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[上证内参] 时报财富资讯(2015-08-03)

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发表于 2015-8-3 08:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
大盘二次探底 关注结构性机会
国务院部署加快融资担保业改革 行业爆发可期
冬奥会花落北京张家口 污染治理数千亿投资加速落地
北京文化(000802)借助冬奥会进行公司景区宣传和活动
【主编视角】
大盘二次探底 关注结构性机会
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  上周大盘二次探底,全周沪指下跌10%,创业板指下跌12.35%;两市成交量由27日的1.38万亿下降至31日的8781亿元。其中,27日沪指下跌8.48%,创8年最大单日跌幅。市场整体弱势格局明显,尤其是成长股、周期股跌幅较大,而消费股则相对抗跌,市场防御特征明显。同时,市场热点主题仍很活跃,猪肉、央企改革、电改、旅游、西藏等主题轮番表现,对主题节奏的把握显得尤为重要。
  短期来看,国家队护市策略明显转向托而不举,市场再次大涨大跌的可能性较小,维持震荡格局的可能性较大。在市场弱平衡的背景下,增量资金流入力度较弱,成交量萎缩,存量资金继续集中资金主攻热点的可能性较大,结构性的主题机会值得关注。如市场关注度高的北戴河会议;冬奥会申办成功催生的体育、旅游、地产等领域机会;电改、油改、国企改革等政策出台预期较强的改革领域。
【投资聚焦】
国务院部署加快融资担保业改革 行业爆发可期
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  李克强7月31日主持召开国务院常务会议,部署加快融资担保行业改革发展,更好发挥金融支持实体经济作用。会议指出,要探索建立政府、银行和融资担保机构共同参与、共担风险机制和可持续的合作模式;设立国家融资担保基金;以省级、地市级为重点发展一批政府性融资担保机构,支持融资担保机构兼并重组;要加大财政支持;对政府性融资担保和再担保机构减少或取消盈利要求。
  业内认为,加快发展融资担保行业,是破解企业融资难题的重要举措,未来有望进一步获得政策支持。目前我国担保行业放大倍数不足3倍,低于监管标准10倍,远低于国际水平(美国监管上限分别50倍),融资性担保贷款占总贷款比重仅约2.3%,发展空间巨大,相关公司有望受益行业发展提速。金山开发(600679) 参股上海金开融资担保公司38.42%的股权。厦门国贸(600755) 旗下的金海峡融资担保公司综合实力居厦门担保类金融行业前列。
冬奥会花落北京张家口 污染治理数千亿投资加速落地
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  7月31日,北京携手张家口获得了2022年第二十四届冬季奥林匹克运动会的举办权。北京成为第一个既举办过夏奥会又举办冬奥会的城市。冬奥会是冬季运动国际顶级盛会,2014年索契冬奥会有30亿电视观众观看开幕式,464家电视频道转播,在中国收看赛事转播的观众达到1.9亿。
  业内认为,2022年冬奥会可能是本届领导集体任内唯一的一次大型国际赛事,中央对其重视远超市场想象,各项规划将真正启动、落地。冬奥会举办将带来广泛的投资机会,除了基础设施建设、体育产业、文化旅游产业等前期炒作充分的板块外,污染治理也值得关注。北京清洁空气行动计划,计划2013-2017年将投资1300亿美元治理空气。冬奥会申办成功有望加速投资落地,先河环保(300137) 、雪迪龙(002658) 等将受益。
【独家参考】
北京文化(000802)借助冬奥会进行公司景区宣传和活动
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  资讯获悉,北京文化(000802) 将根据冬奥会的举办情况,进行公司景区宣传和活动,从而增加公司游客量和知名度。公司表示,两山两寺合同将在2019年到期,政府承诺在不违背当时法律法规的前提下,优先考虑公司继续经营。
  此外,公司拟定增整合三家标的影视公司资源。其中标的公司星河文化旗下签约知名艺人众多,如陈道明、白百何等,参与投资电影《捉妖记》目前正在热映,该片已经收获票房超13亿,收购完成后有望对公司业绩产生积极的影响。
【财经要闻】
中金所:抑制过度投机交易,加大异常交易行为监管力度
中国7月官方制造业PMI 50.0,预期50.1,前值50.2。
央行对个人征信机构验收收尾,8月上旬下发首批牌照。
HOMS系统存量客户资产骤降 恒生电子(600570)称业务已无回款。
国办发全面实施大病保险意见,今年支付比例应超50%。
【公告淘金】
青松股份(300132)拟定增募资6.5亿“补血”
