块，周三资金出现净流入，机构和散户资金均有净流入，择强关注。交通运输板块，周三资金出现净流入，但散户资金出现净流出，个股分化明显，注意择强关注。轻工制造和餐饮旅游板块，周三资金继续出现少量净流出，板块个股出现分化，观望为好。
从周三资金净流出数据看，机械设备、医药生物、信息服务、食品饮料和证券信托板块，周三资金出现大量净流出，除信息服务板块机构资金有少量净流入外，其他板块机构和散户资金出现大量净流出，分化明显，只可择强关注。
  
三、早间宁波敢死队内部交流传闻汇总
传水井坊：即将启动要约收购
传中泰化学：准备上马pta项目
传东山精密：近期有个长虹的led背光合同签订
传新联电子：一季报大幅预增
传杭氧股份：气体项目将在12年内陆续完工并宁波敢死队联系合作QQ:2605688412投产
传易食股份：定向增发,注入贵州怀酒
传博闻科技：工信息部与广电总局联合下发了《关于成立“avs技术应用联合推进工作组”的通知》，决定共同成立“avs技术应用联合推进
传太极实业：物联网国际化标准本周内将在无锡公布最新前沿进展
传汤臣倍健：一季度业绩大幅超预期
传深圳惠程：利用聚酰亚胺纳米纤维隔膜制造动力锂离子电池取得突破性进展，年初已批量达产，将大幅提升业绩
传西南证券：完全转型券商，据悉1-3月利润超4亿，去年全年2.6亿
传盛运股份：将收购租赁公司，未来拟由单一设备商向总包商转型
传拓尔思：去年九月份签约了100家舆情云服务渠道代理商，销售实力正在稳步提升，期待公司12年市场拓展加速
传东方航空：日韩航线反弹有望推动主业增长
传宁波韵升：由亚洲金属网主办的2012国际稀土峰会于3月21日在宁波召开。
传宝石A：近期将与中国科技大学联合设立光电类公司。
传大通燃气：公司控股44%的大连大通鑫裕矿业有限公司近期已经正式获得辽宁省瓦房店市草道沟金、多金属矿地质普查的探矿权，初步探明是金矿。另外下月要上调燃气价格
传大北农：公司近期将扩大饲料产能，包括北京本部12万吨新型预混料、1万吨微生态制剂、江苏和天津共24万吨水产配合饲料项目。  
传北方创业：即将公告中标铁货车采购大单16亿元（其中来自神华集团的11亿，铁道部5亿），月底公告一季报大幅预增200-250%。