2012年3月2日股通宝私募（实时更新）

股票王

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对医保目录药品降价的点评
2012-03-02 08:52:51
★★★
据悉，新一轮医保目录药品调价方案计划在本周公布。抗肿瘤药、免疫调剂类药物、血液制品和消化系统用药四大类品种将是此次重点降价。研究员认为，此次降价对医药行业影响负面，长期看，建议关注个股的投资机会。抗肿瘤药相关企业影响不大，源于相关药品市场化定价较为完善，指导价格与出厂价格之间差距较大；对血液制品影响较大，因当前出厂价几乎等于发改委的指导价格。

酒鬼酒：一季报有望实现300%以上的增长
2012-03-02 08:51:33
★★★
酒鬼酒(000799)去年经营数据强劲，有研究员指出，去年四季度末在全系列产品提价20%+的预期下，经依然踊跃打款，公司预收帐款高达4.5亿元。此外，1月份省内经销商打款也已超过2个亿，预收款的高速增长可以打消市场对公司11年增发业绩过度释放的疑虑，显示品牌复兴态势确立，也可确保1季度的高增长。由于11年的一季报基数很低，预计今年一季报有望同比增长300%以上。

两会热点热点前瞻
2012-03-02 08:51:07
★★★
今年两会即将召开，会上热点究竟会围绕哪些内容展开，颇为引人关注，根据分析师调查看，食品安全、空气质量与PM2.5治理、城乡建设、安全隐患、户籍改革、校车安全和医疗问题是各方关注的重点，后期可密切跟踪。

广联达：算量软件和项目管理软件是主要增长点
2012-03-02 08:50:52
★★★
从分析师对广联达调研看，目前，建筑行业信息化水平较低，为建筑行业软件企业发展提供了一个良好的发展空间。但是计价软件渗透率达到90%左右，算量软件渗透率达到50%左右。项目管理软件刚刚兴起，渗透率较低。因此，公司未来增速将主要来源于算量软件和项目管理软件。从短期来看，由于房地产、铁路等固定资产投资下滑，将会对建筑行业软件企业收入增长带来负面影响。

森马服饰：关注设计能力提升和品牌收购的推进情况
2012-03-02 08:49:59
★★★
据了解，森马服饰经营风格上较为稳健，一直采取一种跟随者的策略，不会出现大的决策风险，与加盟商也保持着共赢的态度，这都是公司的优势。不过也正是因为这种相对保守的竞争姿态，使得公司在这种弱肉强食的市场竞争下失去优势，产品和营销都缺乏进攻性。公司凭借上市后雄厚的资金实力去开大店，是挽回产品形象之举，但也意味着未来几年的增速都会被存货、费用等因素拖累增速。期待公司在设计能力提升和品牌收购上能带来新的发展机遇。

