周四早间私募内部传闻（2012-11-08）

天机007

11月08日(周四)早间敢死队内部传闻 J> |`32  
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一、主力动向 &-tf/qJ  
　谨慎配置成长性行业
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　　股票市场的低迷环境让股票方向整体亏损，持仓比例也呈现下降趋势。面对可能到来的赎回潮，谨慎看待后市，纷纷增持成长性行业以应对挑战。 chbs329y0  
　　　　今年三季度，经济未见明显好转，中报披露的上市公司盈利持续下滑，在低迷的经济基本面影响下，沪深两市大幅下挫。三季度上证综指下跌6.26%，深圳成指下跌8.64%，沪深300下跌6.85%。 e)8iPu ..  
　　基础市场表现不佳，让股票方向净值大幅下挫。 d29HEu  
　　偏爱消费服务行业 ?u|g2!{_  
　　从三季报看，基金持有的前5大行业分别是金融保险业、食品饮料、机械设备、医药生物和房地产业，共计持有市值7346.73亿元，占全部持有股票市值的57.71%，行业集中度比较高。 dLq!t@?iu>  
　　但从持有市值的变动来看，房地产业、机械设备和金融保险业的市值，较今年二季度下降较多，分别减少了220.72亿元、247.49亿元和250.17亿元，降幅为22%、18%和18%。而在医药生物、石化等行业，持有的市值有所上升。 `y(3:##p  
　　报告期内，表现较好的有医药生物、采掘、文化传媒等，表现较弱的是房地产、交运仓储和纺织服装”。“从估值的角度看，文化传媒、食品饮料加工、石油石化等板块可以作为较好的配置选择。” A [JV*Dt  
　　三季度相对减持了机械、交通运输、房地产等行业，增持了农业、医药生物、餐饮旅游等行业。围绕着经济转型的大背景，未来将重点关注医药、信息服务、农业、环保、煤化工、交运设备等行业的投资机会。 ,>Q,0bVhH0  
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　　展望后市，业内普遍持谨慎态度。经济增长放缓的过程短期不会有太大变化，将加强对经济、行业和公司基本面的研究，积极挖掘基本面有持续转好趋势的行业和公司。 Gu-Sv!4p  
周期性行业由于投资规模的收缩，已有了明显的减速；证券市场可能会有阶段性机会，但市场的波动幅度有限。“结合对宏观经济与市场的判断，我们倾向于保持适当中性的仓位。” p5*Y&aKj  
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二、资金流向 l!b#v`  
　　有色金属板块居资金净流入首位 s32G3%~  
　　昨日两市共成交903.3亿元，量能相比周二小幅萎缩，资金净流出额也有所减少。数据显示，昨日两市大盘资金净流出12.07亿元，说明市场的短线做空能量也有衰弱。 MKbW^:  
　　不过，从个股资金流向数据来说，空头仍然占据着一定的优势。数据显示，昨日两市仅有900多只个股呈现资金净流入，资金净流入超千万的个股有43家，但资金净流出超千万的个股却达到62家，而且资金净流出最大个股为中国水电(601669)、酒鬼酒等还有着较强的产业题材支撑，比如说中国水 电的大股东增持、酒鬼酒的业绩高成长等。在如此强大的产业题材的呵护下，此类个股也有资金大手笔减持，说明短线市场的低迷。 76 y}1aa  
　　与此同时，房地产、券商、机械、工程建筑、医药等板块也出现了资金净流出的态势。其中，房地产板块居资金净流出首位，净流出2.62亿元，净流出最大个股为万科A、保利地产(600048)、亿城股份(000616)，分别净流出0.44亿元、0.31亿元、0.17亿元。券商板块居资金净流出第二位，净流出2.17亿元，净流出最大个股为中信证券(600030)、方正证券(601901)、兴业证券(601377)，分别净流出0.29亿元、0.27亿元、0.19亿元。机械板块净流出1.98亿元，净流出最大个股为中联重科(000157)、天立环保(300156)、杭氧股份(002430)，分别净流出0.44亿元、0.14亿元、0.14亿元。 %bAv.'C  
　　不过，面对着空头如此严峻的反扑格局，多头也没有束手待毙，而是积极运作。比如说利用奥巴马连任美国总统的契机，大力加大了有色金属股的配置。昨日有色金属板块居资金净流入首位，净流入3.36亿元，净流入最大个股为包钢稀土(600111)、山东黄金(600547)、怡球资源(601388)，分别净流入1.23亿元、0.58亿元、0.41亿元。 )T^hyi$32  
　　而且，仪电仪表、银行类、交通工具、钢铁等板块也有资金净流入的态势。其中，仪电仪表板块净流入0.82亿元，净流入最大个股为国电南瑞(600406)、太阳电缆(002300)、金智科技(002090)，分别净流入0.63亿元、0.14亿元、0.13亿元。银行类板块净流入0.72亿元，净流入最大个股为民生银行(600016)、工商银行、农业银行(601288)，分别净流入0.25亿元、0.21亿元、0.16亿元。 L"IdD5`7T  
