【李清远】哪些国企改革重组概念股值得投资？[2015-04-30 08:04:41]

股票王

　　一季度政治局会议召开在即 地产政策有望进一步放松　　
一季度政治局会议召开在即。机构预计，本次一季度政治局会议可能会加大稳增长力度：一是货币政策有望进一步放松；二是地产政策有望进一步放松；三是公共支出的收缩有望得到缓解；四是加快推进“一带一路“、京津冀、长江经济带等区域协同战略，推动新一轮基建投资热潮。　　
房地产行业值得关注。此前央行和财政部强强联合，出台了被业界喻为5年内最强的楼市政策，央行下调二套房贷首付至四成，财政部紧随其后，营业税“5 年改2年”政策落地。另外，央行近期超力度降准，市场预期，在经济下行压力增大的情况下，降准后紧接着重大货币政策措施就是降息，且降息的幅度有望超预期，降准、降息对房地产板块形成利好。
点评：地产仍有上升机会，从万科来讲，估值并不高，去年PE10倍水平，加上有政策放松预期，震荡盘升没有大的问题。地产板块也是少数滞涨股之一。
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【重要公告】
　　蓝光发展1.65亿追加投资3D生物打印 　　
蓝光发展(600466)控股子公司四川蓝光英诺生物科技拟对3D生物打印项目追加投资1.65亿元，原因是蓝光英诺前期在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件 系统的三个研究开发应用领域上已取得了一定的进展，在前期投资5000万元的基础上有必要加大投资力度。蓝光发展及其孙公司合计持有蓝光英诺100%股权。
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【大盘分析】

昨日做客理财频道《股市1+1》栏目，担任特约嘉宾。以下是节目主要内容：
1、昨日宽幅震荡，巨量调整收阴，今日低开高走缩量翻红说明了什么？（昨日的下跌惯性已经消化？后市是否可期？市场短期顶部的判断呼声日渐高涨，今天缩量的翻红是喜是悲？温水煮青蛙的可能性有多大？）
答：4500点的宽幅震荡，上下两三百点的震荡空间。近期一月，随着行情的持续火爆，管理层连发三道利空。这三大利空：一是扩容机构的融券标的范围，此信息一出，市场专业人士都认为是调整的前奏；二是一月两轮IPO，扩大融资速度，表现上一次仅融数百亿，但上市后大涨数倍，分流资金都在千亿以上，这个不得不引起重视；三是大型券商降低两融标的保证金的折算率，无疑是收紧杠杆资金，促使两融规模减速，减少经营风险。这一方面也是收紧资金活水的一面。在4500点高位，震荡洗盘，清洗浮筹是正常的现象，投资者们无须过于紧张，控制好仓位，追跌杀涨的操作方法，或适应当前的震荡结构。

2、 投资者明日有无必要搏假期之后的开门红行情?(有:推荐板块概念和题材。无:说明理由)上面也提到了对后期行情的看法，重在选好板块和个股，来回波段操作，中长期持有个股，才能取得较好的收益。频繁换股，容易踏错节奏，从而产生亏损。对于现阶段行情，仍是重点关注国企改革概念股，但一定要区分行业来进行投资。譬如说能源，电力，高端制造，化工行业的重组可以重点关注，因为他们能提升经营业绩，优化资源配置，重组后利于企业业绩的提升。而像钢铁，水泥，纺织类行业的重组，无非是制造重组概念，将股价推高，以便国有股的减持，从而减少企业的债务，这类重组股可能前景度一般。从上面我们可以看出国企重组概念股，会持续在本轮牛市当中，仅提供思路，个股不做点评了。谢谢。
下面是热点的问题：
消息：八道金牌已下 市场再不降温 “猛药”还会远么？在“全民炒股”热情推动下，A股“疯牛”不停蹄，年内大涨38.38%。昨日证监会罕见盘中紧急降温，沪指万亿成交堆出阴线。值得注意的是，这已经是证监会年内第八道风险警示牌。问题：简述上一轮“疯牛”管理层对市场的降温历程，类似530印花税的时间是否会发生？

答：主要谈一下后期可能的利空政策，提高两融的融资利率；严打创小板个股三高现象，高股价，PE，PB，主要是调查做庄行为；加大IPO融资规模，像国泰君安，中国邮政等超大盘IPO个股还未出现，这些权重IPO的推出，也是调控的手段。不会出现530印花税的现象，毕竟主板估值并不太高，15保水平，银行板块仍在10倍水平。保险也不超过20倍，在牛市疯狂的阶段，这些板块估值都达40到80倍PE水平。个人觉得不会出这样严厉的调控政策。

（每周一更新）后期策略：
节前四个交易日，认为会稳定为主，指数周线再度放出天量，如本周K线呈缩量星形态，则有滞涨的意味，要提防。而板块方面，仍是留意金融股的回调机会，中期来看，金融相关股的估值仍是偏低的；概念股方面，仍是重点留意机器人，无人机等智能高端性产业；防守板块中留意医药生物的热点炒作机会。乱战之中，仓位控制在半仓以下为好，个人三到四成水平。