17日股市猛料 主力动向曝光

股票王

　目录：
　　一、重要新闻点评
　　美参院两党就举债达成一致
　　国务院化解产能过剩
　　三中全会技术性改革值得期待 　　二、主力动向曝光
　　国土部：预计四季度住宅用地供应量继续增长
　　沪指失守2200点 超30只股票跌停
　　促进风电产业健康发展意见待批　
　　三、今日股评家最看好的股票
　　东方雨虹、升华拜克、中海油服

一、重要新闻点评
美参院两党就举债达成一致
　　中央电视台报道，美国当地时间16日，美国参议院民主和共和两党就延长美国举债期限和结束政府停摆达成一致。这项议案的具体内容包括结束政府停摆、向联邦政府拨款日期延长至2014年1月15日，同时将举债期限延长至2014年2月7日，这样可以减少在圣诞节和新年两个消费旺季对民众出行和整体宏观经济的负面影响。同时应共和党的要求，两党在未来3个月内就全面削减政府开支进行谈判。这项议案预计还包括对申领政府医疗保险补贴的申请者的背景核查等内容。而此前共和党保守派提出的推迟执行奥巴马全民医疗计划的主张并不在这次议案之中。
　　奥巴马火速批准参院财政协议
　　美国白宫周三(10月16日)发表声明鼓励国会快速采取行动，称美国总统奥巴马(Barack Obama)迅速批准了参议院达成的上调债务上限和政府拨款协议。此前不久，美国参议院民主党主席里德(Harry Reid)和参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)宣布，参院民主党和共和党就上调债务上限和重开政府达成妥协。此前态度强硬的共和党参议员克鲁兹(Ted Cruz)也表示，参院投票时间不会导致结果的不同，因此他无意拖延投票。
　　白宫在声明中称，奥巴马认为参议院的两党协议将使政府恢复运作，消除美国违约威胁。白宫发言人卡尼(Jay Carney)表示，显然美国现在非常接近财政部无法借入新资金来满足偿债需求的点，希望国会快速行动；周四(10月17日)结束时财政部将用尽借贷权限，届时财政部将只有现金在手。
　　中财简评：从前几次美国政府提高举债上限的情况来看，此次达成最后协议是必然的，一旦美政府违约，对美政府信用和全球金融市场将构成重大影响。
　　
国务院化解产能过剩
　　15日，国务院印发《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（下称《意见》），旨在化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业产能严重过剩矛盾。对此，众多研究机构16日早盘做出点评，认为这次不一样--《意见》具有很强的可操作性，其中预计钢铁行业盈利将于2016年恢复。
　　中金公司认为，本次发布的《意见》地位高，认识深，可操作，明确将化解产能过剩列入地方政府政绩考核指标体系（KPI）。《意见》提出了八大主要任务和具体对策，具有很强的可操作性。是一份以市场为导向的指导意见，在该《意见》指导下，钢铁、水泥行业的供需平衡将显著改善。中金公司认为，钢铁产能2014-2015年见顶，2016年后盈利恢复，2015年以后钢铁产能不再有净增。在需求增速平稳下移，保持小幅增长，出口稳步增加的假设下，钢铁行业的产能利用率将在2014年恢复至80%，2016年升至85%，届时行业利润率将接近2009-2011的水平。鉴于当前钢铁股价反映了极低的市场预期，两年后的盈利改善也有望带动预期改善，从而提升板块估值。
　　水泥方面，严控产能供需改善持续，叠加大气治理停产和旺季需求的短期催化。2014年开始，行业仅在西北、西南地区有净增产能，成熟区域产能已经见顶，而需求还处于小幅增长阶段，供需将持续改善。
　　中财简评：短期内由于旺季和大气治理的影响，全国水泥价格大幅攀升。当前水泥价格已升至去年旺季水平，而煤炭成本下滑明显，吨利润显著扩张。利好海螺，冀东，金隅，华新，华润，中建材。
　　
三中全会技术性改革值得期待
　　
　　滕泰：三中全会的话全世界都很期待，老百姓也很期待。但是大的突破的话，我感觉也很难，你要是真的想像某些人提的一样，把它跟十一届三中全会或者十四届三中全会相提并论的话，估计没有那么大的力度。但是一些技术方面的这种变革的话，还是值得期待的，有一些水到渠成的事情，比如人口的计划生育能不能放开一点，这是应该的，新一届政府一定是有这个勇气的。户籍制度怎么逐步推进，应该也是没有问题的。城镇化在可控的前提下，怎么加大一点力度，在不带来风险的情况下，也是可以考虑的。
　　但是其他方面，比如说理清政府和市场的关系，减少一点行政审批现在已经开始了，能不能在垄断方面，减少一些垄断，国有垄断体制稍微放松一点，也是有可能。但是比如说在国有资产改革方面，能不能推一下？这个我感觉貌似时机还不成熟，共识有没有达成。
　　所以总体大的体制性的东西的改革，达不到那种十一届三中全会那种级别。但是技术性的这种改革突破的话，还是很值得期待的，比较实用的一些改革应该能够推出来。在政府的管理体制改革方面，去年推了大部制改革，我们预计三中全会可能还会有新的动作。财税体制改革也会有一些新的东西。
　　中财简评：这是新一届领导上台后召开的首次全会，从以往股市对具有向好预期的政策会议的反应看，三中全会召开前，相关板块往往会受到炒作，比如最近土地流转概念股已经被资金轮番炒作。
　　
二、主力动向曝光

