12日股市猛料 主力动向曝光

股票王

目录：
　　一、重要新闻点评
　　李克强：中国经济现在正处在转型升级关键阶段
　　4G牌照即将发放
　　标普7连阳 苹果拖累纳斯达克跌0.11%
　　
　　二、主力动向曝光
　　私募看好A股上冲3000点
　　QFII二季度精准布局 青睐建筑机械行业
　　基金隐形重仓股频频发力　　三、今日股评家最看好的股票
　　凤凰传媒、伊利股份、南国置业
一、重要新闻点评

李克强：中国经济现在正处在转型升级关键阶段
　　2013年夏季达沃斯论坛昨日举行，国务院总理李克强在开幕式上发表特别致辞时表示，一段时间以来，国际上对中国经济也有不少议论，有担心会不会出现一些国家曾经遇到过的增长过缓问题，甚至出现所谓的硬着陆。我想告诉大家，中国经济现在正处在转型升级的关键阶段，当前经济发展的基本面是好的，经济运行是平稳的。
　　7年前，世界经济论坛从瑞士的高山之巅来到了中国的渤海之滨，当时我正在辽宁工作，亲身经历了夏季年会的创办工作。7年过去了，达沃斯论坛的夏季年会轮流在中国的大连和天津举办，影响越来越大，吸引了众多的外国政要、企业界、媒体的朋友。大家共享着世界和中国经济增长的成果，交流着体会。此次论坛的主题叫做创新：势在必行，这本身就反映了世经论坛历来所具有的前瞻性和引领性。我相信这会激发与会者更多的思想火花。
　　从2008年9月至今，国际金融危机爆发已整整五年。目前，世界经济形势仍然是错综复杂，有些发达经济体刚出现一些好的迹象，而一些新兴经济体又面临着下行等诸多压力。可以说是一波未平一波又起。受多重因素影响，中国经济增长速度也有所放缓，让世人瞩目。昨天，我和施瓦布先生一起与部分企业家进行了交流，大家对中国经济当前、未来发展的态势、走势都十分关心。一段时间以来，国际上对中国经济也有不少议论，有担心会不会出现一些国家曾经遇到过的增长过缓问题，甚至出现所谓的硬着陆。我想告诉大家，中国经济现在正处在转型升级的关键阶段，当前经济发展的基本面是好的，经济运行是平稳的。
　　中财简评：今年一季度，中国经济增速从去年四季度的7.9%下行到了7.7%，二季度又下行到7.5%。投资、消费、外贸增速都出现下行的趋势。而且中央财政收入也出现了多年来少有的负增长，引起一些担心和议论。这是难免的。但是，面对经济下行压力，我们坚持稳中求进的总基调，采取了一系列创新性的政策措施，统筹稳增长、调结构、促改革，保证了经济平稳运行。
　　
4G牌照即将发放
　　国家发改委副主任张晓强11日在大连参加夏季达沃斯论坛时说，中国将很快发放4G牌照。张晓强是在参加重启增长的论坛上作出上述表示的。他说，国务院宣布采取新的措施扩大各种信息产品的消费，包括手机网络和移动通讯产品，我们准备很快就发放4G移动通讯牌照，我们也会重点开发高科技产业。
　　今年7月12日召开的国务院常务会议要求，提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放4G牌照。据了解，已有四个品牌的四款4G手机获得了入网许可证，分别为华为D2-6070、中兴U9815、索尼M35t和三星GT-N7108D，国产和洋品牌各半，四款手机均支持中国移动TD-LTE网络，彰显中国移动抢占未来终端市场决心。
