8月2日股市猛料 主力动向曝光

股票王

　目录：
　　一、重要新闻点评
　　工程机械十二五规划已发布
　　农业部将推动种子企业兼并重组
　　光伏标杆电价“统一价格”出炉
　　二、主力动向曝光
　　王亚伟7月重返公募冠军 中报介入9个股
　　中天科技增发股份上市　机构激烈博弈
　　“桑拿第一股”桑乐金昨涨停游资获利了结
　　三、今日股评家最看好的股票
　　信雅达、承德露露、日上集团 　　
一、重要新闻点评
工程机械十二五规划已发布
　　中国工程机械行业十二五发展规划已正式发布。规划指出，按照调结构转变增长方式的发展思路，预测到2015年，我国工程机械行业的销售收入和出口额均比2010年翻一番以上。
　　规划指出，按照调结构转变增长方式的发展思路，预测到2015年我国工程机械行业的销售规模将达到9000亿元，年平均增长率大约为17%，其中出口260亿美元左右。2015年全行业销售收入和出口额均比2010年翻一番以上。
　　按照2010年工程机械行业销售收入4000亿元左右的基数计算，2015年全行业的销售收入应该在8000亿元以上。而倍增的销售目标意味着龙头企业的市场占有率将有明显提升。
　　中财简评：十二五期间，我国的固定资产投资将在20%左右，为工程机械行业实现倍增的销售目标提供保障。其中，水利建设、保障房、公路、机场建设等方面的发展，都将会使我国基础设施建设继续保持一定的投资强度，从而直接拉动挖掘机、装载机、推土机、起重机等工程机械产品的需求。建议重点关注工程机械龙头企业三一重工、中联重科、徐工机械、柳工等。

农业部将推动种子企业兼并重组
　　农业部日前确定，将以种子为重点，加快研究和推进农业科技进步，推动种子企业兼并重组，坚持扶优扶强，培育具有核心竞争力和较强国际竞争力的育繁推一体化种子企业。
　　农业部部长韩长赋表示，农业部将严格种子品种管理，加大品种推出力度，加强种子市场监管，依法严厉打击制售假劣种子和套牌侵权的违法行为。同时，加强种子生产基地建设，建立健全储备制度。
　　中财简评：目前，我国农作物育种创新能力、种业产业集中度、种子市场监管能力仍然较低，品种多乱杂、企业多小散、种子假冒伪劣等问题仍然突出，种业面临的国际竞争非常激烈。目前政策旨意空前坚决，种业转型有望提速，在基本面以及政策面的共同推动下，种业企业业绩增长可能会好于市场预期。建议关注隆平高科、丰乐种业和荃银高科等。

光伏标杆电价“统一价格”出炉
　　国家发展和改革委员会网站8月1日发布《国家发展改革委关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》称，今年7月前核准建设、年底前建成投产且尚未定价的光伏项目，上网电价为1.15元人民币/千瓦时；7月及以后核准的，及7月之前核准但截至年底仍未建成投产的太阳能光伏发电项目，除西藏仍执行每千瓦时1.15元的上网电价外，其余省上网电价均按每千瓦时1元执行。
　　根据《通知》，今后，光伏发电标杆上网电价将由国家发改委根据投资成本变化、技术进步情况等因素适时调整。
　　此前，中国的光伏发展相对缓慢，缺乏固定的上网标杆电价被认为是主因。业内人士认为，此次发布的光伏发电标杆上网电价政策，虽然在一些核心细节上仍待完善，但对于开启中国的光伏应用市场将起到决定性的作用。
　　中财简评：全球光伏市场需求的持续爆发离不开政府补贴政策的支持，其中最直接的补贴方式是上网电价补贴。德国、意大利、西班牙的电价补贴政策均在不同时期刺激了当地装机规模的大幅增长。而光伏发电成本降低是产业发展的必经之路，也是最终推动力。光伏市场将过渡到市场竞争-技术进步-成本降低-光伏运营商投资回报率上升-需求增加-供需平衡-新进入者增加-技术进步的循环中。从长期看，光伏设备成本降低之后，光伏平价上网才是产业真正爆发的催化剂。建议关注海通集团、东方日升、向日葵、超日太阳、乐山电力。