国土部：预计四季度住宅用地供应量继续增长
　　　　
　　10月16日，国土部对外公布了前三季度住宅用地的供应情况。国土部方面表示，与去年前低后高的市场发展态势有所不同，今年房地产市场景气一直维持在高位，带动土地供需提升。7、8、9月全国房地产公告量连续增加，预计四季度房地产和住宅用地供应量会继续增长。同时，保障性安居工程用地也提前全部落实。
　　据悉，前三季度，全国住宅用地供应9.17万公顷，同比增加28.4%，远超近五年同期均值（6.29万公顷）。住宅用地中，商品住宅用地供应7.13万公顷，同比增加37.3%，也超过了近五年同期均值。
　　70个大中城市住宅用地供应增长则超过三成，北上广深4个一线城市增幅最高，其前三季度住宅用地供应量已接近或超出过去5年平均水平。
　　虽然北上广深的土地供应较往年增多了不少，但国土部仍要求这4个城市自今年起，要在过去5年平均实际供应量的基础上连续增加住宅用地供应量。为此，北京10月将推出约150公顷的住宅用地；上海市则已制定四季度住宅用地供应项目清单，并落实入市时间节点，预计全年供应量较5年平均供应量增加20%左右。
　　而就在国土部要求一线城市继续加大住宅用地供应量的同时，国土部相关负责人也表示，温州、贵阳、鄂尔多斯这些前几年土地供应规模偏大的城市，应适当放缓住宅用地的供应。据悉，鄂尔多斯和温州自2011年下半年开始，房价便领跌全国，贵阳则因大盘扎堆、供应量较大饱受争议。
　　此外，国土部方面表示，截至9月底，全国未竣工住宅用地超过40万公顷，比年初增加9.3%。在建住宅用地约27.6万公顷，比年初增加5%，已供土地正逐步进入开发建设阶段。按照正常开发周期，预计明年上半年将有相当数量的已供土地会形成有效供给，不仅能够有效稳定当前房屋和土地市场预期，还有助于保证后市住房持续有效供给。
　　
沪指失守2200点 超30只股票跌停
　　
　　昨日大盘呈现低开下探态势，沪指、深成指、创业板指先后考验30日均线，题材股出现跌停潮、前期领涨龙头纷纷大举被打压，做多热点几乎消失殆尽。美债存在技术性违约风险是引发跳水的主要因素之一；房地产调控长效机制将出台的消息也拖累地产板块走弱。尾盘沪指一度杀跌近2.2%，两市跌停个股超30只。
　　板块个股集体重挫，传媒娱乐、上海自贸、互联网、网络游戏、医疗保健等板块跌幅居前。板块方面，传媒娱乐暴跌，光线传媒、华谊兄弟、中视传媒均跌停；上海自贸概念暴跌，陆家嘴、锦江投资、上海三毛、爱建股份均跌停；互联网板块暴跌，拓维信息、顺网科技、中青宝、北纬通信、东方财富等5股跌停。此外，多元金融、网络游戏、三沙概念等均重挫。黄金概念股逆市上涨，赤峰黄金、恒邦股份、中金黄金大涨。个股再现跌停潮，32只个股封住跌停，两市仅约300家个股飘红。分析人士认为，今日暴跌行情严重打击了市场做多人气，前期轮番上涨的题材股遭遇全线杀跌，主题性炒作很可能会因此告一段落。前期题材股积累的风险集中释放，后市能否迅速恢复仍有待观察，关注市场能否借此完成风格转换，权重股在后市的表现则显得更加重要。今天是A股见顶6124点大顶的6周年，空头在这样的敏感时间窗制造恐慌气氛，或为诱空行为。
