23日股市猛料 主力动向曝光

股票王

　目录：
　　一、重要新闻点评
　　上海原有经济发展模式进入重大变革期
　　发改委点兵信息安全 网络设备国产化望提速
　　全球经济数据普遍利好 美股收高 油价金价涨
　　二、主力动向曝光
　　阳光私募重仓48只创业板股票 王亚伟押注4只
　　阿里巴巴征战即时通讯市场 逾4亿元资金热捧6只概念股
　　白酒股弹性已失期望不大 公私募看淡中秋旺季
　　三、今日股评家最看好的股票
　　金鸿能源、安居宝、索菲亚　　
一、重要新闻点评
上海原有经济发展模式进入重大变革期
　　上海发布一揽子金融举措支持实体经济
　　大力发展直接融资、改善融资结构，包括支持符合条件的企业发行企业债等
　　完善小微企业金融服务，对商业银行适当提高小微企业贷款不良贷款容忍度
　　梳理重点在建工程项目，组织金融机构开展对接
　　推进上海保障房中票发行，为上海保障房建设提供资金支持
　　探索农村土地承包经营权抵押贷款试点
　　“推进上海保障房中票的发行、研究推进保险资金参与本市旧区改造项目、争取扩大银行间外汇市场净额清算的参与者范围、探索银行不良贷款转让的常规化路径……”
　　一系列颇具创新型，契合实体经济转型升级发展要求的金融举措在22日由上海市政府办公厅对外发布。
　　中财简评：上海发布一系列改革措施，中国经济升级版闪现，自贸区概念的华贸物流、金改概念的金山开发、以及农地流转概念的中华企业，可关注。

发改委点兵信息安全 网络设备国产化望提速
　　随着移动互联网技术的快速发展和海量数据的应用，加上“棱镜门”事件，正将中国本土信息安全技术创新和产业化推向“爆发”前沿。国家发改委22日下发《关于组织实施2013年国家信息安全专项有关事项的通知》，这是继去年该专项后的又一次“政策红包”，力求“四两拨千斤”，给予相关企业引导和支持。
　　中财简评：国产设备的更新替代是大势所趋，信息安全市场未来3年有望实现超过30%的复合增长率，对启明星辰、浪潮软件、北信源等相关公司构成利好。

全球经济数据普遍利好 美股收高 油价金价涨
　　中国8月汇丰制造业PMI预览值大幅跳升，并回到了枯荣线之上，而欧美各国的制造业PMI初值数据也基本向好，这更使得市场情绪转向乐观。美股股市在周四(8月22日)全线上涨，道琼斯指数报14964.82点，上涨67.27点，涨幅0.45%；标普500指数报1656.99点，上涨14.19点，涨幅0.86%；纳斯达克指数报3638.71点，上涨38.92点，涨幅1.08%。
　　纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格上涨1.18美元，收于每桶105.03美元，涨幅为1.13%。纽约商品交易所12月交割的主力黄金期货合约涨70美分，收于每盎司1370.80美元，涨幅是0.1%。
　　中财简评：经济数据利好，欧美股份连续下跌之后展开反弹，由于A股在此期间抗跌，今日提振作用或有限，沪指关注60日线，创业板关注前高1219点阻力。
二、主力动向曝光