股票王

闰土股份：四季度保持环比增长 理想价值投资标的
2012-03-02 10:31:32
★★★
国信证券刘旭明发布研报表示，闰土股份（002440）全年收入13.03亿（+33.90%），净利润4.78亿（+22.61%），EPS1.25元。其中4季度收入7.47亿环比-19%，净利润1.32亿环比4%。在宏观经济下滑的4季度，公司仍保持稳定盈利增长，具备较强抗周期能力。预计今年一季度公司业绩仍将同比增长。
　　分散染料行业集中议价能力强，盈利能力稳定，活性染料需求等待复苏，和利瑞投产成为新增长点，整合约克夏提升出口能力，预计12、13年eps为1.57、2.02元，对应12年PE仅12倍，低于基础化工行业15倍均值。未来随活性染料需求复苏，H酸有望大幅涨价弹性大，现有业绩将上调。充裕资金助企业实现跨越发展。对应12年15倍 PE，目标价23.55元/股，维持“推荐”评级。
　　风险提示：原料价格波动；宏观经济低迷下游纺织服装需求低于预期。
圣阳股份：中信证券首次评级增持
2012-03-02 10:15:00
★★★
中信证券发布报告指出，圣阳股份三大领域并驾齐驱，目前通信电池行业毛利率已经跌至最低水平，预计今年一季度新一轮招标价格有望出现反弹，如果价格提升5%，公司全年EPS可达1.11元。动力电池方面，随着募集资金投入项目投产，电动自行车电池极板自给比例将大幅提升，公司盈利能力也将提升。总体看，预计11-13年EPS分别为0.65、0.89和1.21元，首次予以增持评级。
怡亚通：申银万国上调评级至增持
2012-03-02 09:51:28
★★★
申银万国发布报告指出，今年怡亚通基本面有明显改善，随着IT行业复苏和380平台建设的初见成效，公司业绩弹性将会逐步展现出来，而对亏损业务剥离也有利于盈利能力的体现。基于对公司各项业务改善的考虑，将公司2012年EPS提高至0.26元，投资评级提高至增持。
领先科技：实际控制人变更 现重组曙光
2012-03-02 09:44:12
★★★
领先科技（000669）公告，新能国际拟收购公司大股东全部股权，公司实际控制人由此变更，2日复牌。研究员认为，公司曾于2010年7月公布重组方案，拟被新能国际旗下的中油金鸿借壳。但因原实际控制人涉嫌内幕交易，重组至今未能实施。此次股权转让将使公司甩开历史包袱。中油金鸿主业为天然气管网建设运营。
厦工股份：大股东溢价近四成捧场定增
2012-03-02 09:43:47
★★★
厦工股份（600815）定增仅获大股东认购1926万股，因12.98元的发行价较最新股价高出38%。公司原拟发行不超过1.66亿股。研究员表示，股价下跌后，公司本可修改定增方案，但大股东兑现承诺坚持高价认购，显示其对公司的支持。高管和大股东还曾于去年增持公司股票。
【机构密函】昨日午盘分析的章源钨业(002378)强势封涨停!
2012-03-02 09:43:22
★★★
【机构密函】昨日午盘分析的章源钨业(002378)强势封涨停!
预计2月新增信贷或为6500亿
2012-03-02 09:28:55
★★★
研究员在与相关人士做了一些沟通了解到：2月可能新增6500亿，低于预期。主要原因是四大行未能按照预算量放贷，其中中行由于贷存比约束可能尤其不达预算量；此外中小银行部分贷款进度正常，另有部分中小银行由于担心资产质量恶化放贷更谨慎。2012年一季度银行业资产质量恶化速度可能快于之前预期，目前静态看，未来1-2个季度，银行盈利增速下滑趋势可能更明显。政策方面，央行货币政策立场可能会发生明显变化，之前控制较多，未来降准或其他手段加强贷款投放可能性加大。

股票王

瑞银对于房地产行业成交量环比上升的点评
2012-03-02 13:21:38
★★★
瑞银观察的28个城市2月第4周商品住宅成交量合计约2.57万套（不含西安），周环比上升24%，其中4个一线城市成交5,178套，周环比增长38%；14个二线城市成交13,658套，周环比增长18%。2012年2月前4周平均成交套数与1月周均成交套数相比，除大连和南昌外，其余26个城市均实现了环比正增长，而同比正增长的个数上升为11个，而同比负增长的城市，负增长的幅度在缩小。
　　结合成交量数据，瑞银认为房地产企业“降价走量”的策略正在取得成果，形势或将朝着利于房地产企业的方向发展。多家媒体近日报道“一成首付”、“分期首付”等变相降价促销方式再次在楼市出现，涉及深圳、南京、武汉、惠州等多个城市。媒体还报道保利、招商等“保价派”近期也掀起了降价销售的热潮。此外，除了宁波象山出现的政策反复外，财科所副所长称限购手段不可取和南京住房信息全国率先联网两条新闻也值得关注。
机械行业：2月份数据继续超预期
2012-03-02 12:20:35
★★★
银河证券表示，工程机械2月份数据继续超预期，一季度报告前是安全的。行业 1、2 月份累计预计25%增长。从排产计划看，3月份数据依乐观，预计1季度也将超预期。推荐中联重科（000157），预计增长30-40%。