2.02深圳红岭私募传闻及点评

股票王

点评】第 3 页：上海金融办主任：国际板推出需待条件成熟第 4 页：央行外汇资产连降三月 降准再增砝码第 5 页：央企分红规模有望突破3500亿元　　【最新传闻】
　　传闻：鼎泰新材（002352）金属镀层防腐稀土龙头，2011年业绩爆发100%左右。据内部消息，公司10送15股分红10元现金。
　　传闻：黄河旋风（600172）预合金结合剂项目和地质矿产钻探级超硬复合材料生产线项目2012年一季度投产，将贡献50%左右的盈利。
　　传闻：三毛派神（000779）有研究员预期金川集团旗下企业金川科技借壳上市
　　传闻：郑煤机（601717）公司产品已占据液压支架的技术高点，以市场拓展为主要着力点，重点扩大在大型煤矿用户（500万吨级别以上矿井）的市场份额，和进入俄罗斯、土耳其等 海外煤炭综采设备市场。
　　传闻：信维通信（300136）LDS天线新产品存在超预期可能
　　传闻：领先科技（000669）公司资产置换过会是大概率事件
　　传闻：华神集团（000790）国家发改委将发布基因工程和疫苗、通用化学药品两个重大专项支持
　　传闻：私募人士透露，昨日盘后，来自于深圳的私募经理表示，“虽然大盘遭遇开门绿，但我们仍有信心”据悉，该私募在过去的2011年也取得了较好的收益。而且四季度空转多之后，加仓了一些个股。该私募还透露，比较看好化工和工程机械。
　　传闻：券商人士透露，华泰联合证券广州某营业部的理财人员透露，“文化传媒的故事还没有讲完。”他认为，经过长期的尝试调整之后，传媒板块已经到位。“或二次上攻的机会”。
　　传闻：大户人士透露，昨日盘后，来自于广州东风西路某券商营业部的林姓大户表示，“从大盘的走势来看，缩量调整是一件好事。”他认为，只要银行板块挺住，“大盘上2400-2450只是时间问题。”

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　　【消息传闻点评】
　　★温 家 宝再次指出宏观调控预调微调
　　昨日（1月31日），温 家 宝总理主持召开国务院第六次全体会议，讨论即将提请十一届全国人大五次会议审议的 《政府工作报告 （征求意见稿）》。会上温家宝再次指出，要敏锐观察和准确判断国内外经济走势，高度重视苗头性、倾向性问题，把握好宏观调控的力度、节奏和重点；适时适度进行预调微调，提高政策的针对性、灵活性和前瞻性。
　　点评：尽管央行并没有顺应多数机构预期下调存准率，但1月信贷需求较大，银行也倾向于"早放贷，早收益"。"政府为保持固定资产投资的稳定增长，2012 年将在一定程度上加大对基础设施等政府主导的投资。其重点是加大在水利系统和灌溉工程、环保项目、城市基建（比如学校和医院、轨道交通）、流通体系建设方面的投资。
　　★战略性新兴产业一揽子持续支持政策即将陆续出台
　　为支持引导战略性新兴产业发展，相关部门正在制定一揽子支撑政策，有望近期集中发布。其中，工信部牵头组织的《战略性新兴产业分类目录》课题已经结题，正在加快研究统计监测指标体系；国家发改委牵头编写的《战略性新兴产业十二五发展规划》将于上半年出台。此外，包括信息产业、智能制造装备、新材料等重点领域规划也已完成，预计于近期发布。
　　各相关部门都异常关注战略性新兴产业，已经将其视作为突破口，即形成新的增长点，作为调结构实现转型发展的重要力量。
　　点评：估值水平的结构性修复和超跌技术反弹仍是主导市场反弹热点的主要因素。以权重股为首的具有估值优势的品种成为推动大盘反弹的主要动力，尤其是一些自身估值修复弹性较强的品种如煤炭、有色、建材等板块表现突出，成为领涨板块，而受财政政策支持、代表着经济未来发展方向的新兴产业品种则更多地体现出超跌 反弹的技术特征。从动态估值水平来看，市场估值的结构性修复已经进入到尾声阶段，在经济结构调整的大背景下，传统周期性产业的产能扩张很难超预期，未来经济增长动力将更多地来自于以新兴产业为代表的创新消费。因此，在大盘震荡调整之际，中小板和创业板估值水平的加速修复正在酝酿未来市场主流投资热点的投资机会，应引起投资者重点关注。

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　　★上海金融办主任：国际板推出需待条件成熟
　　上海市金融办主任方星海昨日在上海市政府新闻发布会上表示，国际板未来肯定会推出，但需等待条件成熟。他认为，人民币国际化是建设上海国际金融中心的重要内容，如果错过，可能难以建成，因此国际板以人民币计价属于应有的议题。
　　对于到2015年上海将建成人民币创新、交易、定价、清算中心，是否意味着未来国际板的清算、交易将以人民币计价的问题，方星海并没有否认。他表示，规划对于人民币的地位给予了充分强调。上海国际金融中心强调以人民币为主导的市场体系的建设。一个大国要建成一个国际金融中心肯定是随着该国本币国际化过程同时建成，在本币国际化过程当中 需要强大的在岸国际金融中心和它互动。反过来，本币国际化推进的越彻底，对于该国的国际金融中心建设有更大的促进。"不排除有境外离岸业务、一些产品和交易在离岸市场推出。"他表示，规划是细化和落实国务院2009年提出建设上海国际金融中心的意见，提出了一系列的目标，并非有时间上的调整。他认为，现时国际形势复杂，反而对中国建设国际金融中心有利。
　　点评：受消息面刺激，联美控股（600167）、东睦股份（600114）等国际板相关个股近日相对活跃。不过，就环境而言，目前显然不是推出国际板的合适时机。2010年、2011年，A股市场在国际市场忝列熊蹄之列，每次熊市都是市场反思时期，对于新股发行、借壳上市、内幕交易等反思层出不穷，目前如果推出国际板，则反思未有穷尽。而且1月16日，在上海市两会记者招待会上，上海市市长韩正也说，现在并不是推出国际板的最佳时机，"我想，国际板现在并没有明确的时间表。"