　　业界认为，首批4G手机获入网许可，可以看作是4G牌照发放的前奏。中信建投证券认为，近期不论是中国电信启动LTE招标，还是中兴等获国内首批TD-LTE手机入网证，都预示着4G牌照发放的临近，也将对整个通信板块产生持久、积极的影响。业内人士认为，从发展的眼光来看，当前无论是信息通信技术从3G到4G的迭代，还是互联网应用、移动互联网业务模式的创新，都是在为信息消费市场的扩大打基础。工信部公布的最新数据显示，今年前5个月我国信息消费规模超万亿元，达1.38万亿元，同比增长19.8%。在信息消费市场前景被普遍看好的情况下，我国也明确了未来几年促进信息消费的发展目标：到2015年，信息消费规模超过3.2万亿元，年均增长20%以上，带动相关行业新增产出超过1.2万亿元。
　　业内人士认为，在未来很长时间内，信息消费都会是经济持续增长的亮点，相关上市公司的成长潜力可观。目前，世界经济复苏缓慢，国内经济下行压力不小，更大幅度地稳定内部投资和消费，开掘国内市场的深度，才能实现经济转型升级。为此，业内人士建议，特别要对国内技术型产业给予大力度的扶持。
　　中财简评：近两日创业板指数表现较弱，持续两天下跌，4G牌照的发放将刺激4G概念板块的活跃，可适度逢低关注。
　　
标普7连阳 苹果拖累纳斯达克跌0.11%
　　
　　美国股市周三收盘涨跌互现，苹果股价重挫逾5%拖累纳指走低，标普500指数连续第七个交易日收涨。美国总统奥巴马承诺，将研究俄罗斯对叙利亚化学武器问题提出的外交解决方案，并要求国会推迟对美国出兵叙利亚的投票。
　　道琼斯工业平均指数上涨135.54点，涨幅0.89%，至15326.60点；纳斯达综合指数下跌4.01点，跌幅为0.11%，至3725.01点；标准普尔500指数上涨5.14点，涨幅为0.31%，至1689.13点。盘面上，医药和消费板块领涨，公用事业及科技板块领跌。在苹果发布iPhone5S/5C后，瑞银、瑞信和美银美林等多家投行下调了对其股票的评级，苹果股价周三大跌5.42%。叙利亚局势方面，美国总统奥巴马在周二晚间的黄金时间发表了讲话，他继续呼吁针对叙利亚采取军事行动。但他表示，最近的外交努力使干预行动可以暂缓。
　　高盛分析师们在周三公布的一份报告中表示，下周的公开市场委员会会议有可能成为推动黄金价格下行的催化剂。人们普遍预计在这场会议上美联储将开始削减债券购买计划。周三，日经225指数高开0.61%，早盘窄幅震荡，午后一路下挫，截止下午收盘报14，425.07点，涨幅0.01%。亚太其他市场，韩国首尔综指收涨0.46%，澳大利亚股市收盘上涨0.5%，台湾股市收盘持平。
　　中财简评：苹果新品发布缺乏创新，A股中苹果概念股大幅下跌，歌尔声学、德赛电池等受到机构大幅抛售，苹果公司或已走下神坛。
二、主力动向曝光

私募看好A股上冲3000点
　　　　
　　随着宏观经济数据的进一步回暖，以及自贸区概念的延伸，大盘的重心也在震荡中上移。作为市场敏感度较高的私募，对A股未来的走势也颇具信心，认为明年年底A股将站上3000点大关。日前，私募行业大佬莫泰山、陈继武、吕俊等相聚7时代投资机会--2013年夏季私募尖峰论坛，共同探讨2013年宏观经济现状下的投资方向与机会。从容投资董事长吕俊指出：中国的经济在2007年、2008年所处的状况是高通胀，经济增长潜力下降。这种情况，美国、英国都曾遇到过，美国在20世纪70年代也是高通胀、低增长，大型企业控制经济命运。当时美国走出经济困境，一直持续到现在的政策，其实核心就是放松管制。