阳光私募重仓48只创业板股票 王亚伟押注4只
　　在当前经济低迷的情况下，市场难有趋势性行情，精选个股便成为了更多阳光私募的投资选择。
　　今年以来，以创业板为代表的成长类个股更是演绎了一幕气势如虹的飙升行情。在其背后，不少阳光私募纷纷现身创业板前十大流通股东名单中。
　　来自私募排排网的最新调查表明，截至8月21日，在已经披露2013年半年报的创业板公司中，多达48只创业板个股已有阳光私募现身。期末累计持股合计15584.1978万股，对应期末持股流通市值高达223842.15万元。
　　其中，仅在今年二季度，阳光私募就大肆增仓8145.4782万股，增持流通市值达94048.86万元。
　　对此，一位私募基金经理对本报记者表示，对于创业板投资，其偏好行业景气趋势良好，业绩增长相对确定，管理层激励较为充分的创业板公司。
　　“缘于对标的公司的深入了解，我们主要采取集中持股的方式，哪怕是在股价受到干扰信息影响下跌时，也因为对公司的深入研究，选择坚持而非半途而废，事实证明这么做效果不错，最终还是能够带来较好的投资收益。”该私募基金经理称。
　　王亚伟押注4家创业板
　　作为曾经的公募基金经理“一哥”，王亚伟的最新动向无疑广为市场所关注。统计显示，在阳光私募重仓的48只创业板股票中，王亚伟旗下外贸信托昀沣证券投资集合资金信托计划（查询信托产品）(昀沣计划)就先后出现在尤洛卡(300099.SZ)、和晶科技(300279.SZ)、戴维医疗(300314.SZ)、三聚环保(300072.SZ)的前十大流通股东名单行列，期末持股合计达3086.0474万股，对应持股流通市值达46337.042万元。
　　从行业分布来看，上述4大创业板重仓股分属冶金矿采化工设备、电子零部件制造、医疗器械、其他化学制品等4个不同的细分行业。
　　可以看出，王亚伟对重组概念的青睐依旧延续到了其管理的阳光私募理念中。在其重仓的4只创业板股票中，尤洛卡、和晶科技均有重组概念。如尤洛卡因筹划重大资产重组事项，该公司已于6月17日起开始连续停牌。和晶科技则同样曾在今年二季度筹划资产重组并停牌，只是随后重组事项被终止。和晶科技表示，在合适的时间碰到合适的标的公司，公司依旧会考虑重新启动重组计划。
　　除此之外，昀沣计划还出现在兰州黄河(000929.SZ)、安彩高科(600207.SH)以及乐凯胶片(600135.SH)等3只主板上市公司前十大流通股东榜上，期末分别持股391万股、157万股和350万股。
　　在今年二季度，王亚伟增持的三聚环保、和晶科技、尤洛卡、乐凯胶片等4只重仓股中，累计持股市值已逾亿元大关，达11967.79万元。
　　同样，泽熙投资徐翔的一举一动也备受关注。调查表明，截至目前，徐翔旗下华润深国投龙信基金通1号集合资金信托今年二季度已大举建仓创业板股票向日葵(300111.SZ)，期末持股324.79万股，对应持股流通市值为2984.82万元。
　　此外，“华润深国投信托-泽熙1期”二季度还新进驻了丰华股份(600615.SH)和惠天热电(000692.SZ)两只主板股票，并以447.43万股和944.97万股的持股数成为该股第二大流通股东和第三大流通股东。
　　私募扎堆长方照明
　　从迄今已经公布的中报情况来看，仍有不少私募扎堆创业板股票。如长方照明(300301.SZ)8月20日披露的半年报显示，尽管公司业绩略低于市场预期，但并无碍阳光私募对其狂热追捧。今年2季度，公司实现营收2.27亿元，环比、同比分别增长67%、68%；实现净利润2174万元，环比、同比分别增长111%、29%。
　　在公司前十大流通股东中，私募就占据了四席之地，分别为平安信托投资精英之展博集合资金信托、外贸信托招行新股12、中信信托建苏713 、中信信托从容成长8期，均为今年二季度新建仓位，期末合计持股481.5393万股，持股流通市值为6780.07万元。
　　同样，开尔新材(300234.SZ)期末也被4只阳光私募重仓持股，分别为外贸信托新股信贷资产A3 、新股信贷资产A1 、新股信贷资产A11以及中信信托上海建行804 ，期末累计持股197.2706万股，持股流通市值为3594.27万元。
　　此外，迪安诊断(300244.SZ)、裕兴股份(300305.SZ)、任子行(300311.SZ)、珈伟股份(300317.SZ)、宜安科技(300328.SZ)、泰格医药(300347.SZ)等6只创业板股票今年中期也各有两只阳光私募位列前十大流通股东之位。
　　不过，对于创业板的飙升行情能否持续，来自私募排排网的调查结果显示，超过半数的私募人士对于创业板后市并不看好，多达55.56%的私募认为创业板风险巨大，将出现回调，仅11.11%私募认为创业板不会回调，另有33.33%私募则持不确定态度。
　　不少私募认为，创业板被疯炒不是常态，难以持续，创业板的风险早在5月创业板指突破1000点时候已在逐渐累积。由于IPO重启迟迟未开闸，另外市场又不断出现新的概念炒作热点，所以创业板一直处于疯狂状态。
　　“一旦IPO重启，在股票供给大幅增加后，赚钱效应必然减缓或扭转，部分资金将转战打新市场，届时中小盘股行情将面临很大的风险。”有私募人士如是说。（21.世.纪.经.济.报.道）