正因为如此，分析人士认为虽然空头反扑力度强，但由于多头把握住了银行股这一有力武器，仍有望削弱空头强有力的抛压。受此影响，游资热钱的做多激情有所提振，在锂电池、稀土永磁、黄金股、智能电网、农业龙头等板块上进行了积极布局。其中，稀土永磁板块净流入1.62亿元，净流入最大个股为包钢稀土、春晖股份(000976)、包钢股份(600010)。黄金股板块净流入1.51亿元，净流入最大个股为山东黄金、天业股份(600807)、辰州矿业(002155)。智能电网板块净流入0.75亿元，净流入最大个股为国电南瑞、金智科技、中国西电(601179)。 RsE+\)  
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三、早间敢死队内部交流传闻汇总 o0AREZ+I  
传高新兴：明日将再次参与贵州铜仁BT项目（1.39亿）投标 =l {>-`:  
传嘉欣丝绸：国家储备厂丝竞购结果出炉 嘉欣丝绸成功入选 :Vv=p*~  
传厦门钨业：外媒预计中国将恢复部分基本金属收储 ^!=+$@<  
传中视传媒：央视广告资源招标会8日召开 `/"TYR%  
传围海股份：8年内沪粤琼围填海总规模可达3.6万公顷 n:HF&j4C,  
传中国船舶：航母副总设计师：辽宁舰仅是开始还有好消息 9kT
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传太阳电缆：将受益土地收储增值 -
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传中国建筑：中国将在尼加拉瓜开运河 运力超巴拿马运河 f.Jz]WXw,  
传旋极信息：两部委公布物联网资金支持项目 _Nlx)Y32R  
传祁连山：甘肃将推出10大高速公路重点项目 hV_0f_Og  
传澳柯玛：工信部酝酿后续政策 家电板块望再收获"红包" f~9
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传国金证券：转融资试点券商将扩容至30家 p.)G ],  
传厦门港务：福建物流业发展方案公布 多家上市公司项目入选 ^[!LU  
传武汉控股：武汉开发区将建国内首家上市公司总部区 4?;1cXXA  
传巨星科技：政府从9 月份开始实行新的出口退税政策以鼓励出口 <Xv]Ih?@f`  
传阳光城：今年2季度后福州楼市回暖最为明显，尤其是8月以来，福州楼市成交量保持了几乎100%的同比增长势头。 .pK_j~}P  
传洛阳玻璃：证监会已经批准玻璃期货上市 (eF
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传沃森生物:大安已做好生 产准备 现在等待批件 uee2WGD  
传海润光伏：悉政府正在制定针对此前各地申报的分布式光伏发电规模化应用示范 !Hxx6/  
传百利电气：天津国际矿业金融改革示范基地正式揭牌  5'Y @c  
传煤气化：煤层气补贴方案制定中 vA*!82  
传奥飞动漫：国家动漫品牌建设和保护计划开始申报 {b}Ri&oEOH  
传九州通：交通部印发交通运输节能减排专项资金申请指南 C5$1K'X@  
传乐山电力：关于分布式光伏发电的电价补贴政策已经完成了意见征集，国家能源局将在最近择时发布。 >iDV
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传出版传媒：新闻出版总署和交通银行在京签署《支持新闻出版业发展战略合作协议》，根据协议，交行将在未来3年内为我国新闻出版产业的发展提供500亿元的意向性融资支持。 ez@`&cJ7  
传奥普光电：低发散角半导体激光器芯片技术获突破 D<$, v(-  
传新疆天业：为加快喀什、霍尔果斯经济开发区的建设，进一步加大金融支持新疆跨越式发展的力度，日前中国人民银行和中国银监会、证监会、保监会联合发布了《关于金融支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的意见》 \GO^2&g(  
传烟台万华：据普氏能源资讯，2日亚洲纯苯和原料石脑油之间的价差扩大了14.75美元/吨至381.50美元/吨，达到5年半以来的高位。亚洲纯苯价格上涨16美元/吨至1,323.50美元/吨FOB韩国，而同期石 脑油价格仅上涨1.25美元/吨至942美元/吨CFR日本。 %A|9=x*  
传西南合成：为提高预算完整性，加快支出进度，近日，中央财政安排实施国家基本药物制度补助资金2013年提前下达的部分82亿元，其中基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金63亿元，村卫生室实施国家基本药物制度补助资金19亿元，由各地统筹用于2013年实施国家基本药物制度的补助。 !uLz%~F