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[操盘日记] 27日股市猛料 主力动向曝光

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发表于 2013-8-27 08:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
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  一、重要新闻点评
  多机构竞相调高中国经济预期
  发改委将从四方面推进药价改革
  上交所:研究论证T+0和熔断机制  
  二、主力动向曝光
  医疗器械获王亚伟青睐 二季度买两股
  亚太互联网信息会议讨论IPv6分配及部署
  沪指剑指2100点 机构三大理由唱反弹 
  三、今日股评家最看好的股票
  金刚玻璃数码视讯日海通讯
一、重要新闻点评

多机构竞相调高中国经济预期
  26日,中国国家统计局新闻发言人盛来运在新闻发布会上表示:中国经济出现积极变化和更明显的企稳迹象,中国经济增长的外部环境也有一些改善,中国的政策微调增强了企业对宏观经济的信心,中国能够实现今年经济增长(7.5%)的预期目标。
  值得注意的是,在今夏早些时候许多机构还曾竞相下调中国经济增长预期,当时中国第二季度经济增长数据即将公布,市场普遍预期经济增速将放缓。可是,时过几个月后的当下,全球主要投资银行话锋又转,正相继调高对今年中国经济增长率的预期。瑞士信贷周一将上述预期由6月份时给出的7.4%提高至7.6%。巴克莱也表示,当前季度中国经济增速可能较前一季度加快。最先采取这方面举动的是德意志银行,该行上周四将其对中国下半年经济增长率的预期由7.6%调高至7.7%。对此,中国睿库研究院副院长高连奎对记者表示,国际投行主要做短期研究,自然是根据短期因素做出相应的判断,因此,根据投行二季度和三季度的判断结果也可以得出,当前的中国经济形势相较一、二季度有了明显的好转。
  中财简评:中国经济属于无波动性增长,在稳增长的政策引导和作用下,中国经济已经开始趋稳,经济企稳中期利好股市走强。
  
发改委将从四方面推进药价改革
  在日前召开的2013中国医药企业家年会上,发改委价格司医药价格处处长宋大才表示,本世纪以来发改委一共进行了三轮药品价格调整,2010年至今为第三轮。目前,关于化学药的价格调整已经结束,而中成药价格的调整正在进行之中。到目前为止,发改委已经组织了25批成本方面的专业调查,调查了1000多种药品出厂价格,同时通过在线监测,发改委直接搜集掌握了药品的出厂价格,这些工作夯实了价格调整和制定的基础。
  在宋大才看来,目前的药价管理随着公立医院运行和补偿机制改革的深入推行,以药补医机制将逐步破除,医院规范自身用药行为、主动控制成本费用的意识将逐步提高,药品价格中不合理的养医成本将逐步减少;市场机制在药价形成中的作用进一步发挥,集中招标采购已经成为通过市场竞争发现价格的重要手段,特别是基本药物推行新的招采机制,有效地通过市场手段降低了药品价格。
  但宋大才同时强调,目前的药价管理还存在以下几类主要问题,即最高零售限价虽然发挥了防涨的作用,但与市场实际存在脱节现象;药品招标采购制度不完善,还没有发挥原来设想的效果,特别是利用竞争机制发现合理价格的目标没有很好实现;药品比价关系不合理,特别是部分药品内、外资企业差价过大。
  基于存在的问题,宋大才称,未来将从四方面推进药品价格改革。首先是探索以支付指导价格为核心的价格管理新形式。制定支付指导价格作为医保支付的计费依据;取消最高零售价格限制,发挥市场竞争作用;激发医疗机构降低药品采购价格的积极性。在宋大才看来,实施支付指导价格是很多国家特别是全民医保国家采取的手段,该政策一方面有助于逐步弱化群众对药价的敏感度,保证参保患者负担不增加并逐步下降;另一方面,可以促使医疗机构有动力压低采购价格;此外,还有利于在保证市场不同消费需求的前提下,解决内外资药品价差过大的问题。
  不过,宋大才强调,目前全面实施支付指导价格的条件还不是很成熟,计划通过选择部分地方开展试点之后再择机全面实施。其次是改进药品定价办法,包括引入药物经济性评价和国际价格比较的定价方法,而对部分品种也可以探索谈判定价的方法。第三是制定鼓励研发创新的价格政策,包括从知识产权的角度对专利药和保密处方等实施鼓励政策,从产业的角度对获得国家奖项、出口国际主流市场及首仿等进行鼓励,从质量控制的角度对具有质量优势和通过一致性评价的药品实施有区别的价格政策。第四是改进廉价药品价格管理方式,利用价格杠杆鼓励廉价药品的生产供应。
  中财简评:药品价格中不合理的养医成本逐步减少对百姓来说是实惠,同时医药股由于其良好成长性而获得机构重仓持有,可积极选取目标。
  
