时报早知道 2013年05月27日

股票王

【今日导读】
       >投资逻辑主导市场　逻辑不破涨势不止
       >第三代超级本即将发布　触摸屏成标配
       >中瑞签零关税备忘录　利好飞亚达、慈星股份
       >上风高科拟定增募资5亿　飞利信签1.8亿订单
       >机构追踪：五机构2.6亿加码德豪润达
      
       【主编视角】
       >投资逻辑主导市场　逻辑不破涨势不止
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       　　今年以来，中小板 指数涨幅为21%，创业板指数更高达50%；而上证指数涨幅不足1%，最好的沪深300指数也不到3%，对于成长股见顶与否的争论日趋热烈。在监管层不断提示成长股风险的情况下，创业板指数上周短期下调后立马收复失地。
       　　分析今年来涨幅超过50%的300只个股分布及特点，基本集中在信息技术、电子、传媒、环保等领域。如果年初环保股的炒作更多是题材引领，并在“两会”期间达到顶峰，自4月以来投资逻辑完全主导着市场情绪。从电子消费到传媒新消费，再到近期的LED，没有事件驱动，靠的是行业基本面逻辑持续强势。
       　　在市场对这些行业的投资逻辑没有转变之前，成长股涨势相信仍会持续。例如，5月8日开始，到13日、15日，时报资讯数次提示的LED投资逻辑。再如，顺着影视传媒强势的逻辑延伸，5月5日我们提示属文化新消费的足球领域，挖掘的雷曼光电有LED逻辑外，中体产业市场表现也不错。上周，国务院将大力支持中国足球的进展，进一步印证了我们的逻辑。今日投资聚焦提示的大尺寸触摸屏，新的事件驱动将继续强化此前的投资逻辑。
      
       【投资聚焦】
       >第三代超级本即将发布　触摸屏成标配
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       　　英特尔将在下周的台北国际电脑展上推出第四代智能酷睿处理器 Haswell。来自上游供应链的消息称，英特尔已决定把触摸屏作为第三代超极本的标配，并将对电脑厂商的销售补贴提升20%。
       　　超级本的尺寸普遍介于10-15寸，是目前主流智能手机尺寸的3-4倍，大尺寸触摸屏市场规模约353亿美元，为小尺寸触摸屏市场规模的1.8倍。英特尔预计年底将有50-75%的电脑搭载触摸屏，业界预计下半年大尺寸触摸屏将供不应求，国内拥有大尺寸生产线的厂商将受益。
       　　目前能经济生产大尺寸触摸屏的只有OGS（一体式）技术和GF2（薄膜式）技术，但薄膜式应用到中大尺寸会遭遇延迟问题，因此最优的大尺寸解决方案是OGS技术。莱宝高科（ 002106 ）是大陆唯一拥有OGS 5代线企业，生产11.6 英寸及14 英寸单片式电容触摸屏；宇顺电子（ 002289 ）为液晶模组、OGS触摸屏供应商。
      
       >中瑞签零关税备忘录　利好飞亚达、慈星股份
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       　　李克强总理在瑞士访问期间，双方签署了结束中瑞自贸协定谈判的谅解备忘录，瑞方将对中方99.7%的出口立即实施零关税，中方将对瑞方84.2%的出口最终实施零关税。
       　　飞亚达A（ 000026 ）超7成业务为名表代理销售，备忘录签订将使在中国内地销售的瑞士手表降价，有利于公司提升销售。慈星股份（300307）2010年收购了世界第三大电脑横机制造商――瑞士斯坦格（Steiger）品牌电脑针织横机业务，零关税将有利公司出口业务。
       【财经要闻】
       >国务院力推七大改革，今年扩大房产税试点范围。
       >李克强访问德国，将签署节能环保等领域合作文件。
       >上交所发布业务办法规范股票质押式回购交易。
       >我国将建政府财务报告制度，反映政府资产负债表等。
       >本周沪深两市限售股解禁市值将飙升至968亿元。
       >上周五国内金属期货全线反弹，橡胶连续重挫。
      
