时报早知道 2013年7月22日

股票王

【今日导读】

>“放大抓小”仍将是市场的选择方向
>《大气污染防治行动计划》即将公布　预计投资1.7万亿
>齐心文具原有基地陆续搬迁至坪山新生产基地
>游资齐聚亿元加码号百控股

【主编视角】

>“放大抓小”仍将是市场的选择方向
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　　上周上证指数三天下跌再次跌破2000点，令市场再次产生恐慌情绪。虽然创业板指数日K线也同样出现三连跌，但是周K线继续保持强势，创出历史新高；中小板指数的周K线跌幅也明显小于大盘股指数。大盘股和小盘股的分化仍在继续。
　　这符合我国当前的经济和政策现实。从经济数据来看，目前市场已经基本达成共识，即我国的宏观经济增速将继续放缓，一些悲观的观点甚至认为中国有爆发经济危机的可能。
　　从政策上来看，虽然李克强总理提出了宏观调控的下限是“稳增长、保就业”，但当前以改革推进经济转型仍是中央的主要思路。周末央行全面放开商 业银行贷款利率就是最新的、比较有突破性的改革措施之一；财政部长楼继伟7月20日也表示不会出台大规模经济刺激政策。这意味着传统大盘蓝筹股靠政策来改 善经营和业绩的预期基本落空，估值可能继续降低，并拉低大盘股指。
　　相反由于中小创业板股票大多属于政策鼓励的产业，且中小企业一直是创造就业机会的主力。中央对中小微企业的金融、财政扶持力度一直在加强。因此中小创业板股票继续受市场追捧的可能很大。
　　不过，由于短期内大幅股价上涨，近期关于创业板股票泡沫论的观点也频繁出现。我们认为，在当前的市场形势下，“放大抓小”可能仍是未来一段时 间投资的主要方向，但是应精选行业、精选个股，并做好系统性风险的防范。另外，上周机构情报中私募重点看好的新兴产业及医疗保健、品牌食品饮料等大众消费 品行业也是值得投资者关注的方向。

【投资聚焦】

>《大气污染防治行动计划》即将公布　预计投资1.7万亿
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　　7月20日环保部长周生贤在贵阳举办的生态文明国际论坛上透露，目前国务院正在制定以PM2.5治理为主的《大气污染防治行动计划》，将于7 月底或8月初公布。而环保部新闻发言人本月10日曾表示，被称为史上“最严格”大气治理计划的《大气污染防治行动计划》，预计将投入1.7万亿元。
　　周生贤说，本届政府在环境保护方面要做好三件事：第一，以PM 2.5为主的大气污染防控治理问题；第二，以清洁水为重点的水的污染防控治理问题；第三，以农村环保和土壤污染为主的专项行动。环保政策出台预期下，相关 概念股将受提振，如科林环保（002499）专业袋式除尘器龙头企业，国电清新（002573）国内烟气脱硫领军企业。

>习近平视察武汉新港 希望长江流域打造黄金水道
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　　7月21日上午习近平考察武汉新港阳逻集装箱港区，向工作人员了解物流等情况。他说，长江流域要加强合作，发挥内河航运作用，把全流域打造成 黄金水道。国务院此前出台的“关于加快长江等内河水运发展的意见”也提出要系统治理长江干线航道，使其成为综合运输体系的骨干、对外开放的通道和优势产业 集聚的依托等。*ST凤凰（000520）为内河航运龙头股，重庆港九（600279）为长江流域重要港口枢纽，近日或有交易性机会。

【财经要闻】

>财政部长楼继伟表示中国政府不会再次推出大规模经济刺激政策。
>证监会表示创业板再融资制度已完成论证，但还须走相关程序。
>央行决定20日起全面放开贷款利率管制，取消七折下限。
>证监会支持为投资者提供活期宝、余额宝等创新的互联网金融服务。
>“前程无忧”报告显示：服务业兴盛，第三季度人才需求保持强劲。

