时报决策
【今日导读】
>两大利好护航 A股“红二月”仍可期
>电池容量需求提升 超级电容迎发展契机
>医药商业新变革 药房托管引关注
>东阳光铝参股公司申报两款1.1类新药获受理
【主编视角】
>两大利好护航 A股“红二月”仍可期
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节后首个交易日，A股无惧春节期间海外市场“狂风暴雨”，低开高走红盘报收。隔夜海外市场则继续收复失地，美股基本回到节前水平。海外冲击对A股短期市场情绪的负面影响已基本消解，系统性下跌风险正在释放。我们认为，在流动性和改革预期两大利好因素下，“红二月”可期。
流动性方面，整体货币环境在季节性规律作用下环比改善预期较强，另外部分新兴市场资金大幅外流将使得中国央行加强对流动性呵护；A股由于IPO放缓，流动性环比改善属大概率事件；再看海外资金，虽然今年以来流出新兴市场比较普遍，但基于海外投资者对中国中长期前景依然看好，数据显示节前一周A股仍保持外资流入。
改革预期作为去年以来影响A股重要因素，一直倍受市场关注。正如我们在上周栏目中所述，“一系列重大的改革措施正在酝酿并有望在两会期间发酵成投资性主题机会”。随着全国两会临近，改革憧憬提升将再次主导市场热点。
基于上述分析，我们看好A股二月行情，建议继续关注此前提示的如TMT板块的苹果产业链、集成电路；历年两会热点板块如军工、环保等。
【投资聚焦】
>电池容量需求提升 超级电容迎发展契机
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台媒8日报道，台湾电源管理芯片龙头F-昂宝将在一季度推出快速充电芯片产品，该公司客户涵盖大陆前十大智能手机生产商。公司表示，随着移动设备功耗增加，大容量、充电快成为电源设备发展的趋势。近期，欧盟展示的创新型大功率超级电容器可在数秒钟内完成充电，并支持笔记本电脑至少工作一个月。
超级电容具有能量密度高、充放电时间短和循环寿命长等优点，尤其适合对电容量、充电速度要求较高的手机电池。据业内预计，2012-2015年，国内超级电容行业市场规模年均复合增速有望达48%，行业正处高速发展期。A股公司中，江海股份（002484）是国内电容器龙头企业，公司已有少量超级电容销售；法拉电子（600563）具备国际级竞争力的薄膜电容器生产商，产品主要应用于照明、家电等领域。
>医药商业新变革 药房托管引关注
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近日康美药业（600518）接连获签普宁市4家二三级医院和5家镇级卫生院、揭阳市惠来县人民医院药房托管协议。同期，南京医药引入欧美医药商业巨头联合博姿作为战略投资者事项已于近日获商务部批复，据悉南京医药在医院药房托管领域的布局和经营上的创新是吸引联合博姿的重要原因。
时报怀新资讯认为，目前新医改进入第二阶段，公立医院改革势在必行，“医药分家”是必然，而中国药品终端市场80%份额由医院掌控，因此通过药房托管抢夺医院药品及器械入口资源具有战略意义，同时在现代物流和信息化技术的支持下也将为医药商业企业带来丰厚的盈利，康美药业（600518）、南京医药（600713）、国药股份（600511）等医药商业龙头企业率先布局，有望获得更多市场份额。
【财经要闻】
>中央四部门力推新能源汽车应用，补贴标准微调。
>国务院医改办：2014年全面推开城乡居民大病保险试点。
>央行：运用多种货币政策工具保持适度流动性。
>安徽、广东、浙江等地再增多例人感染H7N9禽流感病例。
>春节
黄金周餐饮零售额6000亿同比增长13%。
>下周沪深限售股解禁市值约103亿元，森源电气等居首
【独家参考】
>东阳光铝参股公司申报两款1.1类新药获受理
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东阳光铝（600673）参股的广东东阳光药业申报的两个1.1类新药临床申请于春节前获得药监局受理。两个新药分别为甲磺酸莱洛替尼胶囊和磷酸依米他韦胶囊，前者为多靶向性肿瘤口服药物，后者为小儿感冒用药。东阳光药业主营生化发酵型原料药，包括大环内酯（产能超2000吨）等，此次胶囊剂申报获受理意味着公司深化制剂生产步伐加快。
【公告淘金】
>中化国际（600500）遭上海华信石油集团举牌，合计持股10416万股，占中化国际总股本的5%，买入区间于6.3-7.8元不等。最新股价7.53元。