　　从上海自贸区政策来看，这一政策和过去相比是有本质上的差异的。虽然自贸区政策是涉及到地方的政策。但是从宏观来看，政策风格和理论依据与过去相比有巨大差别。吕俊认为，自贸区便是中国式的放松管制。他强调，经济政策转向放松管制，本身就有利于发展。正是考虑到政策的长期向好，吕俊预测到2014年底，股指上冲到3000点是没有问题的。如果说一定要推荐一个板块，我推荐跟新能源相关的，包括电力电网的改造、配电网络自动化等，都有很好的机会。
　　今年市场主要行情是以主题投资为主。年初，银行股走了一大波；3月份开始，以手游和影视为代表的创业板行情又走了一波；最近，自贸区概念又出现比较大的炒作。对此，泓璞资产执行合伙人刘振卿认为：如果说今年不跟随这个市场的节奏，很难获得一个超额收益。主题投资可能是在未来3-6个月的主要投资热点。另外，当前中国正处于产业结构调整中，一些传统产业由于调整原因，股价也一直受到压制。对此，凯石投资总经理陈继武认为，未来传统产业当中，也有着巨大的机会。陈继武认为，未来3年，很多地方政府可能会资不抵债，惟一的选择是卖掉它手中的东西，把资产负债表降下来，因此一定会国退民进。传统产业目前正在进行着剧烈的结构调整。这个调整过去之后，中国将会有一批准跨国公司崛起。
　　
QFII二季度精准布局 青睐建筑机械行业
　　
　　数据统计显示，二季度QFII增仓以及新进的股票共有110只。从行业偏好来看，QFII二季度增持股票中周期性行业偏多，建筑建材和机械设备两个行业的增持比例明显较高。而从三季度的股票表现来看，这些股票平均涨幅约17%，明显超过同期上证指数的上涨幅度。值得注意的是，上港集团(行情，问诊)、上海机场(行情，问诊)、浦东金桥(行情，问诊)等多只上海本地股均有QFII买入，而这些股票在近期的自贸区行情中都出现了强劲升势。
　　QFII持有172只股票 扎堆格力、铁建
　　据上市公司中报股东信息统计，截至二季度末，QFII持有的A股共有172只，其中增仓40只，新进70只，减仓25只，未变动的有37只。相较一季度末，有57只股票遭QFII清仓。从总量来看，二季度QFII持股总量为61.47亿股，较上期增加了3.42亿股；总持仓市值为682.7亿元，较上期下降82.3亿元。从个股来看，二季度新建仓且买入股票数量较大的股票有燕京啤酒、大秦铁路、万科A、中国石化、宝钢股份等，买入量都在5000万股以上。一季度已经持有且在二季度获得增仓量较大的股票包括中国铁建、上汽集团、上港集团、海螺水泥、格力电器等，增仓量分别为7237.16万股、2706.79万股、2469.44万股、2166.7万股和1961.61万股。
　　中国铁建和格力电器均有5家QFII入驻，是目前A股中QFII入驻家数最多的股票。格力电器的QFII股东包括耶鲁大学、美林国际、花旗环球金融有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司和瑞士联合银行集团，其中前四家均在二季度进行了增持。从格力电器的股东信息看，摩根士丹利国际至少已经持有该股3年。分析人士指出，稳定的分红率可能是QFII长期持有该股的重要因素，统计显示格力电器自1996年12月上市以来，至今已经进行过16次分红，且次次均有送红股或者是现金分红。从二季度QFII清仓的股票来看，涉及市值较大的有云南白药(行情，问诊)（6.9亿元）、包钢稀土(行情，问诊)（4.05亿元）、青岛啤酒(行情，问诊)（3.14亿元）、华润双鹤(行情，问诊)（1.73亿元）、烽火通信(行情，问诊)（1.15亿元）、豫园商城(行情，问诊)（1.11亿元）.
