【玖福投资】自贸区概念如火如荼（2013-08-30）

股票王

自贸区概念如火如荼
玖福投资组合经过前几天的连续大跌，周四周边市场终于迎来了反弹行情。隔夜美股率先回升，道指上涨0.33%，纳指上涨0.41%。亚太股市也普遍回升，尤其是前期领跌的印尼股市，在周三已经开始出现止跌回升，周四继续上涨1.92%，两天将周二的大阴线跌幅全部收复；印度孟买指数大幅反弹，涨幅2.16%；菲律宾马尼拉指数更是报复性大涨3.83%；前期没有大跌的韩国股市涨幅1.30%；日经指数涨幅0.91%；香港恒生指数涨幅0.84%。
周四，一直拒绝下跌的A股却出现回落，再次凸显其特立独行的一面。早盘高开后震荡回落，最低下探2088点，还未触及10、20日均线，之后逐步震荡回升，收复了部分失地，最后收在2097.23点，下跌4.07点，跌幅0.19%，2100点关口再度丢失。深成指收于8214.49点，跌0.54%，中小板指跌幅0.71%，创业板指数跌幅0.14%。成交金额明显下降，沪市从上一交易日的1322亿元下降至1053亿元，萎缩20%。
从热点来看，继续围绕自贸区概念展开，这是近期表现最为强劲、持续时间最长的大题材。从其背景看，政治局高度评价上海自贸区建设，各地争抢上报自贸区，而天津、重庆有望接力上海获批，重庆、天津板块联盟大涨，重庆板块中渝开发、重庆港九、重庆路桥、重庆百货等涨停，天津板块中津滨发展、滨海能源、天房发展、天津松江、天汽模、天保基建等涨停。自贸区概念不断升温，渐趋“炒地图”之势。
消息上，除上海自贸区外，国务院还考虑，将根据进一步深化改革、扩大开放的需要，按照从严从紧的原则，确定少数具备条件的区域进行类似试验。据报道，重庆正在申请自由贸易园区，近日已在京召开了专家组评审会。另外，有消息称，天津自贸区规划已上报国务院等待批复。目前逐步形成上海自贸区试点短期内受益者集中在自贸区，随后将辐射至全上海乃至长三角地区的经济区域。伴随着新的试点区域得到逐步扩大，开放促改革的红利有望辐射至全国。
按照上海板块的此次炒作规律看，上海物贸涨幅最大，且启动较早，最初启动在7月初，而上海批复正式成立自贸区的时间在8月下旬，其提前了一个多月发动行情。如果说行情可以复制的话，其他地区的物资外贸个股也将率先启动，当然根据自贸区统一的特点就是港口与物流受益最大，外贸、港口、物流均是最为重点的关注对象，故上港集团连续五个涨停板。所以，对于即将在下一批批复自贸区的地区，或将在目前开始进入启动初期阶段，等到今后待正式批准成立自贸区后，行情再逐渐告一段落的趋势或将形成。所以，目前对涨幅已经很大的上海自贸区概念股继续追涨风险较大，而努力挖掘那些刚刚启动的，且除上海地区之外的自贸区概念股进行逢低战略布局，或将在后市赢得意外收获。不过，由于存在一定地域性、时间性的未知，市场对于其他自贸区概念更多的是期许其能复制上海自贸区行情，不过从规律上讲，新涌现出的概念炒作最为充分，涨幅最大，今后雷同概念炒作力度就会明显下降，更偏向于短期的交易行为。
除了自贸区概念如火如荼的展开，28日召开的国务院常务会议，研究部署促进健康服务业发展，决定进一步扩大信贷资产证券化试点，对金融市场有一定的提振作用；财政部报告，下半年税改新动向，房产税扩围资源税提上日程，并且有传言中央要收回房产调控权限，此消息一定程度提振了房地产板块；资金面上，央行周四逆回购260亿元，本周净投放415亿元，维持了原有平滑短期流动性的基调。
虽然周四两市各大指数小幅回落，但涨停股数依然超过40家，表明市场做多热情依旧较高。但由于2150点的压力较重，预计后市大盘仍将围绕2100点反复震荡，积蓄能量以化解上档压力。