上交所:研究论证T+0和熔断机制
  
  上交所发言人表示,从保护中小投资者权益、体现市场公平性的角度看,有必要进一步抓紧研究论证股票T+0交易制度。上交所未采取临时停市措施,主要出于以下考虑:一是现有的法律依据不充分。《证券法》第114条第1款规定,为维护证券交易正常秩序,交易所可以决定临时停市并报告证监会,但该项规定比较原则。能否适用于光大证券异常交易事件并不明确,一旦动用,可能面临依据不足、标准不明等质疑。根据上交所相关业务规则,采取临时停市主要针对的是因不可抗力、意外事件、系统入侵等造成的无法正常开始交易、无法连续交易、交易结果出现严重错误、交易无法正常结束等情形,光大证券异常交易事件也难以归为上述情形。二是市场必要性不突出。本次异动时间较短,且市场传闻众多,原因待查,临时停市的事由和必要性一时难以判断;另一方面,当日系股指期货合约交割日,如实施临时停市措施,对期货市场影响较大。三是参考了境外市场在类似情况下很少启用临时停市措施这一通行做法。对重大突发事件采取临时停市措施的海外市场,对于临时停市的适用情形、标准、程序等均有严格、明确的规定,做出临时停市决定也非常审慎。
  发言人说,我国资本市场建立以来,临时停市措施很少运用。在2007年2月27日大盘最大跌幅达到8.84%、2008年4月24日大盘最大涨幅达到9.60%、2013年6月25日大盘最大跌幅达到5.74%时,以及2008年5月12日汶川发生重大地震当日,均未采取临时停市措施。光大证券异常交易事件是极端个别事件,促使上交所将进一步研究和论证实施临时停市的具体情形、标准、程序等一系列问题。
  发言人表示,事后分析和市场关注的是光大证券自营账户2分钟内申报订单的数量巨大,但其每笔申报无论价格还是数量,均在上交所《交易规则》所规定的申报价格和申报数量范围内,被系统接收并瞬间成交。同时,其巨量买入订单,均使用了最优五档即时成交剩余撤销申报的市价订单类型,未出现虚假申报撤单情形。
  从主要市场的实践看,由于订单价格错误相对容易判断,因此,对于错价型乌龙指交易,相关交易所通常会及时发布提示性公告。由于对订单数量错误的异常交易,交易所在短时间内难以判断是否为其真实交易意愿或乌龙指操作,因此对于错量型乌龙指交易,相关交易所通常不作特别公告。在此次事件中,光大证券不仅是异常交易行为的当事人和责任方,也是上交所上市公司和会员,是证券法规定的信息披露义务主体,有义务、有条件判断事件性质并对外信息披露。因此,上交所采取了反复督促其如实公告的措施。这属于常规、可靠的监管做法。
  中财简评:光大事件暴露出交易所管理缺漏,下一步,上交所将继续严密监控光大证券相关证券账户,督促公司自觉履行承诺。一旦发现公司存在违背承诺的行为,将依法采取相关监管措施。
二、主力动向曝光