　　安信证券首席策略分析师程定华在本周发布的策略报告中表示，四季度资金面和政策面影响偏负面，经济四季度增张可能低于三季度，但好于今年二季度，建议投资者10月中下旬逐步降低仓位。
　　巨丰投顾（财苑）认为，市场对三中全会改革的预期发生了微妙变化，即越临近三中全会，改革力度不及预期和利好预期兑现愈发强烈，借全会利好出货的思潮涌现，加之创业板市梦率的担忧，市场大幅调整属意料之外，情理之中的事情。目前，应加强风险防范意识，逢低布局改革主题投资机会和大信息服务产业、新能源汽车、生物医药、军工航天等潜力板块。
　　
促进风电产业健康发展意见待批
　　　
　　国家能源局新能源和可再生能源司副司长史立山16日在北京国际风能大会暨博览会上透露，由能源局牵头制定的《关于促进风电产业健康发展若干意见》已上报国务院待批。史立山说，《可再生能源配额管理办法》今年能否出台仍有不确定性，原因在于执行方面仍存在困难。中国风电行业目前存在三大问题：仍需大量补贴、弃风限电情况严重以及产业管理体制不完善。此外，风电机组的零部件质量特别是产品的一致性还存在不足，核心技术与国外仍有差距。史立山表示，能源局将推动技术进步，加快科技创新步伐，用2-3年时间基本解决弃风限电问题。建议严格限制弃风限电地区的建设规模，扩大配置资源的范围，开拓灵活的用电方式。预计到今年底，风电总装机量规模将超过7500万千瓦，总发电量将达1400亿千瓦时。
　　风电行业拐点或邻近
　　近期，A股风电板块表现抢眼，龙头金风科技月初至今涨幅超过30％，华锐、湘电等涨幅也都在10％左右。业内认为，行业未来将迎多重利好，回暖可期。一是年内即将出台的促进风电产业健康发展和并网配额制等政策，这将改善严重困扰行业发展的弃风限电问题；二是并网条件改善助风力发电商盈利回升，新增装机需求回暖。在中小产能退出后，行业重迎健康发展。
　　分析指出风电股的拉升与行业的背景相关，风电行业已经出现很大变化。风电装机市场面临复苏契机，业内都在看好风电行业的复苏，装机量、订单和销售也都在复苏阶段。另外巴菲特旗下中美能源投资19亿美元加码风电发电项目。还有能源局公布的十二五规划里面，整体风电的核准规模也非常大。
　　风电行业的项目发展相对滞后，远没有达到之前提出的快速发展规划。现在我国风电占比才勉强达到2％的比例，未来风电应该发展到5％，甚至更高的比例。风电经过09、10年高峰后，随后3年进入冰谷期。我国沿海海岸线漫长，漫长的海岸线里面蕴藏着非常大的风能资源，此外新疆、西藏等地区风能资源都很丰富。如这些风能资源能够很好的被利用，能够很大程度上解决国内电力紧缺的问题。因此海上风电以及涉及的风电机组、风电叶片、风电变流器等设备公司都具有非常大的发展空间。
　　综合而言，最近风电拐点可能临近，而市场估值仍比较低，因此这个阶段比较适合做中长线的布局。投资者对具备核心技术、成长性良好的风电企业应持续关注。在整机龙头业绩改善股价大涨情况下，为其配套的零部件公司值得关注。如吉鑫科技产品涵盖风电机组用轮毂、底座、轴及轴承座等，金风科技为公司第二大客户；天顺风能是国内大型风塔制造商，下游客户包括金风、华锐等。