　　
二、主力动向曝光
王亚伟7月重返公募冠军 中报介入9个股

　　由于减配金融、保险业股，增配成长股，截至7月底，王亚伟旗下两只基金重返公募冠亚军。在已经披露的上市公司中报中，王亚伟现身其九。
　　和半年度排名的座次不同的是，经历7月反弹，公募基金经理王亚伟又重新上升至前两名，而广发基金旗下的广发聚瑞和广发核心精选则是在7月反弹中领跑。王亚伟除了在二季度清仓金融股，买入成长股，在已经披露的上市公司半年报中，其目前已经现身9家上市公司。
　　王亚伟现身9家公司
　　截止到7月底，华夏策略精选和华夏大盘精选分别以5.64%和3.85%的年度业绩，登上偏股型基金前两名的位置。
　　在此前披露的二季报中，王亚伟清仓了一季度还在重仓的金融、保险类股，同时基金整体仓位维持之前水平附近，购入部分成长股，进一步提高了组合的进攻性。
　　除了又重新买回葛洲坝，减持山西焦化，增持珠海中富之外，随着上市公司半年报披露的日渐增多，其持股的上市公司名单也逐步浮现。
　　统计显示，截至8月1日，华夏大盘和华夏策略精选共出现在丰乐种业、丽江旅游、维尔利、易华录、电科院、广汇股份、天科股份、涪陵电力和科达机电9家上市公司的前十大流通股股东行列。
　　除去王亚伟之前高价打新的原有限售股部分，华夏大盘精选和华夏策略精选均又在二级市场上分别小幅购入。对于丰乐种业，华夏大盘的持股数量仍逼近150万股，保持不变。华夏策略精选则持有近50万股，也进入了前十大流通股股东。不过，对比一季度末，丰乐种业的机构持有的数量有所下降。
　　与此同时，华夏大盘持有天科股份的数量并没有变化，仍为200万股。华夏系基金扎堆的涪陵电力，华夏大盘和华夏策略精选则是均小幅减持50万股。在同门兄弟华夏回报系减持科达机电时，华夏大盘精选持有472.58万股，成为公司第十大流通股股东，较华夏大盘去年年底的400万股，小幅增持。
　　领跑基金吃定大消费
　　7月，市场的节奏有所变慢。中小板、创业板在反弹中赢得先机，高铁突发事件让部分抱团取暖的基金净值大面积下滑。
　　与此同时，也有部分偏股型基金在7月抓住机会实现了超越。在A股市场调整时，加大力度调整至中小板和创业板的方向，以及加大对消费类品种配置。当然，突然而至的动车追尾事件，也让一部分基金反而受益于重仓航空股的飙涨。
　　虽然A股市场没有提供太多的趋势性机会，但却给市场提供了选股的空间。建材水泥、大消费，以及压抑已久的创业板和中小板，以及高铁事件短暂受益的航空股都给了基金一定的机会。
　　某基金公司首席投资官曾表示，有基金公司成功捕捉到了水泥股行情并且坚决撤退。《每日经济新闻》记者发现，在7月充当了反弹先锋的广发核心精选，前十大重仓股配置重仓酒类股，总体偏向大消费和成长类个股。而且较一季度而言，还在高位减持了部分海螺水泥。
　　而同样在7月反弹出色的天弘精选也表示十分看好大消费类行业。其行业配置把重点放在了食品、饮料，批发零售和医药，和生物制品三大行业。(每日经济新闻 李娜)