医疗器械获王亚伟青睐 二季度买两股
  尽管王亚伟已离开华夏基金公司设立私募,但头顶王亚伟光环的个股仍倍受市场资金追捧。二季度王亚伟的新欢中出现两只医疗器械股,分别是戴维医疗(300314)和乐普医疗(300003),目前上述两只个股涨幅有限。
  昀沣投资孤独现身戴维医疗
  近期在上市公司半年报纷纷出炉后,投资者也努力在各公司前十大流通股东名单中寻觅大佬踪影,而备受关注的大佬名单上绝不会少了王亚伟。自其离开华夏基金公司自立门户后,选股仍然受到广泛关注。从半年报来看,有两只医疗器械股成为王亚伟概念股,分别是戴维医疗乐普医疗,二季度王亚伟大肆加仓,跻身两个股前十大流通股东。戴维医疗半年报数据显示,王亚伟执掌的私募基金昀沣证券投资集合资金信托计划(以下简称昀沣投资)持有116万股股份,成为新进第二大流通股东。而与此同时,一季度基金齐聚的戴维医疗二季度却遭遇基金抛售,在戴维医疗一季度十大流通股东中,华夏大盘、汇添富医药、鸿道1期和3期等基金全部退出戴维医疗前十大流通股东,昀沣投资成为前十大流通股东唯一的机构。数据显示,戴维医疗主营婴儿保育设备,上半年净利润3680万元,同比增加6.12%。
  与此同时,另一只获王亚伟青睐的医疗器械股则是乐普医疗,公司中报显示,昀沣投资二季度持股1652.26万股,占总股本的2.03%,成为公司第五大流通股东。与此同时,银华优质增长、华夏成长也出现在该公司前十大流通股东榜单上。数据显示,乐普医疗主要从事冠状动脉介入医疗器械研发、生产和销售。今年上半年,乐普医疗实现净利润1.88亿元,同比减少20.81%。
  持续青睐医药股
  从王亚伟投资历史来看,对医药股一直情有独钟,昆明制药美罗药业片仔癀海南海药广济药业都曾受到王亚伟青睐。分析人士认为,王亚伟此次潜入两家医疗器械股,契合了市场发展前景和医疗改革步伐。但两个股能否成为市场明星股,只能拭目以待。

亚太互联网信息会议讨论IPv6分配及部署
  
  目前,IPv4地址资源已经枯竭,IPv6部署实施与云计算、物联网和移动互联网一起被称为牵引下一代互联网发展的四大引擎。我国一直十分重视下一代互联网的发展。上周,根据国务院审议通过的《关于下一代互联网十二五发展建设的意见》,为推动我国下一代互联网产业加快发展,国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、国家新闻出版广电总局决定联合开展国家下一代互联网示范城市建设工作,在目前已具备一定基础条件的22个城市中,先行支持建设一批具有典型带动作用的示范城市。下一代互联网示范城市主要建设任务包括加强基础设施建设。加快城域网、接入网、互联网数据中心(IDC)、业务系统、支撑系统等基础设施的IPv6升级改造,全面提升IPv6用户普及率和网络接入覆盖率。推动业务全面升级。积极推动商业网站系统及政府、学校、企事业单位外网网站系统的IPv6升级改造,促进各类业务向IPv6过渡,并确保平滑演进,积极发展地址需求量大、速率快、移动性高的个性化互动业务。
  在此时期,第36届亚太互联网络信息中心会议(TheAPNIC36Conference)于8月26日~30日在西安召开。此次会议是第二次在中国内地举办。APNIC是世界五大地区性互联网注册管理机构之一,负责确保IP地址和相关数字资源的公平分配与责任管理,使全球互联网能够稳定可靠地运行。APNIC会议每年召开两次,主要讨论影响亚太互联网社区的技术与政策问题,是亚太地区乃至全亚洲具有极大影响力的互联网领域会议。APNIC会议的到来,使国内互联网行业可以及时准确地掌握互联网基础资源公平分配方面的各项政策和变化,并提出有利于我国互联网发展的提案或建议,同时可以通过APNIC会议分享和交流国际IPv6部署经验,进而在IPv6推进实施及下一代互联网建设过程中获得实施经验,增强行业前瞻性,有力推动我国以IPv6推进为重要内容的下一代互联网发展建设。
  中国互联网络信息中心(CNNIC)执行主任李晓东表示,CNNIC一直以来致力于中国互联网基础资源的运行、管理和发展。此次承办APNIC会议,希望借此机会推动我国以IPv6为基础的下一代互联网能够尽快地走向规模商用。另外,此次APNIC会议在我国西部地区的科技中心西安举办,将有利于该地区互联网发展,促进国际间交流,进而帮助该地区在下一代互联网建设等互联网行业当前亟待解决的问题中能获得实施经验、规避风险、增强行业前瞻性。
  
