【玖福投资】正在崛起的几大板块（2013-08-05）

股票王

正在崛起的几大板块
玖福投资组合周五，地产股再度充当了攻城拔寨的主力。在新湖中宝和海印股份再融资的消息刺激下，房地产板块再度大幅高开，表现非常活跃并带动大盘高开，虽然地产股再度走出冲高回落，拖累指数亦走出冲高回落格局，但地产股无疑成为近期最活跃的品种。
早盘上证指数高开在2039点，最高上摸2047点，显然遇到了之前我重点提到的2050点的技术压力位而遇阻回落，上证指数报2029.42点，涨0.35点，涨幅0.02%；深成指报7961.47点，涨29.68点，涨幅0.37%。中小板指涨幅0.63%；创业板指跌幅0.11%，是唯一下跌的指数。两市非ST类涨停个股40家，依然处于较高水平，无跌停个股。
导致周五冲高回落的重要原因是我一再强调的量能，上午前一个小时成交活跃，量能明显放大，才有了之后11点过的冲击2050点，但此时我们发现量能已经无法继续放大。到了下午量能更是明显萎缩，于是指数也随着量能减少而回落。全天沪市成交789亿元，与周四基本持平，也说明量能是制约大盘冲关的重要因素。下周大盘二度冲关依然需要量能的配合，否则仍可能无功而返，再度陷入低位震荡格局。
停牌良久的新湖中宝和海印股份于周四晚间双双抛出了融资预案。与此前大多数房企绕道信托、基金融资不同，两家上市房企此次的融资都选择了非公开发行股票的方式，其中新湖中宝拟融资55亿元用于棚改项目，海印股份则拟融资8.34亿元主要用于旗下的商业地产项目。如果预案被证监会通过，则意味着地产再融资出现松动，这无疑印证了前期市场流传的地产再融资放开的传闻。由此可见，房地产再融资开闸很可能已是箭在弦上。
前期地产调控政策的实施对地产股股价形成了长期和较大的打击，但是我们不难看到在调控期间地产公司很好地应对了市场的种种变化并取得了很好的业绩，包括万科和保利几大龙头在内，今年多家地产公司的中报业绩都出现增长。地产行业对于政策变化的应对能力得到提高，这是其它行业难以具备的。而且从地产政策的变化上来看调控的利空基本已经到达尽头，接下来的出牌方向很可能在于引导地产良性发展，因此这个板块有利空出尽的意味。
尽管周五地产股再度走出高开低走，但是几只龙头地产股收盘依然较周四上涨了月3%左右，且留下了一个向上的跳空缺口。短期如果缺口不补的话，则意味着地产股后市依然有较大的上涨空间。
除了地产股，周五还有几个正在崛起的板块值得关注。一个是光伏板块。受到有关部门近期将明确光伏电站项目增值税即征即退50%的优惠政策，加上前期中欧就光伏贸易争端达成谅解，光伏行业即将迎来又一利好。盘中光伏板块全线大涨，其中联建光电、雷曼光电、利亚德、鸿利光电、仪电电子、洲明科技等多股涨停，占据了涨停板上众多位置。从目前该板块整体还处于较低和刚刚启动的位置，后市应该还有一定空间。
二是造船板块。在中船股份率先封上涨停的带动下，造船板块全线大幅走高，涨幅居各板块之首，广船国际盘中冲击涨停，收盘大涨8.96%，上海佳豪涨幅4.62%，中国船舶涨逾6.69%，亚星锚链、舜天船舶涨幅均超过4%。从中船股份走势观察，在持续了一个月的横盘之后，本周一先是出现暴跌，逼近跌停，周二继续大跌，周三周四小幅止跌回升，周五放量封上涨停。走势如同挖了一个标准的坑，而这个坑对多头来讲是黄金坑，对空头则是空头陷阱。
三是煤炭板块。煤炭行业不景气已经不是新闻，众人皆知，前期煤炭股也经历了长期的下跌，最近一个多月股价明显在低位震荡，有跌不动的感觉。周五，大同煤业率先放量大涨，封上涨停，带动了整个板块的上涨。该板块已经逐步在低位构筑了一个双底形态的雏形，大同煤业率先突破双底颈线位，预示着后市煤炭股双底形态有望构筑成功。而从最新的行业动态看，已经显露出部分转好的苗头。据报道，平煤股份母公司平煤神马集团一位内部人士周五透露，集团统一上调8月份焦炭售价50元/吨，涨幅4%左右。这是焦炭价格连续4个月暴跌后，煤炭企业首次上调焦炭价格。该人士称，目前河南地区焦炭销售较好，公司决定上调价格。焦煤售价并未上调，目前市场状况并未明朗，还需观望。消息人士称，平煤神马集团率先涨价，并不是贸然试水，主要是目前河南市场焦炭销售火爆，部分贸易商甚至开始囤货；另外是因其地理优势明显，华中地区市场所占份额较高，不愁销路。近日煤炭协会副会长兼秘书长姜智敏表示，煤炭价格下滑空间有限。经过一年多的持续下滑，煤炭价格已经跌至全行业成本线以下。我们预测如果剔除神华的水平，全行业成本线大约在580到590，现在到560几，再下滑全行业可能出现亏损。主要产煤地区大量非国有煤矿停限产，将对煤炭产量产生抑制作用。国家加大煤矿安全整治力度，打非治违。一些省区开始探索煤电互保措施，将抑制煤炭价格下滑。