中天科技增发股份上市　机构激烈博弈
　　昨日，中天科技（600522）增发的7058.8235万股上市，虽然股价在午后成功翻红，但收盘价22.78元/股与23.8元/股的增发价相比还相差近5%。在此情况下，机构激烈博弈。
　　上证所交易公开信息显示，昨日在买入和卖出中天科技前五席位当中，都出现了机构投资者身影。在买入前五席位当中，出现了两家机构席位和两家券商客户资产管理部身影。其中，一家机构买入1140.77万元，一家机构买入280.07万元股票，分列第一和第五位。此外，中信证券客户资产管理部和东海证券客户资产管理部分别买入778.37万元和493.22万元，位列第二和第三位。在卖出前五方面，排名第一和第四的为机构，分别卖出了3333.26万元和223.84万元的股票。
　　或许是由于增发价距二级市场价格较为接近而欠缺吸引力，中天科技具有优先配售权的原股东对其增发缺乏认购热情。中天科技上个月20日披露的增发记录显示，其最终有效申购股数仅为2001.99万股，占发行总量的28.36%；而参与网上、网下申购的投资者最终也仅合计认购了941万股。在此背景下，余下高达4115.83万股增发股全部被承销团包销，占比高达58.31%，而海通证券为此次增发的主承销商。也就是说，作为中天科技增发的承销商，海通证券自掏腰包9.8亿元买入了中天科技增发的58.31%股份。
　　值得注意的是，海通证券作为主承销商的再次自掏腰包近2.16亿元，包销了威海广泰（002111）公开增发的1076万股，占增发总量的46.12%。（.东.方.早.报）

“桑拿第一股”桑乐金昨涨停游资获利了结
　　有着桑拿第一股之称的桑乐金(300247)昨日强势涨停，深交所交易公开信息显示，上市首日买入的多家券商营业部昨日选择卖出，而机构则进场接棒。
　　根据深交所交易公开信息，桑乐金昨日买入前五当中出现一家机构身影，买入279.84万元，排名买入第五位。值得注意的是，在卖出方面，有三家营业部出现在首日买入前五行列。其中，银河证券宜昌新世纪营业部昨日卖出437.86万元，而上市首日则买入了548.35万元；新时代证券宜昌东山大道营业部昨日卖出365.03万元，而上市首日买入478.84万元；国信证券杭州体育场路营业部昨日卖出342.07万元，而上市首日买入了367.28万元。
　　桑乐金是国内家用桑拿设备专业厂商，主营家用桑拿设备研发、制造、销售，主营产品为家用远红外桑拿房和便携式桑拿产品两大类，由此也被称为A股市场的桑拿第一股。其发行价16.00元/股，发行数量2050万股，发行市盈率29.63倍。
　　2009年，桑乐金首度闯关IPO，申请被否。不过就在被否一个月后，桑乐金被创投大佬九鼎投资看中。2009年12月28日，新股东商契九鼎引入，注册资本由5625万元增至6125万元，增资价格为6元/股。发行后，商契九鼎占总股本的比例为6.12%，一举成为桑乐金的第二大股东。若以16元/股发行价格计算，商契九鼎身家达到8000万元。
　　国都证券认为，桑乐金发行价对应29.63倍的动态市盈率。选取医疗器械公司鱼跃医疗(002223)、家具类公司宁基股份(002572)与家电类公司华帝股份(002035)进行参考，上述3家公司的平均动态市盈率为32.2倍，可见桑乐金估值优势并不突出。（.东.方.早.报）

　　
三、今日股评家最看好的股票
一家机构推荐信雅达：金融IT设备面临良好发展机遇
　　金融IT设备面临良好发展机遇
　　公司的金融设备产品包括数据安全类产品、电子支付密码器系列、电话POS及终端系列这三大产品线。支付密码器是金融IT设备进入到企业市场的一个代表产品。随着安全性、便利性等需求的启动，未来企业市场的金融IT设备需求将不断提升。另一方面，金融IT设备市场本身对供应商资质有着较严格的要求，对后进入厂家形成一定壁垒。结合市场空间和进入壁垒两方面考虑，公司在金融IT设备领域未来面临良好的发展机遇。
　　BPO业务着眼长远，短期机会相对有限
　　2011年以来建设银行等金融机构陆续开始BPO业务招标，但人力成本上升也对整个BPO行业的盈利能力构成较大压力。我们认为BPO行业未来发展的关键在于通过内部优化流程、提升效率来提升BPO企业的盈利能力。长期看BPO行业市场空间仍然非常广阔，但短期我们更加关注公司的金融IT设备和金融IT软件业务的发展。
　　看好公司金融IT业务发展潜力，维持买入投资评级
　　公司在基于影像技术的金融IT领域具备相对的先发优势，且已经形成了较为完善的产业布局。我们预测公司2011-2013年全面摊薄EPS分别为0.30元、0.50元和0.66元，对应2010年、2011年和2012年动态市盈率分别为39倍、23倍和17倍，维持买入的投资评级，6个月目标价13.00元。（广发）

