时报早知道 2013年11月4日

股票王

时报早知道 2013年11月4日

【今日导读】
>静待十八届三中全会释放利好
>全国遭雾霾日52年来最多　环保概念持续发酵
>对接新能源并网　柔性直流输电需求广阔
>向日葵四季度业绩有望大幅增长
>赣州稀土借壳　威华股份有望变身稀矿公司

【主编视角】
>静待十八届三中全会释放利好
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　　上周除了创业板和中小板指数外，上证指示、深证成指以及沪深300指数等都暂时结束了连续两周下跌的局面。以银行为代表的金融板块及电力板块，还有以中国石油为代表的石油能源板块的企稳反弹是大盘股指数止跌小幅回升的主要原因。
　　一方面，这表明低估值的蓝筹股开始重新受到市场的青睐，另一方面也与改革预期相关。银行以及电力股的上涨主要是因为时报怀新资讯此前关于优先股将在金融和电力行业试点的消息得到相关媒体的证实，石油板块的上涨则主要与油品领域的改革预期相关。
　　随着11月9日十八届三中全会召开的日期临近，预计市场对新的改革政策利好的期待将更加强烈。11月2日中国国家主席习近平在人民大会堂会见21世纪理事会北京会议外方代表时标志，改革开放永无止境，只有进行时没有完成时。中国共产党第十八届三中全会将提出综合改革方案，就全面深化改革进行总体部署。而早在10月26日召开的第九届两岸经贸文化论坛开幕式上全国政协主席俞正声表示，全会主要是研究全面深化改革问题。这一轮改革范围之广，力度之大，都将是空前的。
　　国家领导人的明确表态有助于稳定市场预期。因此我们认为在十八界三中全会召开前的一周时间内市场以稳定为主的概率比较大。具体看，前期国务院发展研究中心公开的“383”改革方案总报告中相关受益板块值得关注。
【投资聚焦】
>全国遭雾霾日52年来最多　环保概念持续发酵
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　　中央气象台3日称，北京连续第3天发布霾黄色预警的同时，全国各地多个城市均遭遇了雾霾来袭。气象局资料显示，今年以来，全国平均雾霾日为1961年以来最多。山东、辽宁等地受雾霾影响多条高速公路封闭，机场航班延误。
　　入秋以后，全国多地持续发生雾霾天气事件，随着三中全会的召开，雾霾舆论倒逼政府加大环保整治政策加大，大气冶理等环保概念股炒作持续发酵。如京运通（601908）8月份，公司收购山东天璨100%股权涉足大气污染治理业务。是目前国内外唯一能够产无毒脱硝催化剂的厂家。山大华特（000915）子公司山大华特环保工程公司业务领域涉及烟气净化等，引进美国MET公司的湿式石灰/石灰石烟气脱硫技术，是MET授权中国地区的第一个许可商。
　　另据家电卖场销售数据显示，10月空气净化器的销量同比增长200%。A股中创元科技（000551）主营空气净化设备、空气净化系统工程，子公司成功研制出PM2.5环境监测仪器，具有国际先进技术水平。

>对接新能源并网　柔性直流输电需求广阔
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　　近日，财政部公示了2013年智能制造装备拟支持名单，森源电气的柔性智能数字化车间项目位列其中。柔性直流输电是构建智能电网的重要装备，可提高电网稳定性，解决大型风电、光伏电站发电不稳定的并网问题，满足智能电网接纳大规模间歇式电源的要求。目前，我国已掌握变流器优化设计、换流器等关键技术，已有南汇风电场、南澳风电等试点项目。随着国家对风电、光伏并网要求的大幅提高，柔性输电技术将进入大规模应用阶段。
　　荣信股份（002123）具有大容量SVC技术，今年5月签订大型风电场柔性直流输电接入项目的设备订单，金额达1.8亿元。国电南瑞（600406）母公司旗下南瑞继保，是唯一国家级电力控制保护研发中心，2012年研发的柔性直流输电技术被国家能源局认定为打破国际垄断。
【财经要闻】
>习近平称三中全会将提出全面深化综合改革方案。
>李克强：做好政府改革大文章，更多释放市场活力。
>10月我国非制造业PMI为56.3%，创年内新高。
>商务部表示反垄断审查实施条例年内上报国务院。
>去哪儿网赴美上市暴涨89%。

【独家参考】
>向日葵四季度业绩有望大幅增长
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时报怀新资讯获悉，向日葵（300111）目前订单饱和，所有产线满负荷开工，产能利用率接近100%。
　　为避免汇率损失和其他不可控因素，公司目前订单多为国内订单，且单笔订单的量均在5MW以上，多为10MW、20MW的大订单。收款机制也相对严格，在全部产品出货前会预收八成到九成的货款。根据最新调研信息，怀新资讯认为公司四季度业绩有望超预期。