阿里巴巴征战即时通讯市场 逾4亿元资金热捧6只概念股
　　昨日，手游、移动支付等多只微信概念股再度逆市走强，中青宝、天源迪科、号百控股等个股强势涨停。
　　分析人士表示，8月19日，由中国电信和网易共同打造的即时通讯工具易信刚刚宣布上线，近日阿里巴巴[0.00%]也正式推广该集团的移动社交产品“来往”，一定程度上宣布了其正式挑战微信，参与移动即时通讯平台之争。在移动互联时代，建立在即时通讯平台上的手游、移动搜索、移动购物等市场前景广阔，微信、易信、来往三大即时通讯平台之争，也刺激了相关概念股的上涨。
　　昨日，二级市场上手游概念股像长了翅膀一样“飞涨”，手游第一股中青宝涨停，此外，北纬通信（9.70%）、浙报传媒（7.67%）、大唐电信（6.68%）、华谊兄弟（4.96%）和博瑞传播（4.89%）等个股涨幅均超4%，这6只个股昨日大单净流入资金均超5000万元，共计净流入约4.6亿元。
　　微信概念股近期的强势上涨与微信所代表的即时通讯平台下的巨大市场价值密不可分，以微信手游为例，据腾讯官方披露的数据，微信第一款手机游戏《天天爱消除》发布10天日均收入已经超过了100万元，月流水3000万元，这一数据一定程度上佐证了当前手游行业的高景气度。
　　兴业证券表示，随着阿里巴巴的未来上市，移动互联网巨头之间关于入口和平台的大战在下半年将愈演愈烈。看好以下与即时通讯相关的三个行业。一、通信设备，相关公司：中兴通讯、峰火通信、数码视讯等；二、增值服务，相关公司，网宿科技（网络加速）、北纬度通信（手游）、天音控股（浏览器平台）；三、电信运营，个股如中国联通。（.证.券.日.报）

白酒股弹性已失期望不大 公私募看淡中秋旺季
　　自相关政策出台影响白酒企业销量后，白酒股逐渐淡出视野。不过随着中秋、国庆消费旺季的到来今年白酒板块的煎熬是否即将结束？根据往年习惯，节前一两个月正是经销商们备货的时机。但是受访的公私募人士表示，目前不太看好白酒股，因为其高增长的态势已经不明确，对于即将来临的传统旺季，还有待观察。
　　弹性已失期望不大
　　中国证券报记者走访了多位公私募人士，他们对白酒旺季的到来均保持着一丝冷静。“我手里还有一些白酒股，但是觉得短期内不会有机会。”北京某基金公司一名基金经理表示。“目前出来的中报，都还低于预期。销售旺季也不管用。”
　　中报显示，山西汾酒业绩远低于预期，而利润还不错的五粮液则被曝出“通过捆绑贷款来虚增销量”的丑闻，即企业贷款给经销商要求其进货。“五粮液很少做这种事情，如果属实的话，那么说明这种情况很普遍，二季度正是去库存的时机，去库存时做这些事，让人感觉很不好，如果属实，那么白酒股要探底，还要推后。”该基金经理表示。
　　北京另一家小型公募基金的食品研究员表示，从此前调研情况看白酒经销商渠道库存太多，预计今年中秋节白酒销售将出现“旺季不旺”的态势。在不咸不淡的节日销售行情下，白酒价格涨不上去。虽然之前白酒股估值已经很低、股价也没有太多下跌空间，但公司也并没有在白酒股上提前布局。
　　上海私募泽熙投资人士表示，节俭消费后，白酒板块进入低谷行业弹性已经丧失，即使是销售有所恢复也不能在股价上有明显反映。“销售业绩是一部分，市场预期也很重要。”该人士表示。目前泽熙投资的仓位较低，能保留在仓位中的都是弹性较大的股票，白酒股并不被看好。
　　节前调研已经开始
　　但值得关注的是，基金公司对白酒股并非冷漠。几家基金公司透露，目前仍然紧盯着白酒股。
　　“白酒股毕竟有过辉煌，大家对它都念念不忘，而且本来预期二季度应该是白酒股见底之时，所以研究员都盯着。”上述基金经理表示。该基金经理称，对于白酒股，下一步要跟踪的，主要是中报和销量。“其实主要还是看茅台，”该基金经理表示，“如果茅台的中报不错，那么整个行业或许还有戏。”
　　根据本报报道，以茅台为代表的高端白酒价格率先企稳目前茅台终端主流价格维持在每瓶1200元左右，且销量逐步提升。然而基金经理认为，虽然消息称价格已经提升，但是还不稳定。另一家北京基金公司的投资总监透露，目前正准备派出研究员去各大酒厂经销商处调研。(.中.国.证.券.报)