       【独家参考】
       >金发科技欲海外扩张寻求突破
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       　　金发科技（600143）最新公告，将出资约2000万元人民币收购一家印度公司大约92.5%的股权。通过国际化实现销售规模破千亿元目标是公司既定战略，这实现这一战略预计今年还将加快海外投资步伐。
       　　在国内市场，今年公司车用改性塑料及其他新材料领域有望实现10%-20%增长，车用改性塑料去年销售40万吨，约占去年总销量一半。可降解塑料方面，今年已中标广州多个垃圾分类项目，预计销量超1万吨，全年销售超2万吨问题不大，预计可带来净利超1亿元，公司产能为3万吨。因欧洲市场疲软，二期9万吨产能建设将延期。公司去年净利7.8亿元。
      
       >棒杰股份海外订单增长明显
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       　　棒杰股份（ 002634 ）主要产品为无缝针织内衣，每年秋冬两季为销售旺季，目前已进入接单密集期。随着欧美市场的复苏和募投项目的顺利投产，时报资讯预计棒杰股份海外接单将有大幅增长，幅度有可能超过50％。此外，随着国内销售网络的铺设完成，国内订单增长情况也提升较快，内销业务占比会逐步提高。
       【公告淘金】
       >上风高科（ 000967 ）拟不低于6.42元/股价格定增募资约5亿元，其中3.6亿元用于收购上虞专风100%股权，其余补充流动资金。收购标的2012年净利3688万元，公司2012年净利4743万元。
      
       >*ST二重（601268）控股股东中国第二重型机械集团表示正与中国机械工业集团筹划联合重组事宜，尚需国资委批准。公司股价近日放量上涨。
      
       >飞利信（300287）签下1.8亿元“平安丽江”视频管理系统项目，占公司2012年营收44%，项目预计2013年11月30日完工。公司股票将于27日开市复牌。
      
       >模塑科技（ 000700 ）控股子公司收购无锡明慈医院全部股权，合计收购价格2000万元。
       点评：该医院目前与德国北威州心脏和糖尿病中心（HDZ）、中国健康促进基金会等机构建立了稳定的战略合作同盟关系。本次收购有利于公司整合各方资源，形成新的利润增长点。
      
       >瑞普生物（300119）与日本KDSV签订签鸡传染性鼻炎二价灭活疫苗技术转让协议，由公司签约经销商支付许可费1亿日元，及按年销售额6%缴纳使用费。
       点评：该疫苗是预防鸡传染性鼻炎的优质疫苗，多年来国内供应主要依赖进口。公司通过此次协议将获得该技术国内独家使用权，或将成为新的业绩增长点。
      
       【涨停揭秘】
       >科技概念股全面开花　创业板和中小板强势不改
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       　　上周沪深两市冲高回落，创业板和中小板依然保持强势，LED、北斗导航、3D打印机、大数据等科技概念股轮动，市场炒作热情高涨。
       　　LED概念股：周一，长方照明、士兰微等涨停；周五，阳光照明、三安光电等集体涨停。
       　　3D打印概念股：周一，光韵达、高乐股份 、中航重机等涨停；周四南风股份、金运激光等涨停。
       　　北斗导航概念股：周二，北斗星通 、欧比特涨停；周四超图软件、欧比特再度涨停。
       　　科技概念股全面开花，TMT公司业绩稳定增长，股票市值较小，较受市场存量资金的追捧。而周期性行业及大盘蓝筹股，缺乏基本面的支撑，受到市场的冷落。短期市场风格或难以转变，低估值科技概念股仍存交易机会。
      
       >机构追踪：五机构2.6亿加码德豪润达
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       　　德豪润达（ 002005 ）周五涨停，龙虎榜显示，五机构席位联手净买入2.6亿元，占当天成交总额的35%。其中一交易席位有可能是“私募一哥”上海泽熙。5月17日该股涨停时就有三机构买入1.37亿元。
       　　该股自去年11月份5.31元低点以来慢牛上涨，走势强于大盘。近几日股价快速拉升，跳空回踩不补，缩量涨停，机构高位加仓，后市延续强势再创新高概率大。