中证早知道 2013年6月5日

股票王

【今日导读】
      
       ○芯片巨头停产国内替代企业受益
       ○神州泰岳中移动飞信业务被分食
       ○维生素厂家轮番提价多公司受益
       ○空头获利离场期指做空压力稍缓
       ○收费预期或助力无线音乐重估潮
      
       【中证头条】
      
       芯片巨头停产 国内替代企业受益
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       国际芯片巨头TI关停封装厂，部分系列芯片现货市场出现断货，原厂也停止接收订单，要等到9月份才能恢复正常供应。用于大型家电或工业设备变频的C2808芯片，市场价格已经从前期的52元上涨至目前90元。
      
       点评：TI关停封装厂使封装行业整体产能有所缩减，减轻了国内封装行业的供给压力，利好长电科技，华微电子，士兰微等。
      
       【中证聚焦】
      
       成长股正处于“底部的顶部”
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       本周两个交易日，以创业板为代表的小盘成长股连续大幅回调。应该说，前期疯狂的炒作和畸高的估值，令调整并未超出预期，甚至有些姗姗来迟。经历了5月的速度与激情，成长股的青春是否正在逝去？
      
       ◆当前，成长股行情处于“底部的顶部”，短期风险和回报不匹配。建议投资者降低仓位、去芜存菁，等待成长股行情的验证。降仓之后，切莫沉迷于折腾“风格切换”周期股反弹的梦想。
      
       ◆从存量财富再配置、成长的稀缺性以及流动性环境看，等待中报和IPO风险释放之后，成长股行情有望再次起航。
      
       【要闻解读】
      
       基金子公司业务规模超600亿元
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       中证资讯获悉，自去年11月首批基金公司境内子公司获证监会批准以来，目前已有约34家子公司获批，并有公司仍在陆续申请。其中，19家基金子公司已经开展了业务，至今年4月底子公司业务规模已经超过600亿元。
      
       点评：目前基金公司子公司整体上规模相对仍比较小，这说明各公司在开展非传统业务中合规意识比较强，风险可控。
      
       ○环境保护部今日发布《2012中国环境状况公报》，按环境空气质量新标准评价，113个环保重点城市空气质量仅23.9%达标。环保板块有望再获炒作。
      
       ○中国金融期货交易所董事长张慎峰近日表示，国债期货上市的各项准备工作已全部就绪。
      
       ○我国对欧盟多晶硅双反初裁在即，欧盟对我光伏产品反倾销初裁也将于5日发布。若欧委会执意对华光伏临时征税，可能促发贸易战。
      
       【公司动向】
      
       神州泰岳飞信业务被分食
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       神州泰岳（ 300002 ）公告全资子公司新媒传信中标中移动广东公司飞信业务，中标金额合计约4亿元，占公司2012年度营收的28.37%。但该订单只占中移动广东公司飞信业务招标的一部分。
      
       点评：虽然拿下了大头，但公司独家为中移动提供飞信技术服务的局面已被打破，订单被同行分食。未来飞信业务在公司业务中占比还将继续下降，海外业务、物联网、电子商务等将成为公司的业务增长点。
      
       ○兴发集团（600141）预计上半年业绩下降30%-50%。公司股价4日跌停。
      
       ○华菱星马（600375）半年报预增50%以上。
      
       ○万科A（ 000002 ）5月份销售额141.6亿元，环比增长14%，同比增长32%。
      
       ○登海种业（ 002041 ）4款新品种通过山东省审定。
      
       ○汉缆股份（ 002498 ）一宗国有建设用地将被收储，预计将实现税前收益约1.9亿元。
      
       ○诺普信（ 002215 ）回购价格上限由8.50元/股调整为5.60元/股，回购资金总额不变。
      
       【产经观察】
      
       维生素厂家轮番提价
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       据了解，新和成 对VA、VD3提价9%，各经销商已经收到通知；兄弟制药提高VK3报价15%。
      
       点评：在经历了速生鸡、禽流感等事件轮番冲击后，维生素产业景气度明显回暖，浙江医药、新和成、兄弟科技 等维生素公司有望持续受益。
      
       ○日前，河南勇盛万家豆制品公司与项目业主伊春汤旺河林业局以每吨30元的价格实现了试点项目的碳汇交易。在世界低碳日即将到来之时，碳交易概念股将获得市场炒作机会，关注直接从事CDM项目的三爱富、巨化股份，以及林业股宜华木业、永安林业 、吉林森工等。
      
       ○中缅油气管道工程（缅甸段）全面收官，天然气管道工程达到投产试运条件，原油管道工程完成94%。
      
       ○商务部新闻发言人姚坚表示，财政税收主管部门在研究和调研电商税收立法。
      
       【市场透视】
      
       空头获利离场 期指做空压力稍缓
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       在逾2万手净空单压力之下，股指期货四个合约周二全线下跌。但值得注意的是，期指五连阴之后，部分空头选择获利离场，当日净空单大减近2000手。
      
       点评：净空单的下降说明做空压力有所释放。但收盘持仓量连续两日上涨，增仓下行表明目前市场空头氛围较浓。同时值得注意的是，向来有空军司令之称的“中证期货”席位净空持仓量已连续4个交易日超过万手，并且不断上升，周二该席位净空持仓量达12032手。中证期货席位前一次净空持仓量过万手，恰好是今年春节前后的阶段高位，随后市场出现长达2个多月的调整。
      
       收费预期助力无线音乐重估潮
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       综合媒体消息，部分唱片公司已与国内各大互联网音乐公司达成协议，要求后者必须在音乐收费方面给出具体动作。最近一个月以来，港股 A8电媒音乐股价强势实现翻番。
      
       点评：互联网音乐收费已是大势所趋，港股A8电媒音乐的飙涨，就体现出了资本市场对网络音乐收费的预期；A股市场上，涉足网络音乐的相关公司如恒信移动、漫步者 及拓维信息 有望迎来价值重估潮。