三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐金鸿能源：燃气分销业务又下一城
　　从覆盖区域来看，产业基地布局又下一城。1)苏州宿迁工业园区为宿迁承接苏州产业转移的集聚区，也是江苏省发展苏北地区的着力突破点，由苏州工业园、省、苏州市、宿迁市按4:1:0.5:0.5共同出资组建，2006年底园区正式启动，目前已投入资金27.8亿元，完成园区面积88%的“八平一通”建设。2)公司将在园区内投建长输管道(约30公里)、CNG加气站、LNG加注站等，未来建成后可能凭借该项目在苏北地区继续拓展燃气项目。从业务结构来看，向天然气下游需求端延伸。公司将在园区建设2台冷热电三联供燃机电厂，综合能源利用效率+70%，通过向天然气需求侧的延伸，提升产品附加值，为下游用户提供除天然气以外的蒸汽、电力等二次能源，在天然气价格上调、下游需求有下滑风险下，增加公司利润点。
　　对公司业绩影响：目前公司正在积极开展项目前期工作，但尚未涉及具体实施计划和方案，分析师预计年内不会带来实质性的业绩增厚；但反映公司异地扩张，开拓优质工业用户项目的能力。
　　盈利预测及投资建议：维持“买入”评级。预计公司2013、14年净利润分别为3.37亿元、4.58亿元，对应EPS1.25元和1.34元，当前股价对应市盈率分别为24x、22x.
　　风险提示：经济形势进一步恶化影响下游工业用气。（光大）

一家机构推荐安居宝：收入与订单均大幅增长
　　上半年公司销售楼宇对讲系统50万套，收入增50.39%至1.43亿元；智能家居系统1.2万套，收入增长58.26%至11,62万元；停车场系统360套，收入增231.83%至810万元。上半年公司签订合同2870份，合同总金额2.80亿元，合同金额同比增41.80%。
　　房地产投资增速稳定，公司市场份额稳步提升。2013年上半年住宅施工面积403521万平方米，增长12.9%。住宅新开工面积70630万平方米，增长2.9%。
　　住宅竣工面积27428万平方米，增长2.7%，约有竣工住宅274.28万户，公司相关产品出货量是51.20万户，市场占有率约为18.67%。
　　公司销售策略变化致毛利率有所下滑，销售费用率下降。公司销售点增5个到116个，大型开发商直接采购比例上升，同时公司加强了和二三线厂商的竞争力度，毛利率下滑了3.38pt。，而销售费用率下降了5.78pt。。在公司资金扶助计划战略下，二三线厂商将面临更为严峻的市场竞争，其份额下降的趋势越来越明显。
　　公司布局平安城市和智能交通。下半年广东省平安城市逐步进入招标高峰期，安居宝具有拿大单的实力。在智能交通建设领域，公司在停车场系统基础上开发城市停车引导系统、城市咪表停车收费系统等产品。
　　维持“推荐”评级。预计2013-2015年EPS分别为0.60、0.79和1.04元，新产品投放市场带来业务弹性，平安城市项目存在大单可能性。（中投）

一家机构推荐索菲亚：竞争优势逐步强化
　　一、事件概述
　　公司发布2013年中期业绩报告：2013年上半年实现营业收入6.31亿元，同比增长48.1%；归属上市公司股东净利润7472万元，同比增长46.4%；EPS0.17元。
　　二、分析与判断
　　品牌建设稳步推进，新产品上市有助于拓展消费群体
　　公司着力开发了电视柜、酒柜、餐柜、鞋柜、饰物柜等一系列新产品，实现了对原有产品的全面升级。新产品面市后公司产品的整体毛利率得到提升，同时由于可以为客户提供完整的家居解决方案，避免了某些特别在意家装整体性的客户的流失。新产品的推出标志着公司从专业的定制衣柜专家转向全面的定制家居专家，公司适时推出新的广告语，品牌建设正稳步推进中
　　家具行业景气度回升，公司有望持续高增长
　　12年四季度以来商品房销售明显回暖，由此带动家具行业需求迅速改善。目前定制家具行业还处在成长期，随着可定制产品品类的不断拓展，定制家具对传统家具的替代效应将愈加明显，定制家具理应获得高于行业平均水平的增长。公司作为定制家具龙头企业，凭借日益完善的经销商网络以及新产能的不断释放，预计未来两年的产品销售量增速仍将保持在30%以上。
　　竞争优势强化，市场份额将提升
　　公司在品牌、渠道等方面的竞争优势逐步强化，有利于公司市场份额的提升。随着品牌建设的推进，“定制家”的概念将公司与单纯定制衣柜的竞争对手区分开来，加之公司多年的品牌营销积累，定制家具第一品牌的形象已牢不可破。公司保持着每年200家的开店速度，将销售终端延伸到三四线城市，并开始着力开发大宗客户，对销售渠道的深耕将有利于公司提升长期竞争能力。
　　三、盈利预测与投资建议
　　预计2013-2015年公司全面摊薄EPS分别为0.51、0.65及0.84元，对应当前市盈率分别为28、22及17倍。给予“强烈推荐”评级，合理估值17.85~20.40元。
　　四、风险提示
　　地产销售的低迷可能导致公司的销售增速不及预期。（民生）