　　青睐建筑机械行业
　　统计显示，二季度获得QFII增仓或者新进的110只个股中，隶属于建筑建材和机械设备行业的分别有15只和13只，数量明显超过其他行业；而信息服务、信息设备、医药生物、电子等市场高度认可的行业，增仓股数量分别为5只、3只、9只和5只。上述行业分布显示，QFII在二季度增持的股票多数属于周期类行业，而对市场炒作火热的新兴产业则相对冷淡。不过值得注意的是，QFII在二季度大量增持了上港集团、浦东金桥、上海机场、世茂股份(行情，问诊)等上海本地股，而以上港集团为代表的自贸区概念股在三季度出现爆发式上涨，似乎显示出一些QFII资金对政策具有相当强的敏感性。股东信息显示，首域中国A股基金二季度增持758.91万股上港集团，持仓量升至4021.14万股，高华-汇丰-高盛新进1878.08万股，上港集团在三季度涨幅高达156.61%，上述两家QFII合计盈利超过2亿元。
　　整体来看，QFII二季度增仓和新进的股票在三季度内平均上涨了16.93%，超越了同期的上证指数，但没有超过创业板指数。另外，一些冷门行业也在二季度受到QFII的关注，比较典型的是工程机械和钢铁，三一重工、徐工机械、柳工分别新进3298.09万股、759.62万股和639.28万股；而宝钢股份和*ST鞍钢(行情，问诊)则分别新进5382.56万股和1500.78万股。
　　
基金隐形重仓股频频发力
　　　
　　随着大盘走势持续向好，个股活跃度也出现了明显回升，部分未进入基金前十重仓股名单的隐形基金重仓股更是表现出色，特别是同门兄弟基金在隐形基金重仓股中频繁聚首，让不少投资者对隐形基金重仓股的前景心生期待。
　　基金隐蔽重仓115股
　　据刚刚公布完毕的基金中报显示，截至今年6月底，共有819只A股股票进入了基金十大重仓股名单，而几乎同时完成披露的上市公司中报却显示，在报告期内，总共有1368家上市公司的十大流通股东中出现了基金投资者的身影，也就是说有549只个股成为二季度的隐形基金持仓股，其中有115只个股属于基金持股比例在5％以上的隐形基金重仓股。就个股而言，铁汉生态成为二季度基金持股比例最高的隐形基金重仓股，该公司中报显示，其十大流通股东中的9位属于基金，相关基金持股总量约2410.51万股，占该公司流通股总量的29.23％。而新北洋则在报告期内被华安策略优选等5只基金持有6416.04万股，成为今年二季度基金持股量最多的隐形基金重仓股，虽然基金持股总量较大，但新北洋却未能在华安策略优选等5只基金的二季度十大重仓股中占据一席之地。
　　虽然上市公司中报显示，基金持有的1368家上市公司中，有879家属于房地产、有色金属、化工、机械设备等传统强周期行业，但在隐形基金重仓股中，却是新兴产业类个股唱主角。本报数据中心统计显示，在118只隐形基金重仓股中，传媒娱乐、信息服务、电子设备、生物制药、节能环保等弱周期类个股便占据66席，在基金控盘程度超过10％的42只隐形基金重仓股中，类似铁汉生态、三六五网（行情，问诊）这样的弱周期个股更是多达31只。
　　同门基金抱团入驻
　　除新兴产业类个股唱主角外，今年二季度隐形基金重仓股同门兄弟基金抱团入驻的现象也较为普遍，以基金控盘比例最高的铁汉生态为例，在进入该股二季度十大流通股东名录的9只基金中，广发、景顺长城旗下各有2只基金入围；而在基金控盘程度达21.25％的基金隐形重仓股理邦仪器（行情，问诊）中，则同时出现了易方达旗下的3只基金。据本报数据中心统计，在115只隐形基金重仓股中，像铁汉生态、理邦仪器这样同时被两只以上同门兄弟基金看中的个股就多达68只。国泰君安投资顾问张涛指出，从基金集中抱团的隐形基金重仓股来看，多为中小板和创业板新兴产业类个股，这也与二季度基金增持新兴产业股的趋势契合，不过相关个股流通盘有限，单一基金持有的规模都不大，故而造成新兴产业类个股难以进入基金重仓股名录的现象。由于同门兄弟基金共用同一投研平台，所以在操作上存在一定的同步性，很可能以合力的方式推动某只个股股价上行，从而带来潜在投资机会。如理邦仪器的股价7月份以来已累积上涨55.15％，仅在8月21日~8月26日的4个交易日中，该股股价便急冲了24.72％。
　　部分隐身股潜力大