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　　★央行外汇资产连降三月 降准再增砝码
　　央行昨日更新的“货币当局资产负债表”显示，2011年12月末货币当局外汇资产余额232388.73亿元，较上月下降310.6亿元。为自去年10月以来，连续第三个月出现月度负增长。历史数据显示，去年10月末较9月末货币当局外汇资产减少893.4亿元，为2003年12月以来的首次下滑，11月末较10月末减少279亿元。货币当局外汇资产和金融机构外汇占款均是连续三个月下降，这被业界看作是为存款准备金率的再次下调增添了砝码。他们预计一季度存款准备金率至少会调降一次，但央行会慎重选择时间点。
　　点评：自2010年以来，央行12次上调存款准备金率的初衷是为对冲持续升高的外汇占款。在去年10月份金融机构外汇占款出现负增长后，央行即在12月5 日下调存款准备金率。央行今年又陆续采取暂停央票发行及正回购操作、开展逆回购等手段向市场注入资金，这体现了货币政策的微调和灵活性，同时也发出信号，央行未来调控的首选仍是数量型工具。
　　★战略性新兴产业指数系列今日发布
　　深交所今日发布深证战略性新兴产业指数系列，包括深证战略性新兴产业指数、中小板战略性新兴产业指数、创业板战略性新兴产业指数。三条指数的样本数量分别为200只、100 只、100只，指数基日为2010年6月30日，基点为1000点。最新数据显示，深证战略性新兴产业指数、中小板战略性新兴产业指数、创业板战略性 新兴产业指数的总市值分别为14394亿元、6639亿元和3447亿元，占对应市场总市值的22%、24%和 46%；自由流通市值分别为6545亿元、2404亿元和1061亿元，占对应市场自由流通市值的25%、28%和51%。
　　点评：战略性新兴产业指数系列的发布，将提供反映深圳多层次市场战略性新兴产业上市公司整体表现的市场标尺，为市场分析和投资评价提供更多工具，满足市场对战略性新兴产业上市公司指数化投资的需要。
　　★IPO预披露新政今起实施 强化社会监督
　　根据证监会的安排，自今日起，发行人将预先披露时间从此前的发审会召开前5天，提前至发审会之前1个月左右，同时证监会将公布在审企业名单。这意味着市场各方将有充分时间对拟首次公开发行（IPO）公司进行分析研究和监督。证监会有关部门负责人此前表示，预先披露时间的提前进一步强化社会公众对发行申请人的监督作用，便于公众更有效地监督发行审核工作。预先披露时间提前后，发行人、中介机构和社会公众可以更早地了解在审企业的情况，监督审核部门是否按程序开展审核工作。预先披露时间的提前有助于强化 招股说明书的法律责任和对中介机构的监管。
　　点评：新股发行改革迫在眉睫，新股上市造假、业绩变脸、高管频繁套现等问题激起了广大投资者的不满，上市公司信息披露的质量很大程度影响着投资者的投资风险。

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　　★央企分红规模有望突破3500亿元
　　相比于2010年的2827亿元，2011年央企分红规模有望再上一个台阶，考虑到同比增幅，以及中国水电（601669）等次新股因素，274家央企上市公司现金分红或超过3500亿元，规模预计超过中国平安（601318）的总市值。
　　点评：从整个A股市场来看，以工商银行（601398）、中国石油（601857）为首的央企是历年的分红“主力军”，它们的态度将决定2011年分红派现规模的增长幅度。内蒙华电（600863）是少数几家2010年大幅盈利却未进行现金分配的央企公司，“零分配”的状态延续了三年。即使是陷入铁路投资减速困境的中国南车（601766），也在分红情况说明中提出“未来仍将保持持续、稳定的分红政策”。 当然，对于两百余家央企来说，盈利能力决定了分配方案的差异，例如东方航空（600115）的最新未分配利润仍为负，中海集运（ 601866）2011年前三季度亏损15.82亿元，这些公司可能无法在年报中提出分红计划。此外，经营环境也是十分重要的因素，实际控制人为财政部的信达地产（600657）虽然连续多年盈利，未分配利润高达24.80亿元，不过该公司自2003年以来就未进行过任何形式的利润分配。
　　证监会的系列改革就包括明确分红政策，而央企作为体现政策意志的主力军理应首当其冲，分红制度的完善对于改善A股的投资氛围很重要。
　　★宁波韵升（600366）业绩大幅预增
　　经公司财务部门测算，公司预计2011年1-12月份累计净利润比上年同期将增长200%-250%，具体数额将在公司2011年年度报告中予以披露。
　　点评：公司短期业绩良好，受益于钕铁硼行业的高景气度以及公司经营战略，成长性良好，且最早最大受益新能源汽车产业化带来的新增需求预期较为明确。