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青松股份(300132) 拟以7.31元/股定增募资不超过6.5亿元,用于偿还银行借款和补充公司流动资金。其中公司控股股东、实际控制人柯维龙拟认购约1.625亿元。锁定期为36个月。
点评:此次非公开发行完成,有利于公司增强资金实力、优化资本结构、降低财务风险。公司于7月8日起停牌,停牌前股价7.17元,低于定增价1.9%。
莱茵置业(000558) 拟推1270万份股权激励计划,行权价格为26.11元,业绩考核目标分别为:2016-2018年扣非净利润分别不低于1.5亿元、2.8亿元、4.8亿。公司目前股价仅为17.34元/股,低于行权价格33.6%,2014年公司净利润4300万元。
上海家化(600315) 获重阳投资增持280万股,占公司总股本0.416%。本次变动后,重阳投资持有公司股份5.05%。
奥克股份(300082) 拟以1.3亿元收购东硕环保37%股权,推动绿色环保业务。标的公司主营工业废水处理业务,其承诺2015-2017年净利润分别不低于4500万元、5625万元和7032万元。
永鼎股份(600105) 拟向不超过19人推员工持股计划,拟筹集资金总额上限为3000万元,预计能购入公司股票数量上限约为300万股,占公司现有股本总额的0.8%。
华媒控股(000607) 与阿里签署《战略合作协议》,双方本着资源共享、优势互补的原则,建立战略合作伙伴关系,在新媒体、本地生活、文化创意、互联网广告等领域开展合作。
勤上光电(002638) 与泰和盛金融签署了《有限合伙协议》,双方共同出资30亿元设立深圳弘毅壹号并购基金投资企业,其中勤上光电(002638)拟出资额约4亿元。
开能环保(300272) 获实控人及高管合计增持678.37万股;戴维医疗(300314) 获董事长增持97.55万股;东源电器(002074) 获实际控制人累计增持76.5万股;天喻信息(300205) 获控股股东增持107万股;元力股份(300174) 获控股股东增持83万股;凯迪电力(000939) 获董监高合计增持28.16万股。
恒顺众昇(300208) 中报净利同比增长12倍,拟10转10送5;珠海港(000507) 中报净利同比增长285%;三星电气(601567) 中报净利同比增长77.00%;大连热电(600719) 中报净利同比增长50%-60%。
【资金风向】
沪指缩量跌1.13% 西藏天路(600326)值得关注
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  上周五,沪指早盘大幅低开后一路震荡下行,随后跌幅收窄,午后震荡上扬站上3700点,冲高回落后再度跳水跌逾2%,尾盘小幅回升。盘面上,西藏、次新股、冬奥会等概念板块涨幅居前。龙虎榜上,西藏天路(600326) 值得关注,买入前五席位合计买入1.43亿元,占当日总成交金额比例为9.54%,今年是西藏自治区成立50周年,明年是西藏解放65周年,市场预期中央将出台政策促进西藏发展(000752),公司作为西藏唯一以基础建设作为主业的上市公司,有望率先获得政策扶持。
三大期指小幅收涨 主力合约维持高贴水
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  上周五,三大期指小幅收涨。IF1508涨0.35%,报3693.4点,贴水123.3点,持仓量减少4281手至5.98万手。中金所公开数据显示,IF1508合约多空双方前20名机构分别减仓1680手和2900手,空方减仓强于多头,机构持仓动向偏多。中证IC1508涨0.36%,贴水328.06点。整体看,两融余额持续下降,两市成交量创新低,主力合约维持高贴水,反映出市场做多情绪趋于谨慎,盘面上,个股走势严重分化,后市应关注具有长期投资价值的绩优股。
【一周回顾】
    上周,A股持续震动,周一沪指出现8年最大单日跌幅,下跌8.48%,沪深两市两千逾只个股跌停,周三尾盘急拉,周四周五尾盘无量跳水,两融余额已连续四个交易日出现下滑。尽管国家多部门联手声援股市,护盘决心不变,但市场剧烈的波动性不断重挫投资者信心。在震荡的格局下,资讯所推个股依然表现稳定。
  融券方面,7月27日,我们报道方正证券(601901) 旗下民族证券被采取限制业务活动等措施,当日跌停;7月30日,提示福瑞特装 签订框架协议复牌,但业绩不佳,当天次日均跌停。
  融资方面,7月27日,提示暑期档票房井喷,优质IP价值凸显,推荐光线传媒(300251) 当日一度涨停;7月28日,我们报道猪价上涨引发“抢猪”潮,推荐唐人神(002567) 、正邦科技(002157) ,当日唐人神(002567)涨8.04%,正邦科技(002157)涨停;7月30日,我们获悉国常会部署促进多领域发展,关注利好叠加公司,所推荐长白山(603099) ,当日涨停,次日近涨停;7月31日,我们提示政治局会议研究推进西藏发展(000752),推荐西藏旅游(600749) 与西藏天路(600326) ,两只个股当天涨停。
国务院, 北戴河, 北京文化, 张家口, 资金流入

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