【独家参考】

>齐心文具原有基地陆续搬迁至坪山新生产基地
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　　齐心文具（002301）募投的坪山新区生产基地项目顺利完工，现有的几个主要生产基地——深圳观澜工厂、汕头工厂、深圳科技园总部正全部搬 迁至新厂区。目前观澜工厂已全部搬迁完毕，未来一、两个月内汕头工厂和深圳科技园总部也将完成搬迁工作。由于公司在存货及生产方面做了充足的准备，搬迁不 会给正常经营带来较大影响。项目全部达产后公司可新增产值超6亿元，主要是文件管理用品和碎纸机产能的增加。项目投产将提升公司自有产能，有助于扩大销售 规模和盈利。近两年公司的毛利率稳定在22%。

>顾地科技募投项目建设进度超预期
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　　顾地科技（002694）募投的重庆项目部分生产线已顺利试产并见效，湖北基地现有一条螺旋管生产线投产，另一条正在安装设备。项目建设进度 比预期的提前3-6个月，整体验收预计在今年年底或者明年初。另外，自建的邯郸、兰州等四家新基地新增产能共计4万吨，目前已初步具备2万吨以上的生产能 力。预计公司全年新增产能11万吨，新增产量约7万吨。公司去年产能16万多吨。另外，目前公司努力提高毛利较高的PE\PPR管比重，提升盈利能力。周 五公司股价逆势涨停。

【公告淘金】

>东睦股份（600114）上半年净利3809万元，同比增长93%。
国电清新（002573）上半年实现净利8289万元，同比增长65%。

>黔轮胎A（000589）上半年实现净利9503万元，同比增长108%。值得注意的是，公司前十大股东中出现了QFII的身影，半年报显示，UBS AG持有公司203万股，占公司总股本的0.41%。该公司并未出现在一季报的前十大股东中。

>海陆重工（002255）“第三代核电核级容器研发和产业化项目”获得中央预算内投资1949万元。公司去年净利1.5亿元。

>中鼎股份（000887）参股5％的公司安徽中鼎动力公司生产的“涡轮增压对置活塞对置汽缸发动机”（简称OPOC）7月19日在上海研发中心点火成功。该发动机属重大革新产品，尚未获权威机构认证，目前已获关联公司10万台订单。

>鸿路钢构（002541）拟投资6亿元在合肥双凤开发区建设钢结构综合生产基地扩建项目，建成后预计年均利润总额可达近1亿元，公司去年利润总额2亿元。

【资金风向】

>游资齐聚亿元加码号百控股
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　　上周沪深股指震荡下行，电子商务（生意宝周涨42%）、智能穿戴（九安医疗周涨31%）、网络游戏（旋极信息周涨35%）等概念板块涨幅居前，局部行情较为火爆。
　　上周五，号百控股（600640）获得游资的青睐。该公司是中国电信下属主营商旅预订和酒店运营唯一平台。从龙虎榜来看，著名游资财通绍兴、中投清扬、国泰江苏等五营业部合计净买入1.05亿元，占当日成交金额的41%，收盘价创下近两年新高。

>券商被集体做空
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　　上周融资买入额增加23.7%，融券卖空量增加5%。信息服务连续五周融资买入力度最强，且上周增强最多；家用电器连续四周融券卖出力度最强。6只个券商股位居卖出力度最强前10。

【一周回顾】

　　上周，我们主要沿着政策和市场热点相结合的理念，为投资者寻找具有成长性的个股，取得的市场效果较为明显。
　　7月14日晚的《投资聚焦》栏目中，我们对“国务院常务会议提出要推进金融IC卡在公共服务领域应用”的新闻作出解读，认为在政策的支持下该 领域有较大发展空间，并推荐同方国芯（002049）、恒宝股份（002104）两只个股。而该投资逻辑获得了市场的积极认可，同方国芯随后两个交易日涨 停。恒宝股份7月15日尾盘涨停，7月16日跳空高开，最终收涨于8%。
　　7月15日晚，我们在《投资聚焦》栏目中，以“科技部表示新材料新增专项论证已获国务院批复”这则线索为由，对新材料行业前景进行分析，所提到的个股中材科技（002080）次日涨停。
　　7月18日晚《投资聚焦》栏目中，我们关注到，近期电子商务概念持续活跃，并顺着这股热潮的逻辑继续为投资者挖掘还没被市场发现的个股，推荐用友软件（600588）和众业达（002441）两只个股，次日该两股均一度触及涨停，后全收于5.9%。