【公告淘金】
>中科三环（000970）10月31日获部分董事、监事、高管人员买入123万股，占公司总股本的0.12%。公司三季度净利大幅上升，四季度是传统旺季，业绩有望好于三季度。

>铁汉生态（300197）收到与珠海市人民政府签定的《战略合作协议书》。珠海计划建设成为一流的滨海生态园林城市，根据协议，铁汉生态拟计划未来五年投资约106亿元。包括主要道路景观，生态修复，公益性公园建设等六方面内容。

>天广消防（002509）全资子公司福建天广消防技术工程有限公司，于10月30日在江西省九江市与星子华泰房地产有限公司签订《消防工程承包合同》。合同金额4000万元，占公司2012年营业总收入的9.53%。

>轻纺城（600790）旗下北联市场第七期竞租招商完成，共计竞拍租金7.4亿元。据此前评估报告估算，北联市场第六期、第七期租金预估共计为3亿元。现该两期合计租金已达10.8亿元，是该评估报告预估数的3.6倍。将对公司业绩产生积极影响。

>威华股份（002240）以20.15亿元的价格向威华铜箔出售全部资产及负债。同时，公司拟以非公开发行股份的方式向赣稀集团发行合计14.76亿股股份，发行价格为5.14元/股，购买赣稀集团持有的赣州稀土100%股权，交易总价为75.85亿元。停牌前收报收4.77元。
点评：威华股份重组完成之后，原有的中纤板等林木资产将被剥离。随着稀土矿山等资产的注入，威华股份有望变身为稀矿上市公司。

>友阿股份（002277）拟在长沙市作为主要发起人筹建“芙蓉银行”（暂定名）。公司2010年投资成立友阿小额贷款公司，2012年投资成立友阿担保公司，加上参股的长沙银行、浦发村镇银行，近几年公司的金融业务发展势头不错，对公司的利润贡献增长较快。
【资金风向】
>主力合约升水涨0.64％　多头短期仍占主动
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　　1日期指主力合约IF1311报收2391.4点，上涨0.64%，升水7个点。当日期指高开高走，截至收盘，该合约持仓6.62万手，增仓1203手。总体来看，在上涨中成交量减少，持仓量增加，小幅升水，上周期指主力合约IF1311周上涨1.3%，在央行周内连续两次重启逆回购的安抚下，市场情绪显著好转，SHIBOR利率有明显的回落，多头已经蓄势开始反扑。

>政策受益　游资齐追捧大东南
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　　上周，沪深两市维持低位震荡，热点清淡，成交量萎靡，周涨幅中仅金融、电力等少数板块飘红。
　　周五龙虎榜中，大东南（002263）涨停，数据显示，国泰君安、中信证券等五家营业部合计买入6410.5万元，占当日成交金额的31%。近日财政部公布的拟支持新材料研发及产业化项目中，涉及多项电池隔膜项目，意味着电池隔膜产业化未来将受政策支持，公司主营塑料薄膜，募投项目年产6000万平方米锂电池离子隔离膜项目即将建成，或有望充分受益。
　　二级市场上，近几个月公司股价走势平平，而当日则明显放量涨停，至尾盘仍有近21万手封单，说明资金看多意图较浓，后市有望走强。
【一周回顾】
>专业创造价值
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　　创业板持续10个月上涨（期间有一个月回落）、屡创新高的神话终于破灭。连续三周大幅杀跌，让很多投资者再次见识了股市残酷的一面。在这三周时间里华谊兄弟、上海钢联等高价股股价近乎腰斩。不过持续关注时报资讯的投资者应该能避免这种大跌的风险，10月初我们就多次提醒，随着三季报的陆续披露，要谨防业绩地雷对创业板和中小板公司等高价股的巨大杀伤力。
　　在提示风险的同时，怀新时报资讯及时紧抓市场题材的切换，挖掘出高铁板块、参股民营医院、优先股试点、三季度业绩预增等众多热点，为广大用户在窄幅震荡行情下成功把握投资机会多次进行了明确提示。比如，10月9日时报怀新资讯从“京沈等三条铁路获批，习总书记访问东南亚频频提及高铁建设，以及全面深化铁路改革的时间表可能在十八届三中全会前后出台”等事件中分析出高铁板块的投机机会，之后多次推荐该板块的机会，目前来看，我们提到的“国内铁路基建复苏+海外市场开拓”的逻辑已经逐步得到印证。晋亿实业、中国南车、中国北车等公司的订单和业绩情况明显好转，股价也出现不错的上涨。
　　在股市全面下跌的背景下，盈利的机会骤然减少了很多。同时，随着互联网的飞速发展，市场博弈各方获得资讯信息的时间差异也越来越小。对信息的持续跟踪和专业解读能力开始成为能否制胜的关键。上述高铁、参股民营医院、优先股试点等机会的挖掘正是时报怀新资讯在这方面持续努力的结果。我们也将继续沿着这个方向为投资者提供更好的投资资讯。