>光正集团（002524）拟出资4135万元收购霸州利华燃气公司持有的新疆利华绿原公司51%股权，并对利华燃气公司增资以持有其20%股权。
点评：此项协议将有利于公司天然气进入霸州市场，且基本可覆盖南疆大部分区域，帮助公司提前建成50座加气站的目标。
>有研硅股（600206）因主业已从半导体硅材料扩大至新材料的多个领域，拟更名为“有研新材料股份有限公司”，简称“有研新材”。贝因美（002570）为全力打造“婴童食品第一品牌”，根据战略发展需要， 拟更名为“贝因美婴童食品股份有限公司”，简称不变。
点评：公司名称一定程度反映了公司主要经营业务和战略方向，更名则体现了公司战略的调整，可能会为公司带来新的突破。“更名概念“时常会受到关注，如近期鲁丰股份更名为鲁丰环保之后，股价走势强劲。
>陕西煤业（601225）控股股东陕煤化集团2月7日增持公司A股股份共计1059万股，占公司总股本的0.1%，并计划继续增持。当日公司股价最低至4.02元，逼近发行价4元。
>康美药业（600518）与惠来县人民医院签订医院药房托管协议。惠来县人民医院是“二级甲等”综合医院，开放床位约330张，2014年新住院大楼建成后床位增加到800多张。此前公司接连签订了医院收购意向书和9家医院药房托管协议。
>博瑞传播（600880）旗下的博瑞天堂与久游网签署协议，联合运营由公司独家代理的网络游戏《劲舞团3》。双方运营收入分成比例为博瑞天堂55%、久游网45%。
>胜利精密（002426）拟10转10派1元，公司此前预告2013年业绩增速50-80%，略低于券商预测；万昌科技（002581）拟10派5元，此前的业绩预报显示2013年EPS0.63元，也低于机构预测的0.70元。
【资金风向】
>两市迎来开门红 文化传媒等受青睐
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上周五，沪深指数迎来开门红，多数板块上涨。卫星导航、绿色照明、文化振兴等概念股涨幅居前。其中，大地传媒（000719）涨停。交易数据显示，国泰君安交易单元和兴业证券营业部合计买入4325万元，占当日成交金额的25%。该股受影视传媒板块整体强势刺激，结束多日来小阴小阳调整而放量拉升涨停；此外，公司2013年净利预增2.6-2.8亿元，4年来业绩或实现逐年攀升，投资者关注度较高，后市有望维持强势。
锂电池概念股振华科技（000733）当日涨停，一机构席位买入6467万元（占当日成交金额的41%）。该股突破多重顶放量拉升，量价配合好，可关注。
>主力合约升水涨0.25％ 年初吃饭行情错综复杂
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7日期指主力合约IF1402报收2214.6，涨0.25％，升水2个点。当日期指一洗前期颓势，低开高走。截至收盘，该合约持仓7.02万手，增仓1444手。总体来看，在上涨中成交量增加，持仓量增加，小幅升水，年初吃饭行情的基调没有改变，只是由于新股、资金面收紧和外盘要素让行情变得更为复杂。不难看出，多头开始蓄力反攻。
【一周回顾】
上个交易周中间穿插着春节假期，但有逻辑的好资讯经得住时间的考验。时报怀新资讯带来的游戏概念、蓝宝石概念，车载通信系统等概念取得了较大的收益。
1月26日，我们在投资聚焦栏目中关注到，TCL集团（000100）将正式进军游戏产业，我们认为这将提振游戏机概念，所提及的金亚科技（300028）五个交易日内的累计涨幅达15%。
同日，据媒体报道苹果蓝宝石屏幕iPhone 6已出厂，我们认为这次苹果的革新具有重要意义，将带动其他智能手机也应用蓝宝石，从而打开规模效应，所提到的晶盛机电（300316）有12.8%的收益。
1月29日，我们再度将关注的焦点放在苹果产业链上，认为苹果新产品将采用OGS触摸屏，将改变行业格局，国内相关厂商有望迎来机遇。推荐的莱宝高科（002106）两个交易日内的累计涨幅12.3%。
2月6日，我们对美国近期拟在全国范围内推行的车对车通信系统事件进行解读，认为这项技术可大幅减少交通事故发生几率，对中国起到借鉴意义，相关概念股也有望获炒作，所推荐的中航电测（300114）和启明信息（002232）次日双双涨停。
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发表于 2014-2-10 09:06:10
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