三、今日股评家最看好的股票

一家机构推荐东方雨虹

　　东方雨虹：3季度业绩往上修正再次超预期。公司将1-3季度归属于上市公司股东的净利润同比增速由之前的60%-80%往上修正至80%-100%，超出我们和市场的预期。我们预计3季度单季净利润将同比大幅增长约90%-130%。防水材料行业消费升级带来需求的爆发式增长，考虑到公司2013年新增的卷材和涂料产能预计超过30%、产能基本是处于满产状态，同时工程施工业务有望延续上半年的高速增长势头，我们判断3季度营业收入同比增长超过40%。预计3季度沥青价格同比有所下降，公司毛利率环比同比都有一定的改善。
　　4季度业绩仍有超预期的可能，2014年高增长趋势有望延续。同时考虑到公司定增在即、限制性股票已经授予完毕，我们认为公司管理层有动力继续提升业绩，4季度业绩仍存在超预期的可能。随着公司潜在募投项目逐步投产、工程施工业务的进一步拓展，预计公司业绩的高增长势头有望延续至2014年。
　　估值：维持买入评级，目标价31.00元。我们维持盈利预测不变，给予31.00元的目标价，目标价的推导是基于瑞银VCAM得出，WACC假设为8.5%，重申买入评级。我们的盈利预测和目标价存在一定的上行风险。(瑞银证券)
　　
一家机构推荐升华拜克
　　事件：日前，我们与升华拜克董秘就公司业务和未来发展情况进行了交流。公司农药业务贡献公司主要利润。公司的主要农药产品包括杀虫剂和除草剂两大系列。杀虫类产品以生物农药阿维菌素系列产品为主；除草剂以麦草畏系列产品为主。公司有2000吨麦草畏（实际产量1200吨）、1.25万吨双甘膦、0.5万吨草甘膦（实际产量0.3万吨）、220吨阿维菌素及部分制剂。因双甘膦作为除草剂草甘膦的中间品，受行业整合等因素影响，双甘膦市场景气度今年开始回升，产品价格逐步上涨，宁夏格瑞双甘膦产量同比提高。我们预计下半年农药业务贡献业绩环比有大幅提升，预计景气到明年上半年。
　　转基因除草剂麦草畏市场潜力较大，需求爆发增长+行业无新增产能明年料量价齐升。麦草畏在国内主要由公司以及扬农化工生产。孟山都已开发出耐麦草畏的转基因大豆并计划2014年上市，美国还在做对环境的核查，明年会出结果，预计需求量会有爆发式增长，目前麦草畏价格维持在14-15万/吨，今年年底或者明年年初价格将明显提升。麦草畏资金壁垒较高，同时也有较强的技术壁垒。未来一年以内不会有新增产能，预计随着下游需求量放大，价格会有一个大幅提升。公司作为国内最早自我研发出来的厂商，在生产技术及工艺放大上优势明显，未来或将受益转基因作物的换代升级带来的行业性机会。兽药下半年或将扭亏为盈，锆业务仍将亏损。公司兽药业务目前为盈亏平衡，上半年主要影响业绩的主要因素减淡，下半年随着行业的回暖复苏，该块业务将环比改善。
　　估值与评级：估算2013年、2014年和2015年每股收益0.11元、0.20元和0.29元。自2010年以来公司受环保监管开工受到较大影响，部分产能关停收入缩减盈利大幅下滑，今年随着农药行业的整体性回暖复苏，公司农药业务底部回升，给公司带来新的生机，首次给予增持评级。（西南证券）
　　
一家机构推荐中海油服
　　中海油服：3Q业绩增长，上调今明两年盈利预测。我们测算，相比去年同期今年3季度公司半潜式产能增长84.8%，自升式产能增长8.1%。具体包括：上半年投产的Innovator和南海8号，3季度将新增工作日为85天；3月份投产的南海7号和4月份投产的Promoter，3季度新增工作日为85天；5月份投产的自升式平台勘探二号3季度新增工作日88天，去年海外作业的渤海8号今年正常工作，3季度新增工作日80天。根据半年报的日费率情况，半潜式平台日费率同比上涨13.9%，自升式平台日费率同比上涨8.3%，计算得到三季度钻井平台业务利润同比增长了57%。如果我们假设公司其他业务没有增长，可以计算得到三季度公司业绩同比上涨28%至0.41元。
　　财务与估值：基于我们对今明两年油服景气上升有望带来费率上涨的判断，我们预计今年全年费率与上半年相同，明年费率上涨幅度为15%，因此我们上调2013－2014年的盈利预测至1.35和1.71元（原预测为1.33和1.65元），根据DCF估值，对应目标价26.80元，维持公司买入评级。（东方证券）