一家机构推荐承德露露：植物饮料 估值突出
　　食品饮料行业十一五期间取得长足发展，受益国内消费升级，预计十二五期间食品饮料行业仍将保持快速增长。此外，大众消费品受通胀影响，不排除未来再度提价的可能。因此，我们建议投资者关注饮料行业龙头企业，承德露露。
　　公司是全国最大的杏仁露生产企业，是我国最大的10家饮料企业之一。年生产能力30余万吨，市场占有率90%，市场占有率几乎处于垄断地位。产品目前主要在国内销售，业绩进入高速发展后的稳固时期。继露露杏仁露以后，公司又开发出纯净水、矿泉水、果汁饮料、米奥渴酸奶系列等八大门类，40多个品种规格的优质系列产品。公司引进国际最先进的设备，还拥有覆盖全国的销售网络，现在露露已成为消费者信得过的名牌产品。
　　公司从一个小罐头食品厂成长为中国植物蛋白饮料龙头骨干企业，成为具有核心竞争力、对地方经济有较大贡献的上市公司，靠的就是诚实守信的经营理念和严格过硬的产品质量。公司将通过购置现代化的监控设备，开展事前控制、在线控制，将产品质量控制上溯至供应商，下延到经销商，从原料收购到成品出厂，建立全程跟踪检测，层层把关。
　　此外，公司新增 6 万吨产能正在建设。目前公司产能已经不能满足销售需要，产能不足是公司发展的主要瓶颈。拟建工厂位于中部人口大省河南，将对公司销售阵地由北向南推移起到桥头堡作用，并且能大幅降低运输费用，符合公司战略发展要求。
　　二级市场上，该股近期稳步上攻，量能时有放大。加之该股较低的估值，具有较高的安全边际，目前正是介入该股的较好时机。预计该股后市有望延续走高，建议投资者重点关注。（首证）

一家机构推荐日上集团：产能加速释放 有望走出主升浪行情
　　公司是国内大型钢制品集团企业，主要产品为载重钢轮、钢结构。近年来，公司主营业务收入和净利润都保持较快速度增长，复合增长率分别达到了15%和45%。公司在经营过程中形成了载重钢轮和钢结构共同发展的格局，两产品在原材料采购、使用方面趋同，可以有效降低成本压力，在生产设备方面能够有效互补，因此，公司能同时在这两个行业取得较快速的发展。
　　载重钢轮是公司的最大亮点之一。载重钢轮主要用于各类商用车，与行业内其他企业不同，公司主要生产无内胎载重钢轮。相比传统型钢钢轮，无内胎载重钢轮在安全性和轻量化方面都有着显著的优势。基于这些优点，无内胎载重钢轮逐渐成为市场主流，目前，发达国家已经基本实现无内胎化，我国等其他发展中国家则普遍处于无内胎化进程中。根据国内最新的《轮胎产业政策》，2015年国内载重车胎子午化率达到90%，基本实现汽车企业装配轮胎子午化和无内胎化。预计未来5年，我国无内胎载重钢轮市场的复合年增长率有望超过30%，市场前景广阔。公司目前已形成载重钢轮产能360万套，其中，无内胎载重钢轮210万套，产能水平居行业前三。通过上市募资，公司已在四川和厦门开建了新的无内胎载重钢轮生产线，两地在建产能分别为200万套和150万套。公司近期公告将使用自由资金加快新增产能建设速度，预计将于今年年底投产。新项目投产之后，公司无内胎载重钢轮总产能将扩大1倍，在行业替代效应的大背景下，公司该业务业绩有望翻番。
　　此外，公司所从事的钢结构业务也属于近年来国内增长迅速的行业之一，符合国家建筑节能的政策导向，未来也将维持较快速度的增长。
　　自上市以来，公司业绩仍然保持较快速的增长，近期公司发布了业绩快报，预计今年中期利润同比增长82.95%，增长态势喜人。鉴于公司目前良好的业绩、较高的未分配利润和每股净资产，不排除未来公司进行高送转的可能。
　　二级市场上，该股上市后走势稳健，呈区间震荡态势，蓄势充分，主力筹码稳固。在中报预增等利好预期下，该股有望走出一波主升浪行情，建议投资者逢低关注。（金顾）