沪指剑指2100点 机构三大理由唱反弹
  昨日,消息面偏暖推动市场出现反弹。第一,汇金上半年购买3只蓝筹股ETF近150亿元。第二,国家统计局发言人表示中国经济正在出现积极变化和更明显的企稳迹象,结合上周公布的8月份汇丰PMI初值回升,都对市场信心起到正面的提升作用。第三,上交所关于T+0的表态,直接刺激券商板块放量大涨,带领指数反弹。总之,近期经济数据向好,提高了投资者对经济复苏的预期,央行逆回购以及上海自贸区、宽带中国等政策措施都使得风险溢价水平上升,有利大盘反弹;但美联储将退出QE带来的流动性压力是市场面临的重要隐忧,所以仍需保持一份谨慎,不宜过于激进。
  金证顾问:周一大盘出现由弱转强的走势,主要是受到三大利好因素影响。第一,上周末上交所发言人在对光大乌龙指事件的新闻发布会上表示,正积极研究A股市场的T+0交易机制,这给券商板块以及蓝筹股带来正能量。第二,上海自贸区刚刚正式获批,相关概念股盘中纷纷大幅拉升,激活市场投资人气。第三,美股在上周五整体收高,抑制了亚太股市的杀跌动能,提振了市场信心。
  华讯投资:沪指在昨日缩量上涨之后,20日均线的支撑作用得到验证。MACD红柱小幅放大,死叉的危险得到缓解。KDJ指标有低位金叉之势,投资者可以考虑小幅加仓,上方压力位置仍在2150点附近。
  宁波海顺:昨日沪指收出中阳线后,已将5日均线、10日均线彻底踩在脚下,一举打开了上升空间。从日K线图上看,沪指底部重心也已抬高至2060点一线,站上60日均线后沪指在2150点以内已无重大压力位,后市沪指将由窄幅震荡演变为震荡上行。
  广发证券:从近期盘面看,短期有利于多头,但需要注意成交量的配合情况以及热点的持续性,若热点持续性不强,或者成交量水平跟不上,则需要提防大盘再度陷入整理。实际上,周一沪市成交量水平仍偏低,需要补量。否则,大盘难免再陷泥沼。另外需要关注外围市场的变化,近期亚太股市调整明显。

三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐金刚玻璃
  投资要点:公司上半年实现营业收入1.77亿,同比下降5.84%,营业利润1880万,同比下降32.35%,归属于母公司股东净利润1568万,同比下降36.24%,每股收益0.07元,低于预期。后起之秀门窗框架大幅增长,因占比较低,仍不能弥补光伏玻璃业绩下降对公司影响。公司目前三大业务安防玻璃、门窗钢框架、光伏玻璃2012年收入占比79%、6%、13%,今年上半年占比结构为80%、12%、7%。安防玻璃营业收入1.42亿,毛利率38.15%,收入和毛利基本与去年同期持平;门窗钢框架2241万,同比增长65%,毛利率47.89%,是公司毛利率最高的业务;上半年光伏行业景气度仍然低迷,公司光伏玻璃收入1256.27万,同比大幅下降61.7%,毛利为-10.8%,去年同期为37.88%。第二季度公司净利润同比大幅下降50.2%。公司第二季度毛利率32.3%,环比下滑7个百分点,同比大幅9.4个百分点,单季度净利润环比下降7%,同比下降50.2%。三项费用率提高,公司下半年将暂停光伏生产线,以降低成本费用。公司上半年三项费用率23.95%,同比提高近2个百分点,是2010年以来同期最高值,费用增长来自于管理费用和财务费用,其中,公司上半年发行债券2.26亿,财务费用率已占到5.3%,提高1.8个百分点。公司为降低成本及管理费用,将电池片生产线暂停生产。防火规范迟迟不出台,对防火玻璃大幅推广影响较大。公司作为参编单位,《高层民用建筑设计防火规范》出台时间推迟,何时推出是不确定性事件,对于安防玻璃大幅推广影响较大。盈利预测和投资建议。公司安防玻璃订单比较稳定,下半年增长主要来源于门窗钢框架,上半年业绩低于预期,我们调低盈利预测,预计2013-2015年公司EPS0.17\0.29\0.36元,去年下半年业绩低点,今年下半年业绩增速有望转正,2013PE33倍,维持增持评级。
  风险提示:原材料价格上涨;需求疲软。(山西证券
  