　　国泰君安投资顾问张涛表示，从A股历史上看，很多基金重仓的牛股都来自于基金隐形股，这是因为目前基金配置在股市中的资产规模较大，基金十大重仓股的准入门槛也较高，这导致大量个股无法出现在基金财报的重仓股名录中，从而成为基金隐形股，但就绝对持股量而言，基金在这些基金隐形股中仍有较高的控盘程度，能对相关个股的走势形成较大影响。建议投资者对同系基金控盘程度超过5％、最近3个季度业绩增长较为稳定、基金进出交易较为活跃的基金隐形股予以适度关注。　　
　　
三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐凤凰传媒
　　凤凰传媒：新媒体布局加快。2013年9月10日，凤凰传媒公告，公司下属子公司凤凰数字传媒27，720万元收购上海都玩网络科技有限公司（以下简称上海都玩）55%的股权。收购上海都玩是转型战略的持续推进，公司进一步加快新媒体布局。根据公告，凤凰数字传媒与上海都玩、江苏易乐、嘉兴傲游及自然人冯军、郝文彦、程海亮、刘恩亮、陈晓霞和秦谦签订了《关于上海都玩网络科技有限公司之股权转让协议》，以人民币27，720万元受让上海都玩55%的股权，收购完成后，公司将成为都玩的实际控股股东。根据原股东承诺，标的公司上海都玩2013-2015年承诺净利润为5，600万元、7，000万元和8，750万元，按照27，720万元认购55%的对价，对于2013-2015年PE分别为9/7.2/5.76倍，估值处于相对平均水平低位，体现了公司龙头价值的议价能力。（东方证券）
　　
一家机构推荐伊利股份
　　伊利股份：奶源优势巩固战略性投资品种。一、事件概述公司昨日公告，将通过在香港的全资子公司伊利国际发展有限公司投资辉山乳业，成为辉山乳业的投资者，投资金额5000万美元（约3.1亿元人民币）。二、分析与判断辉山乳业致力于全产业链，上游奶牛养殖业务较为突出辉山乳业运营总部位于辽宁省沈阳市，在东北地区影响力较大。1、公司是全产业链乳制品公司。其主营业务包括草业、饲料业、奶牛养殖、奶粉及液奶，是家乳制品全产业链公司。目前公司拥有24万亩苜蓿草及辅助饲料种植基地、30万吨奶牛专用精饲料加工厂、逾11万头纯种进口奶牛、50座现代化自营牧场以及4座现代化乳品加工生产基地。2、公司上游奶牛养殖业务较为突出。目前拥有45家子公司，其中以奶牛养殖为主要业务的子公司25家，牧场分布在辽宁省内，共运营50座牧场，存栏奶牛11万余头，为多家乳制品公司提供高端奶源。3、辉山乳业拟在香港上市。据报道，挪威NORGESBANK、伊利集团和中粮，共同承诺认购价值2.2亿美元的股份并作为基础投资者。此次投资有助于稳定上游供应，提高产品质量此次投资对伊利股份意义较大。1、加强与上游供应商的联系，稳定上游供应。此次投资有助于公司加强与辉山乳业之间的战略合作关系，并通过与辉山乳业的长期供奶合同，稳定东北地区原料奶供应，此举在国内高端奶源较为紧缺的背景下意义重大。2、与大型牧场合作利于提高产品质量。一方面大型牧场违法成本较高，从源头上解决原奶质量问题，另一方面辉山乳业原奶质量高，拥有全国最大的娟姗牛种群繁育基地，其产奶乳汁浓厚，乳脂、乳蛋白含量均明显高于普通奶牛，优质乳蛋白含量达到3.6%以上。（安信证券）
　　
一家机构推荐南国置业
　　南国置业：增持大幕徐徐拉开。公司今日发布重大事项停牌公告，披露水电地产拟进一步通过协议方式收购原实际控制人许晓明所持上市公司部分股权。我们认为事件本身及推进的速度均超市场预期，停牌公告基本锁定股权交易的协议收购价格，实际完成全部交易的时间可能会在许晓明先生可释放额度的明年年初（作为董监高成员，在任期间每年转让直接持股的比例不超过上一年末直接持股的25%），而至于持股比例意欲提升到何种程度，初步预计是超过许晓明先生的持股比例，达到真正意义上的第一大股东。后续是否会进一步提升持股比例，则要视具体的公告来定。
　　在股权关系加速理顺以后，公司的经营速度将进一步提升，主要股东方水电地产对公司项目和资金的支持会进一步落实到位，公司也将从民企黑马快速蜕变成央企蓝筹，一颗地产行业的璀璨新星冉冉升起。预计2013-2015年的EPS为0.71、1.00、1.28元，对应PE为13倍、9倍和7倍。公司目前正在从区域性民营房企向跨区域央企平台转变，在股权关系理顺后，未来的业绩释放以及储备提升空间广阔，维持强烈推荐。（招商证券）