一家机构推荐数码视讯
  投资要点:上半年公司实现营业收入1.65亿元,同比下降17.96%,净利润0.68亿,同比下降26.03%,扣非后净利润0.54亿元,同比下降33.5%,基本每股收益0.20元,同比下降26.15%。收入确认延后,不改公司订单向好:上半年业绩下滑,主要是由于广电省网整合影响,合同集中执行周期增长,收入确认延后,其中应收帐款同比增长36%,占到收入的237%,但是订单3.2亿,增长了30%,订单在手,无需担心。CA降速,前端提速:中报对于营业收入子项进行了调整,从上市公司业绩沟通会上了解到CA业务列入软件部分,软件与应用同比下降30,3%,前端设备列入流媒体部分,流媒体同比增长6.98%,CA增长速度放缓,受高清节目需求驱动,前端设备保持了较快的增长。超光网起步,收入弹性大:超光网2000万订单起步,随着宽带中国战略落地,NGB双向网改提速,公司在超光网实验网市场占用率较大,有望发挥先发优势,形成收入一极,视下半年超光网项目的推进情况,收入存在较大的弹性。新业务多点开花,长期为平台商布局:通过与CNTV进行电视支付的合作,公司有望完成从设备商向平台提供商的转变,体感、OTT、中间件、远程医疗、游戏、影视剧等内容,体现了公司围绕未来电视入口的积极布局,看好公司全产业链下的业务协同优势。
  盈利预测:公司是三网融合龙头企业,考虑政策与需求的推动因素,预计2013-2015年净利润可达3.43亿、4.18亿和5亿元,EPS分别为1.02、1.24和1.49元,对应PE分别为29倍、23倍和20倍,维持买入的投资评级。
  风险提示:有线运营商双向网改不达预期。(民族证券)
  
一家机构推荐日海通讯
  投资要点:上半年公司实现营业收入10.21亿元,同比增长25.58%,净利润1.1亿,同比增长20.88%,扣非后净利润1.07亿元,同比增长21.24%,每股收益0.35元。公司预计Q3净利润同比增幅位于20%-50%之间。宽带中国政策推动,下半年有线业务望提升:上半年业绩不达预期,主要是由于运营商FTTH投资进度放缓,有线业务受到影响,收入同比下降30.69%,我们认为随着宽带中国实施方案的实施,根据2013年目标及目前业务发展情况,下半年固网宽带业务发展有望加快,运营商在相关的政策支持与考核的驱动下,主动加快投资的意愿加强,宽带中国方案在宽带核心设备研制产业化工程重要任务方面,也提出了推动智能光分配网络成熟与产业化,公司在智能ODN网络的先发优势也将得到体现。4G建设启动,无线及工程有望保持高增长:上半年受益运营商移动网络建设,无线业务实现了61.97%的增长,工程业务实现了319%的增长。公司在无线机柜方面入围中国移动户外机柜集采名单,而工程也已经覆盖20省份,下半年随着中国移动、中国电信4G网络建设的启动,以及企业网IDC的建设进度加快,公司无线及工程业务有望保持上半年增长势头,并在未来2年保持将快的发展速度。费用控制良好,股权激励助力业绩兑现:上半年管理费用上升58.34%,主要是股权激励费用分摊与合并公司所致,整体来看,除去股权激励费用外管理费用同比增幅为38%,费用控制良好,股权激励行权条件有助于业绩兑现。
  盈利预测:公司是固网宽带及4G建设双受益标的,预计2013-2015年净利润可达2.5亿、3.3亿和4.02亿元,EPS分别为0.8、1.06和1.26元,对应PE分别为27倍、20倍和17倍,维持增持的投资评级。
  风险提示:运营商投资进度不达预期。(长江证券

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